Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
9.12 Психология – выводы
Я начал эту главу со смелого заявления о том, что значение психологии в трейдинге сильно преувеличено. Я надеюсь, вы правильно меня поняли и теперь уже понимаете, что если вы строите трейдинг как бизнес, то вы не ходите в казино, а владеете им.
Чтобы превратить свой трейдинг в бизнес, вы должны построить Механизм в соответствии с руководством, изложенным в этой книге. Если вы алгоритмизировали исполнение своих сделок на бирже, то вы устраняете 95 % всех психологических проблем в трейдинге.
Из этой главы вы узнали, что в основном в своей массе психологические проблемы в трейдинге – это, по сути, проблемы азартных игроков – лудоманов, и происходят они от того, что трейдер не разделяет функции «решателя» и «исполнителя». Я хочу, чтобы вы запомнили, что, если вы торгуете без твердого плана принятия решений, вы обречены терять деньги и испытывать массу психологических переживаний по поводу вашей торговли. Наличие торгового плана и следование ему лишает вас массы удовольствия, связанного с трейдингом. Трейдинг перестает быть для вас веселой насыщенной эмоциями и переживаниями игрой и становится скучным занятием.
В этой главе мы также сделали вывод о том, что единственная реальная психологическая проблема в трейдинге – это неспособность следовать плану.
Чтобы решить проблему, надо ее сначала осознать.
Для того чтобы понять, почему мы поступаем так, а не иначе, мы с вами поверхностно рассмотрели механизм принятия решений человеком в жизни и в трейдинге. Вы узнали о том, что наш мозг можно условно разделить на 2 системы:
• Система 1 – быстрая, рефлекторная.
• Система 2 – медленная, думающая.
Конфликт этих двух систем приводит к тому, что человек с трудом совмещает в себе роль Решателя и Исполнителя.
Сделаю небольшое отступление и расскажу немного о своем собственном опыте. Спустя полгода после того, как я закончил основную работу над этой книгой, я так и не смог начать строго следовать тем «заветам», которые сам же здесь сформулировал. Я поставил цель, создал формализованный план, но на этапе исполнения я все еще совершал огромную массу хаотичных сделок. Когда я начинал смотреть на графики фьючерсов, они словно возбуждали меня, и я не мог не увидеть какую-то перспективную сделку сразу после запуска терминала. Я знал, что у меня есть правила, но входил в сделку всегда раньше, чем успевал подумать о правилах. В каком же глупом положении я нахожусь! Учу людей, как надо торговать, но сам ничего с собой поделать не могу.
Только лишь спустя какое-то время я осознал механизм принятия решений, описанный выше. Дело в том, что рефлекторная Система 1 моего мозга входила в сделку раньше того момента, когда Система 2 включалась в работу уже позже. В этой же главе я рассказал вам свой пример о том, что за годы прибыльного трейдинга у меня в подсознании (Система 1) сформировался поведенческий шаблон – боязнь пропустить большое движение. Этот шаблон импульсивно срабатывал и заходил в сделку раньше, чем я успевал подумать о торговом плане (думающая Система 2 соображает намного медленнее, чем рефлекторная Система 1).
Но осознал я это далеко не сразу. Прежде чем что-то понять, я целый месяц ежедневно фиксировал число системных и число импульсивных сделок и был поражен тем, что большую часть времени число бессистемных сделок составляло 40–50 % от всех моих трейдов! Еще больше я был впечатлен, когда подсчитал суммарный результат этих сделок. Я посмотрел в журнал сделок и не поверил своим глазам: по системным сделкам мой счет уверенно рос, а 50 % бессистемных сделок убили всю прибыль и увели счет на такую же величину в минус!
В конце концов до меня дошло, каким образом можно отфильтровать бессистемную сделку… Дело в том, что бессистемные сделки мы совершаем спонтанно. Вас ударили рукой по щеке – ваш мозг тут же активизирует гормоны, которые приводят ваш организм в движение, заставляя предпринимать активные действия. Вы увидели нарезанный лимон, у вас пошло слюноотделение. Вы увидели знакомую модель на графике, например микроимпульс цены, – у вас сработал рефлекс открыть позицию без системной причины.
Когда мы торгуем сугубо системно, мы заранее контролируем свои импульсы. Мы знаем, что нас сейчас будут бить по щеке, пугать, заводить, соблазнять, возбуждать и прочее, и прочее. Но когда мы хорошо знаем свой торговый план, мы всегда можем предвидеть ситуацию системного входа. И тут я понял, что системная сделка всегда готовится и созревает заранее, а не совершается в ответ на какую-то провокацию рынка (вроде пощечины).
Возможно, осознание того, что надо следить не за самыми последними изменениями цены и не за ценовыми импульсами, а за созреванием определенной ситуации, в которой может возникнуть условие для входа в сделку, поможет решить вам психологические проблемы в трейдинге и свести до минимума число бессистемных сделок.
Просто запомните: системную сделку вы чаще всего ожидаете заранее, еще до того, как цена совершила самое последнее движение.
Когда вы начинаете торговать сугубо по системе, вы можете обнаружить совершенно парадоксальную вещь (я осознал ее только после того, как стал жестко разделять все свои сделки на системные и бессистемные):
Системные сделки совершать намного страшнее, чем бессистемные сделки.
Почему так происходит? Потому что системную сделку вы высиживаете при помощи Системы № 2. Вы ожидаете сигнала, обдумываете его при помощи думающей части вашего мозга. Именно эта критическая часть мозга начинает генерировать массу сомнений и придумывать причины, почему сделка может стать убыточной. А после совершения системного входа в сделку вы начинаете сомневаться в том, что она дойдет до вашей цели.
Системная сделка подразумевает ожидание + лобные доли вашего мозга контролируют ваше поведение. Именно эта формула имеет побочный эффект – сомнения!
В то же время, когда вы совершаете бессистемную сделку, вы совершаете ее под влиянием инстинкта, внутреннего импульса. Вы просто смотрели на график и потом, БАХ – сделка! Вы в позиции и даже не успели испугаться. Понимаете разницу?
Я очень надеюсь, что вы осознаете этот интересный момент именно сейчас, потому что лично я нигде не встречал подобную информацию в прошлом. Если вы осознаете это, то со временем вы поймете, почему так трудно совершать системные сделки и так легко совершать «порочные» сделки, которые неизменно будут портить ваш общий результат.
Преодолеть страх при системных сделках помогут вам пара советов:
1. Выбирайте систему, которая подходит вам по характеру.
2. Надежно протестируйте систему на исторических данных. Положительные тесты повысят ваше доверие системе и укрепят вашу веру в прибыльность системы.
