Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
• Не делайте прогнозов. Торгуйте рынок, торгуйте свои правила.
• Не торгуйте уставшим, прекращайте торговлю, если начинаете утомляться.
• Окружите себя дисциплинированными трейдерами, так будет проще соблюдать правила.
• Нельзя быть излишне самокритичным. Хорошее отношение к себе улучшает самоконтроль.
• Нельзя давай себе обещаний «Я только больше не буду делать». Надо просто брать и делать все правильно каждый день.
• Сосредоточьтесь над выполнением торгового плана, а не на данных себе обещаниях.
• Прежде чем совершить действие в горячке, подождите 10 минут. Пауза приведет к тому, что Система 2 возьмет верх над Системой 1 и вы примете более рациональное решение.
9.9 Правильное мышление трейдера
Ранее в этой главе мы ни раз говорили о неправильном мышлении. Вероятно, у читателя мог возникнуть вопрос: как же надо мыслить в трейдинге?
Ценность тезиса № 5 трудно переоценить. Эти строчки в книге должны гореть огнем, чтобы подчеркнуть ту важность, которую они имеют в трейдинге. Если вы начинающий, то вы должны 1000 раз перечитать тезис № 5, чтобы начать понимать, сколь много он значит в трейдинге, где любая ваша операция несет под собой риск. Если ваша цель в трейдинге не урвать лотерейный билет, а обеспечить стабильный рост капитализации своего трейдерского бизнеса, то тезис № 5 является ключом к доходам на бирже.
Напомню, этот тезис:
Динамика цен на бирже – неопределенный процесс.
И единственный способ работать с неопределенностью – это теория вероятностей. Единственный способ конвертировать хаос в стабильный результат – системный подход. Хаотичная торговля принесет только хаотичный результат.
Научный факт состоит в том, что обычный человеческий мозг не настроен мыслить категориями вероятностей. Это доказывает еще один простой эксперимент, который приводит Нассим Талеб: «Исследователи дают птицам в клетке корм случайным образом, и что бы ни делали птицы во время кормежки, они начинают делать это сильнее, чтобы получить дополнительную пищу. Это приводит к выработке у птиц определенного ритуала, типа танца. Таким образом, имеется нечто в птичьих мозгах, что идентифицирует причинность. От птичьих мозгов до наших, поэтому, небольшой шаг. Люди всегда думают, что имеется причина событиям. Мы неспособны принять случайность».
Чтобы не только понять, но и начать действовать в соответствии с тезисом № 4, вам придется изменить свой мозг. В обычной жизни вы привыкли, что ваше действие наверняка приводит к определенным последствиям. Например, если вы копаете, значит, появится яма. В трейдинге ваш мозг должен мыслить вероятностями возможных исходов. Назовем это «мышлением трейдера». И что самое важное, это «мышление трейдера» кардинально отличается от того жизненного опыта, который вы получили в других сферах.
Вильям Экхард и Ричард Деннис, когда отбирали людей в группу черепах-трейдеров, прежде всего оценивали их способность мыслить категориями ставок, а также выбирали тех кандидатов, которые подходили к работе системно.
За что мы получали поощрение в жизни? Хорошие оценки, карьерный рост, отношения с другими людьми – весь этот опыт не имеет никакого отношения к трейдингу. В реальной жизни вы привыкли избегать ошибок, привыкли, что за ошибки наказывают. В реальной жизни вы привыкли доказывать свою правоту. Помните: те, кто стабильно зарабатывает на бирже, МЫСЛЯТ ИНАЧЕ.
Если вы будете стремиться быть правым в своих прогнозах и сделках на бирже, вы будете терять много денег из-за своих твердых убеждений.
То, что может показаться ошибкой в трейдинге, – убыточная сделка, вовсе не является ошибкой, а является частью работы. Это важно понять и принять. Кроме того, в трейдинге нельзя избегать ошибок. Важно как можно быстрее определять ошибки и совершать работу над ними. Ошибки – это ваше обучение, ваш путь к эволюции.
Страх потерять деньги – один из самых сильных страхов человека в современном мире. Хороший трейдер не боится потерять деньги, он понимает, что риск – это не ошибка, это часть работы. Если вы не сможете спокойно принять риск, то вы будете его избегать. Если вы будете стремиться убежать от того, от чего невозможно убежать, то это будет иметь катастрофические последствия для вашего трейдинга.
9.10 Влияние сделок на человека с точки зрения «кривой счастья»
Ранее в книге мы затронули такой важнейший аспект счастья человека, как «кривая вашего настроения». Теперь пришло время подробнее затронуть эту тему.
Я утверждаю, что ваше настроение меняется как график биржевых цен под влиянием тех событий, которые происходят с вами в течение дня. Любое событие, которое произошло, можно условно записать со знаком плюс или минус, а также придать каждому событию некий вес, в зависимости от того, насколько сильно оно на вас подействовало (как правило, вес тем выше, чем дольше положительная новость будет влиять на вашу жизнь).
Рис. 76 Условный пример того, как счастье меняется в течение дня
Приведу небольшой произвольный пример:
Если в конце дня вы узнаете, что кто-то вам подарил «Мерседес», то уверен, что скачок вверх по данной шкале будет не меньше +100, потому что в моменте вы будете оценивать, что это событие изменит вашу жизнь в лучшую сторону на ближайшие несколько лет.
Однако не все так линейно. Вы быстро привыкаете к хорошему, и если подаренный «Мерседес» сделал вам +100, так что все печали в моменте были позабыты, то через месяц вы уже не будете думать про «Мерседес» и, например, очередное замечание от начальника снова будет огорчать вас, как и прежде. Время выравнивает ваш нейтральный уровень. «Время лечит», но не только от печалей, но и от радостей.
В процессе интуитивного трейдинга или инвестиционного процесса ваша кривая настроения также будет подвержена сильному влиянию убыточных и прибыльных сделок.
Рис. 77
На горизонтальной шкале отложены сделки, которые закрывает трейдер. Данный график можно, например, применить и к дням, которые трейдер закрывает в плюс или минус, то есть увеличить временной масштаб графика. Данный график также можно применить ко всем эмоционально значимым событиям, которые происходят с вами в жизни[6].
Что я хочу показать на этом графике?
Если вы торгуете внутри дня, то закрытие каждой сделки будет так или иначе влиять на ваш уровень счастья. Прибыльные сделки будут улучшать настроение, убыточные – портить настроение.
• Часто бывает так, что по мере того, как вы совершаете убыточные сделки, вы достигаете определенной критической точки – назовем ее «зона безразличия», после которой вы выходите из равновесия и начинаете отыгрываться любой ценой. В обратном случае часто бывает так, что трейдер попадает в зону эйфории, уверовав в свою непогрешимость.
