Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
Похожая ловушка кроется в любых запретах. Так, например, запрет на какую-то еду автоматически повышает тягу к ней. Если вы зарекаетесь никогда не открывать позицию без стоп-лосса, то вы рискуете отменить его в самый ответственный момент.
Сложно советовать вам «не думать о самоконтроле». Я и сам не знаю, как это возможно. Но помните – когда вы бросите контролировать нежелательные мысли и чувства, они перестанут вами управлять. Психологи рекомендуют технику «скольжения» – когда вы испытываете порочное влечение (например, нарушить свое правило, совершить хаотичную сделку), постарайтесь остановиться и сосредоточиться на своем чувстве на минутку. Обратить внимание на тело, пульс, дыхание, на все физические проявления вашего желания – ощутить его всем телом. При этом следует вообразить, что ваше желание – это волна в океане. Она нарастает и поднимается, а в конце концов опрокидывается и растворяется. Ваша задача – скользить по этой волне, не поддаваясь ей.
Ловушка 21: Здесь и сейчас
Вильям Экхард [32] говорил: «По-настоящему имеет значение долгосрочное распределение результатов ваших торговых методов, но психологически кажется, что самое большое значение имеет, окажутся ли успешными те позиции, которые вы имеете прямо сейчас».
Перечисленные выше психологические ловушки я находил в различных источниках – книгах и статьях. Ловушка «Здесь и сейчас» – это проблема, с которой я сталкивался лично, но не встретил нигде в литературе. Суть данной ловушки заключается в том, что мы склонны придавать большую значимость текущему моменту и текущей сделке, нежели ориентироваться на весь доступный нам временной интервал. Подсознательное убеждение в том, что именно эта сделка должна быть выигрышной, может привести к неправильной оценке риска, может заставить нас иррационально увеличивать стоп-лосс (AL). Еще одно негативное следствие этой ловушки – это убежденность в том, что, если мы не зайдем в сделку сейчас, мы пропустим что-то очень важное. Попадание в эту ловушку приводит к переторговке.
Эта психологическая ловушка стоила мне больших денег. Торгуя внутри дня западные фьючерсы и не имея терпения дождаться своих сигналов, я начинал торговать с самого утра, захватывая «шум», получая убыток и не доживая до возникновения неслучайных состояний, которые обычно происходили во второй половине дня.
Один из способов борьбы с этой проблемой изложен в параграфе «Временная карта».
9.7 Другие ловушки
Ментальный паралич
Трейдер попадает в это состояние, если держит убыточную позицию, которая стала очень убыточной. Когда сделка становится слишком убыточной, вы настолько напуганы, что не в состоянии что-либо предпринять. Вы замираете словно «олень в свете фар» и ждете, пока рынок сам определит вашу судьбу.
Эмоциональная привязанность к деньгам
Чтобы быть успешным на бирже, необходимо психологически и эмоционально воспринимать деньги на счете как некую абстракцию, как символические очки, как инструмент для заработка других денег.
Нечувствительность к боли
«Вам лучше входить на рынок, как будто вы идете по проволоке и не можете позволить себе упасть. Я скорее поставил бы на того, кто пришел на биржу с тысячей долларов в кармане, чем на миллионера», – говорил уже знакомый нам Вильям Экхард.
Непрерывное мышление
Ловушка вытекает из противоречивой природы построения торговой системы и ее исполнения. Дело в том, что все мышление, вся изобретательность мозга должны быть использованы при построении торговой системы, а не при ее выполнении. Когда вы начинаете думать, выполняя уже сформированную систему, вы начинаете подвергать ее сомнению и колебаться. «Хорошие трейдеры вкладывают каждую унцию собственного мозга в создание своих систем, но затем они превращаются в болванов, следующих за ними». Проблема непрерывного мышления также проявляется и в том, что трейдеру для обеспечения хороших шансов прибыльной сделки необходимо много выжидать – сначала необходимо выжидать возникновения идеальных условий для открытия сделки, затем высиживать прибыль в открытой позиции. Чем больше информации вы получаете, тем больше вы думаете и тем больше у вас желания «что-то поделать».
Зависимые сделки
С точки зрения строгой логики каждая ваша сделка в системе должна быть самостоятельной и независимой. Но с психологической точки зрения это не так. Зачастую результат предыдущей сделки влияет и на время следующей сделки и на ее риск. Люди, часто совершив прибыльную сделку утром, днем совершают более рискованную сделку, считая, что можно рискнуть заработанной утром прибылью. С точки зрения логики совершение «зависимых» сделок ухудшает долгосрочные результаты.
Могу привести пример своих зависимых сделок. Если я сделал быстрый убыток утром, я могу залезть в следующую сделку раньше, чем это следовало бы сделать, потому что мной движет жажда свершения рыночной вендетты. Или если я сегодня закрыл сделку на 2000 пунктов в плюс, я могу в следующей сделке совершенно иррационально выставить стоп-лосс в 5 раз больше обычного. Оба действия являются проявлением отсутствия строгой системы, что и дает основания для возникновения данной ловушки.
9.8 Психологические ловушки – выводы
Итак, поведем итог «Психологических ловушек» и запишем рекомендации по преодолению наиболее распространенных из них:
• Выбирайте тот план торговли, который подходит именно вам. Некоторые психологические проблемы торговли лечатся более подходящим вам планом торговли и рабочим таймфреймом.
• Торгуйте только в рамках своего плана.
• Старайтесь думать о сумме результатов всех сделок, а не о результате одной сделки. Для этого всегда надо держать свои долгосрочные цели в голове. Это очень помогает справляться с любым краткосрочным соблазном и глупостью.
• Соблюдайте план управления позицией и риск-менеджмент. Всегда ставьте стоп-лоссы на позицию, имейте ограничения риска на день, неделю, месяц.
• Никогда не покупайте что-то только потому, что оно кажется вам слишком дешевым, и никогда не продавайте то, что вам кажется слишком дорогим.
• Никогда не отыгрывайтесь. Это мешает вам принимать логичные решения и вырабатывает очень плохую привычку.
• Никогда не думайте, что вы подчинили себе рынок.
• Не спорьте с рынком – рынок всегда прав.
• Не делайте прогнозов. Торгуйте рынок, торгуйте свои правила.
• Не торгуйте уставшим, прекращайте торговлю, если начинаете утомляться.
• Окружите себя дисциплинированными трейдерами, так будет проще соблюдать правила.
