Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Запутавшиеся в этой паутине трейдеры не смогут выбраться из нее без того, чтобы не изменить свои базовые представления о мире. Сделать это чрезвычайно трудно. Во-первых, следует оставаться в стороне от происходящего в течение определенного времени, которого хватит на то, чтобы разобраться с последовательностью событий. Затем необходимо наработать привычки сознания и поведения, которые помогут вам разорвать порочный круг. Как я уже отмечал, за осознанием физических и эмоциональных реакций не должно следовать реагирование на них. Вместо этого, вам надо будет понять: Ваша интерпретация событий является не чем иным, как интерпретацией, и ни в коем случае не точным отражением действительности. Наконец, следует признать, что любое решение, принятое в момент реактивности, будет шаблонным откликом вроде отрицания, отступления, рационализации или полного отказа от продолжения борьбы.
Секрет в том, чтобы отделить события от их истолкований и сопутствующих эмоций. Лишь при этом условии вам удастся изменить повторяющиеся поведенческие модели трейдинга, которые из года в год навязывают вам одни и те же результаты.
Трейдерам понадобится много времени и большое терпение, не говоря уже о мотивации, для преодоления естественной резистентности и прорыва к самоанализу. Многие годы наблюдений за трейдерами убедили меня в необходимости серьезных усилий, без которых не добиться осмысления процесса принятия решений и вошедших в привычку действий. Однако, сподобившись на такой психологический прорыв, вы сможете поймать себя за руку, когда в следующий раз будете торговать под принуждением прошлого. Добейтесь прорыва и приведите свое поведение в большее соответствие с целями вашего трейдинга.
Стресс и ваша зона комфорта
По мере возрастания вызванного стрессом беспокойства вы все глубже погружаетесь в пучину неопределенности, нервозности и депрессии. Вполне возможно, что вы убедитесь в своей обреченности: Ваша судьба – провал. Такого типа реакции особенно вероятны на фоне крупных прибылей или убытков. Как правило, существенные колебания баланса торгового счета парализуют трейдеров, лишая их способности принимать здравые решения. Пораженные столбняком бедняги не могут решить, что им делать – оставаться ли в рынке или ликвидировать открытые позиции.
Стремление удержать реакции на стресс в разумных пределах приводит многих трейдеров к тому, что они не покидают удобную для них, хотя и не очень прибыльную, зону. За пределами зоны комфорта в игру тут же вступает целый легион страхов. Следует отметить, что появление духов страха никак не связано ни с тем, что происходит на рынке, ни с какой-либо акцией в вашем портфеле.
О чем все эти страхи? Они включают в себя эмоции, связанные со страхом потерять и тем самым огорчить других; страх смущения и стыда за то, что не сумел преуспеть в жизни и в трейдинге; страх совершить ошибку и выглядеть нелепо в глазах других. Для некоторых выход из зоны комфорта, означает возвращение старого беспокойства относительно достижения позитивных результатов и ведения конкурентной борьбы. Такие трейдеры могут желать превзойти патернальных лиц (лица обладающие качествами отца или матери, ассоциирующиеся с родителями), которые не сумели добиться успеха в трейдинге. Это сильное подсознательное стремление результируется в страх непреднамеренного дублирования их неудач.
Принадлежащие к такому типу трейдеры боятся воссоздания прошлых травматических переживаний, от которых им так и не удалось полностью оправиться. Воспоминания о них вспыхивают с новой силой при каждом приближении к злополучному уровню исполнения, позитивному или отрицательному. Один трейдер признался мне, что боится быть «выпоротым» семьей в случае успеха. «Если я не делаю слишком много денег, мои отношения с членами моей семьи остаются нормальными», – говорит он. «Родителей больше заботят вопросы духовности, а не финансовая прибыль. Оказавшись слишком успешным трейдером, я рискую потерять семью».
Когда до новой вершины успеха уже рукой подать, эти трейдеры выпускают из бутылки джина стрессовых переживаний, после чего немедленно ликвидируются все прибыльные длинные позиции и происходит отступление в зону комфорта. Правильнее было бы увеличить позицию по дорожающей акции и максимизировать прибыль. Аналогичным образом, они не станут резать свои убытки после разворота рынка. Вместо этого они с головой уйдут в разработку разного рода уловок, которые призваны помочь им избежать признания поражения, что рано или поздно не может не привести их к еще большим потерям.
Разные ситуации, разные вызовы
Различные ситуации чреваты разного рода проблемами и вызывают различные стрессовые реакции, с которыми желающий преуспеть трейдер должен научиться справляться. Для некоторых трейдеров успех сопряжен с трудностями. Ощущая серьезное беспокойство при росте прибыли, они начинают неосознанно саботировать свои же собственные действия. Действительно, большинство трейдеров чаще терпят убытки, когда обеспокоены возможностью неудачи. Попав в затруднительное положение, они пытаются вернуть прибыль по тем же акциям или отказываются ограничить убытки стоп-лосс ордерами. Их беспокойство сужает и парализует внимание, так что они оказываются уже не в состоянии эффективно реагировать на поступающую информацию. В такой ситуации не стоит полагаться на внутренние ресурсы воспроизведения успешных прошлых моделей трейдинга. Любое возрастание беспокойства еще больше сбивает с толку и ведет к фиксации на внутренних физических реакциях, в свою очередь, это усугубляет тревогу.
Беспокойство иссушает, опустошает запасы энергии и ведет к слабости. По мере роста напряжения снижается Ваша способность концентрации на движениях цены, и вы все сильнее зацикливаетесь на своих внутренних переживаниях. Что еще хуже, состояние тревоги препятствует ментальной активности. Вы начинаете совершать ошибки.
Ниже мы исследуем причины возникновения страхов и рассмотрим несколько способов борьбы со стрессовыми ощущениями из числа тех, что практикуются супер-трейдерами.
Власть прошлого
Вы никогда не осознаете истинных причин беспокойства. Можно считать, что причиной всему испуг или депрессия, гнев или зависть. Можно винить во всем недавно происшедшие события или кого-нибудь из окружения. На самом деле, более вероятно, что рецептивность повергла вас в бедствие еще до того, как произошло конкретное событие. Переживания настоящего иногда оживляют прошлые переживания, которые в свою очередь, реактивируются предыдущими переживаниями.
Над вами доминирует прошлое – источник идей и представлений, искажающих восприятие рынка, ваше собственное мышление и мышление других. Вокруг таких представлений, которые я называю «жизненными принципами», выстраивается вся Ваша персональная история. ваши жизненные принципы играют роль некоего эмоционального стержня, источника всех самосбывающихся пророчеств.
Это можно рассмотреть под несколько иным углом зрения. Во все ситуации вы привносите свой набор «линз» и перспектив видения, наработанных сформировавшимися в прошлом жизненными принципами. Эти перспективы, так сказать, отклоняют вас от курса и все ответные реакции на трейдинговые ситуации начинают бить мимо цели. Теряется способность адекватного прочтения ленты тикера, трейдеры начинают видеть лишь то, что уже видели в прошлом, или что им хотелось бы увидеть.
Так произошло с Джорджем, опытным трейдером, с которым у нас состоялась беседа в середине 90-ых, в самый разгар великого бычьего рынка. Вот его рассказ:
«Я не решаюсь покупать акции, которые идут вверх потому, что не верю в сохранение темпов движения. Меня мучает страх высоты, Доу уже на шести тысячах и нет никакой уверенности в том, что будет дальше. Я панически боюсь открывать длинные позиции, по чему бы то ни было, чтобы не попасть под коррекцию. Рынок в любую минуту может свалиться на пару сотен пунктов. Так или иначе, но я предпочитаю покупать сильные акции и продавать слабые. Сильные я продаю после того, как они показывают новые максимумы. Иногда продаю их именно на пиках».
С чем мы имеем дело в данном случае? Джордж, так сказать, торгует тикер, причем не реальный, не тот, что он видит своими глазами, а какую-то зигзагообразную реминисценцию прошлого. Проблемой здесь является не отсутствие информации, в сознании Джорджа укрепился ментальный образ тикера и способ работы по нему, полностью противоречащий реальной картине.
Случалось ли вам бывать в подобных ситуациях? Если да, то вы недостаточно бдительны, и не задействуете весь свой потенциал, поскольку не работаете в настоящем. Торговля происходит на основе разработанной в прошлом внутренней системы. Куда бы вы ни отправились, эта внутренняя карта всегда будет с вами . Она помогает прогнозированию и достаточно удобна в пользовании, но работа с ней исключает саму возможность достижения высоких результатов.
