Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
7. Он использует показатель прибыль/убытки в качестве индикатора.
8. Он следит за рыночным импульсом (momentum), идентифицирует его на ранних стадиях и следует в его русле. Он очень часто рассматривает графики.
9. Он не боится покупать после того, как акция уже подорожала на полтора доллара. Многим трейдерам не свойственно такое поведение, по их мнению, это отдаляет их от переднего края рынка. Он торгует таким большим числом акций, что это теряет значение. Подъем цены на полтора доллара, хороший сигнал на покупку для него.
10. При затухании импульса он ликвидирует позиции. Его отношение к акциям не носит эмоциональной окраски.
11. При падении рынка он практикует короткие продажи. До их открытия он терпит боль. Лишь убедившись в смене рынком направления движения, он разворачивает позиции.
Копируя действия другого трейдера, чей стиль торговли вам подходит, вы создаете свой собственный стиль и затем совершенствуете его.
Следите за молодыми трейдерами
«За молодыми трейдерами надо внимательно следить, чтобы они не покупали слишком много, не запаздывали с входом и не выходили слишком рано», – говорит Том, работающий в другом крупном хеджевом фонде на позиции главного трейдера. «Скажем, ты открылся десятью тысячами акций. Если акции сразу не подскакивают вверх, то ты держишь слишком большую позицию. Только что пришедшим в бизнес новичкам сложно будет перенести стоп-лосс ордер сразу по десяти тысячам».
«Давайте посмотрим на кого-нибудь, кто ежедневно зарабатывает тысяч пять долларов», – продолжает Том. «Если он при лимите в пятнадцать-двадцать тысяч акций, покупает десятитысячную позицию и акция падает, при этом он теряет пять тысяч, что становится реальностью. Теперь ему придется заработать уже десять тысяч для того, чтобы вернуться к своему дневному плану».
Том продолжает рассказывать: «Не так давно один парень купил акции банка. Банковский сектор чувствовал себя неважно, но постепенно вышел из депрессии и, в конце концов, устроил ралли. Подорожали почти все акции, но в их числе не было той, что купил этот трейдер. Я не имею понятия, был ли там какой-то конкретный продавец, сидящий на этой конкретной акции в тот день. Непонятно на что он надеялся, оставляя ее в портфеле, но факт остается фактом: все пошло наверх, кроме этой акции. В конце дня, когда на снятии прибыли банковский сектор чуть снизился, эта акция свалилась глубже всех».
Том заключает: «Я спросил молодого трейдера: «На кой черт было покупать сразу столько акций?» Иногда мы считаем, что продажи по отстающим акциям будут ослабевать, после чего она догонит тех, кто успел уйти вверх. Такая тактика время от времени приносит плоды, но я полагаю, что это случается в основном на ранних стадиях движения».
Управление временем
Иногда кажется, что невозможно одному человеку справиться со всем кругом обязанностей, накладываемых на трейдера. Общие результаты работы команды резко повышаются после того, как ее члены обучаются эффективно управлять временем и дисциплинированно передавать полномочия.
Первым шагом к обретению контроля над временем станет отказ от мелочной опеки. Не пытайтесь контролировать то, чем управлять не в состоянии. Концентрация на прибыльных позициях и на небольшом числе акций позволит сосредоточить энергию и направить ее на выполнение наиболее актуальных задач. Для управления большими средствами требуется эффективность.
В чем смысл нахождения в трехтысячной позиции? Спросите себя: «Это отвлекает меня или приносит деньги?» Если желаете играть в игры взрослых мужчин, открывайте позиции по десять тысяч акций.
Берите пример с супер-трейдеров – передавайте другим свои плохие позиции. Для этого хорошо было бы иметь помощника.
Помощники являются для трейдеров серьезным подспорьем. На двух трейдеров вашей команды может приходиться один помощник. Лидер команды должен реагировать на подобные нужды и соглашаться на дополнительные расходы ради повышения производительности. Передача полномочий высвобождает время и силы, которые можно употребить для зарабатывания денег. В конце концов, трудно в одно и то же время заниматься анализом графиков, отслеживать новости и разговаривать с брокером по телефону.
Еще одним из аспектов управления временем является разумное деление дня на временные промежутки, наиболее подходящие для той или иной деятельности. Задайте себе вопросы вроде: «Много ли телефонных звонков я принимаю в течения дня?», «Занят ли я по утрам?», «Если быть более точным, как сильно я занят в половине одиннадцатого утра?»
Аутсайдеров нет
Некоторое ощущение аутсайдерства никому не чуждо. Однако, быть в команде означает отказ от восприятия себя самого в качестве аутсайдера, даже если вы с самого раннего детства привыкли считать себя таковым. Команда предоставляет пространство для игры за пределами вашей самооценки.
«Моя цель – держаться подальше от риск-менеджера круглый год и заработать побольше денег», – говорит Дженнифер. «Для этого я должна избавиться от давнишней идеи о том, будто я отличаюсь от других. Делая это каждый день. Это означает, что я сказала: «Я собираюсь выиграть эту сумму денег!», и возможно, черепаха победит в игре. Вы можете начать с двух миллионов долларов, заработать девять, а потом потерять семь. Или можно начать с четырех миллионов, заработать пять и потерять один. Для меня самое важное – выбрать момент для игры и не терять терпение. Думаю, мне надо стать более зрелой. В этом году моя главная задача заключается в том, чтобы научиться выходить из сложных ситуаций. Я знаю, что могу позволить себе крупную игру и заработать хорошие деньги. Еще одна цель – не иметь плохих дней. Моя проблема в том, что я не могу принимать торговые решения на заседаниях совместной комиссии».
Дженнифер следует справиться со своим эго, дозволить определенную степень контроля над своими действиями, стать обучаемой и перестать думать, что она может преуспеть в одиночку.
Обмен идеями в работе команды
Члены команды должны как можно чаще и подробнее обсуждать открытые позиции, а не высмеивать их и подшучивать друг над другом. Индивидуалистам отнюдь не следует молча соглашаться с мнением большинства, они должны использовать потенциал команды в сложных ситуациях, когда им бывает трудно разобраться с тем, что происходит на рынке.
Внимательно прислушивайтесь к тому, что вам говорят. Никогда не относитесь к советам с пренебрежением. В первую очередь надо прислушиваться к мнению людей, которые сами торгуют большими объемами. Если кто-то считает ваши действия или отсутствие таковых неверными, поразмышляйте над этим. Будьте готовы поделиться своим собственным мнением с коллегами. Не стоит опасаться того, что вы окажетесь неправы. Учитывая мнения других, вы в то же время, должны обладать самостоятельным мышлением. Как говорится, одно другому не мешает. Чужие идеи могут сыграть роль катализатора в процессе генерирования собственных мыслей. Если вы видите ситуацию под иным углом зрения, не стесняйтесь сообщить об этом. Командная работа подразумевает обмен идеями, здесь речь не идет о принятии торговых решений на основе консенсуса.
Планирование экспансии
При правильном подборе игроков Ваша команда будет способна на развитие и рост. Ниже приводится перечень вопросов, которые можно использовать при планировании экспансии:
• Какими нематериальными активами владеет компания, и какие ее активы используются в недостаточной степени?
• Какими особыми качествами обладают трейдеры? Каким образом эти качества можно задействовать в качестве дополнительных источников силы? Какие аспекты их торговли могут быть оптимизированы?
• Каковы иные ресурсы повышения доходности компании?
• Какие еще активы могут быть использованы без угрозы создания дополнительных рисков? Что следует сделать в плане улучшения структуры расходов, которая может стать источником повышения прибыльности компании? Каковы способы задействования доступного капитала в целях повышения дохода от существующей инфраструктуры?
• Можно ли увеличить количество сделок и объем прибыли?
• Каковы способы оценки результатов всех структурных подразделений?
• Что служит базовой оценкой каждого бизнес-процесса и в чем заключается разница между ними?
• Как можно увеличить число структурных подразделений?
• Какие новые структурные подразделения подлежат созданию? Как их деятельность будет сочетаться с целевой ориентацией существующей структуры? Следует ли расширять уже функционирующие структуры или же создавать новые, задействуя при этом обученный персонал компании?
• Кто ваши клиенты? Являются ли они инвесторами? Что следует сделать для того, чтобы увеличить число клиентов компании? Что вы можете сделать для увеличения стоимости единицы продаваемой услуги?
