Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

В любом случае, для трейдера, знание собственной психологии и психологии других людей куда важнее, чем, скажем, разбираться в экономике. Легендарный биржевой спекулянт Ричард Деннис даже как-то иронично заметил: «На мой взгляд, намного более важно знать, что думал Фрейд о желании умереть, чем взгляды Милтона Фридмана на дефицитное расходование» [11].

В этой главе мы поговорим о том, что делают люди, которые стабильно зарабатывают и испытывают минимум психологических проблем, связанных с торговлей на бирже. Также я расскажу вам, почему вы, даже узнав об этом, скорее всего, сделаете все по-своему и попадете в порочный омут биржевых страстей.

9.1 Корни психологических проблем в трейдинге

Я утверждаю, что значение психологических проблем в трейдинге сильно преувеличено и в реальности психология не играет такой существенной роли в профессиональной торговле, какую ей обычно приписывают.

В сущности, проблематика трейдинга сводится к поиску рабочих неэффективностей и построения точных последовательных стратегий, основанных на них. Казалось бы – эмоциям не место в работе исследователя, но тем не менее для подавляющего большинства трейдеров психология имеет колоссальное значение. Почему?

Для начала давайте разберемся с понятиями. Если называть трейдингом любую активность, которую вы совершаете на бирже, то я соглашусь с вами – психология имеет значение. Если же называть трейдингом серьезный бизнес, которым вы собираетесь стабильно зарабатывать себе на жизнь, то здесь психологии будет гораздо меньше.

Большинство «трейдеров» неправильно воспринимают трейдинг, поступают неправильно на самом базовом уровне, тем самым создавая себе психологические проблемы. Приведу простой пример. Существует такая болезнь, как лудомания (игровая зависимость). Очень рекомендую внимательно почитать статью про эту зависимость!92 Заядлые лудоманы испытывают целый спектр психологических переживаний, эмоций, переживают настоящие драмы, а теме этой можно посвятить бесконечное количество литературы, семинаров, практик и так далее (то есть потратить огромное количество времени). Я вижу два подхода к решению проблем лудоманов:

1. Впитывать в себя эту информацию, пытаясь годами разобраться в себе (неэффективный).

2. Перестать ходить в казино играть в азартные игры и организовать свое казино, в которое будут приходить играть другие лудоманы (эффективный).

Надеюсь, вы уловили мою идею? Точно так же, если вы не курите, то у вас и не может быть массы проблем, связанных с курением. Если вы, скажем, не употребляете алкоголь, то у вас нет массы проблем, связанных с алкоголем. Если вы не ходите в казино, то вам вообще не знакомы проблемы заядлых игроков. Но как зарабатывать деньги на бирже, не «ходя в казино»? Ответ очень прост – стать «владельцем казино», в которое другие участники рынка приходят поиграть, чтобы рано или поздно отдать вам свои деньги. В терминах предыдущей главы это означает иметь план торговли, который основан на статистическом преимуществе, и последовательно реализовывать этот план, никогда не отступая от него.

Таким образом, вы можете подходить к рынку одним из двух способов:

• посетитель казино

• владелец казино

Регулярные посетители казино – это настоящий зоопарк и поголовно субъекты для клинических исследований. Для этой категории людей написано и издано немало книг по психологии. Специальные форумы, курсы, практики, обучение и так далее. Однако почему-то я никогда не слышал о психологических проблемах владельцев казино.

А что такое казино как бизнес? Это набор игр (торговых систем) с жесткими правилами, за строгим соблюдением которых следит целая команда специально обученных людей, за которыми следят другие люди и так далее. Этот набор игр реализует статистическое превосходство казино над игроками. В казино ничего не зависит от воли крупье. Он всего лишь исполняет ПЛАН, который дает казино преимущество над игроком. Пока крупье следует плану, казино в выигрыше. Но стоит крупье увлечься, нарушить правила, дисциплинированный игрок может получить преимущество.

Я знаю, я уверен, что многим из вас неприятна идея о том, что смысл стабильного прибыльного трейдинга ровно такой же, как бизнес казино! Но вы же наверняка хотите зарабатывать, предсказывая будущее? Окей, хотите предсказывать? Развлекайтесь, играйте, вникайте в психологические аспекты трейдинга – я уверен, вам придется в ней хорошо разбираться, чтобы время от времени врачевать свою душу.

Если же вы, как казино, работаете над поиском и внедрением жестких алгоритмов, которые со временем дают вам преимущество над биржевой толпой, а также работаете над их жестким исполнением, то какие психологические проблемы нам тут обсуждать? Вас куда больше будут увлекать вопросы научного поиска, чем постоянный самоанализ и копание в себе. Итак, правильный трейдинг – это научная работа, в основном из области статистики. Понимаю, это звучит ооочень скучно! Кому интересно заниматься анализом исторических данных, изучением истории рынка, поиска рабочих неэффективностей и уж тем более программированием алгоритмов, использующих некие преимущества? Ведь обывателю кажется, что нет ничего проще, чем купить дешево, а продать дорого и, конечно, обывателю лень тратить дни напролет на кропотливые исследования и программирование. Запомните: такие обыватели рано или поздно отдают деньги скучным умникам, которые следуют плану.

Если вам кажется, что за счет врожденного аналитического таланта и ума вы сможете зарабатывать, ничего не исследуя и не утруждая себя разработкой торговых систем и торговых стратегий, добро пожаловать в казино! Другого пути нет!

Итак, какой путь вы выбираете?

Рис. 73

К сожалению, реальность такова, что читающий эти строки по статистике, скорее всего, торгует на бирже и торгует неправильно, не имея четкого плана, то есть «ходит в казино». При этом ваше эго заставляет вас думать, что вы на верном пути. Парадокс в том, что чем дольше вы торгуете неправильно, тем большим профессионалом вы ошибочно себя считаете и тем больше ваша уверенность, что вы все делаете правильно. И, конечно, тем сильнее вы не согласны со мной в данный момент.

Не важно, принимаете ли вы слова, написанные выше, или отвергаете, но ваше эго уже сопротивляется. Помните: чтобы эта книга произвела эффект на вашу торговлю, вы должны отбросить эго и максимально реалистично оценить себя и свой трейдинг. Неправильную торговлю нельзя изменить, оставаясь при этом в зоне психологического комфорта.

Итак, если не хотите иметь проблемы с психологией, не играйте в казино! Откажитесь от принятия импульсивных интуитивных решений в трейдинге!