Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
Инструкция 4
Если ваши риски не являются неотъемлемой частью торгового плана, то полностью распишите ваш план риск-менеджмента, который должен содержать в себе следующие параметры:
• максимальный риск на месяц;
• максимальный риск на день (если вы торгуете часто);
• максимальный риск на одну позицию;
• по достижении установленного предела по риску никогда ни при каких обстоятельствах не начинайте торговать до наступления следующего риск-периода.
Никогда-никогда не совершайте никаких действий, которые выходят за рамки вашего заранее подготовленного плана управления капиталом.
Инструкция 5
Создайте план управления собой. Опишите правила, которые защитят вас от самого себя, когда вы теряете психологическое равновесие.
К сожалению, большинство читателей только что получили информацию, которую они вряд ли оценили по достоинству.
Могу рассказать, как будут для них развиваться события дальше. Вы дочитаете эту книгу до конца, что-то вынесете из нее, но все равно продолжите поступать по-своему, теряя деньги или торгуя с непостоянным результатом. Это будет продолжаться годами, пока вы не накопите критическую массу шишек, собранных бесконечным хождением по одним и тем же граблям. В итоге, когда вы приблизитесь к центру нашей сферы восприятия реальности, вы вспомните, что читали в данной книге о том, как на самом деле надо было действовать.
Инструкции 3–5 необходимо обязательно выполнять, чтобы сделать ваш результат на бирже стабильно положительным. Соберите все ваши наблюдения вместе. Сформулируйте те ситуации, когда вы можете входить в сделку. Назовите их как угодно: закономерности, неэффективности, модели, формации, паттерны или сетапы…
Занесите такие ситуации в табличку, пронумеруйте. Когда вы торгуете, обязательно ведите журнал сделок, в котором вы будете отмечать, по какому именно своему правилу вы зашли в сделку. Сначала вы будете совершать 50 % сделок по правилам. Если вы будете вести учет, вы заметите, что другие 50 % ваших сделок происходят «просто так» и, как правило, приводят к убыткам. Дисциплинированно записывая все сделки в журнал, вы постепенно увидите, как увеличивается процент сделок, которые были открыты в соответствии с вашими правилами.
Пройдет пара месяцев, и, когда вы осознаете, что следование собственным правилам начинает приносить деньги, процент сделок, совершенных «просто так», начнет стремиться к нулю. Вы должны понимать, что выработка подобной дисциплины в любом случае займет много времени. Самое важное – продолжать вести журнал и совершать сделки в рамках правил.
8.6 От Плана к Исполнению
Предположим, вы все-таки создали разумный логичный план для достижения цели трейдинга – последовательного извлечения прибыли при ограниченном риске. На этом этапе вы можете столкнуться с величайшей проблемой «ручного» трейдинга, которая новичкам может показаться совершенно надуманной и несущественной.
Для достижения долгосрочной цели вам придется строго придерживаться своего торгового плана, для чего необходимо на 100 % контролировать себя и свои действия. На первый взгляд интуитивно может показаться, что в этом нет ничего сложного.
Лично я потратил более 15 лет, строя планы во всех сферах своей жизни и пытаясь их придерживаться, но до сих пор не научился следовать им. Кому-то из вас последовательная дисциплина и самоконтроль от рождения даны лучше, чем мне, но кто-то из вас, как и я, никогда не сможет контролировать свои рефлексы и импульсы.
Я не могу обратиться одновременно ко всем читателям с одним и тем же советом, потому что все люди разные, но вы должны исходить из того, что абсолютное большинство людей не в состоянии контролировать себя в тех областях, которые являются для них некомфортными. Возможным решением данной проблемы является поиск себя в тех областях, которые наиболее подходят именно вам. Известный психолог и бизнес-тренер трейдеров Ари Киев рекомендует не пытаться изменить себя и побороть свои слабости, а узнать свои сильные стороны и пытаться искать применение этим качествам.
Чтобы не насиловать и не ломать себя, вы должны подобрать метод инвестиций или трейдинга, максимально подходящий именно вам. Об этом мы говорили в главе «Кто я?». Если же вы, независимо от вашего психотипа, решили связать свою жизнь с самым психологически сложным «ручным» внутридневным трейдингом, то вам придется учиться следовать плану без погрешностей.
Как же быть, если вы решили нарушить законы природы и торговать максимально психологически дискомфортным способом? Представьте, что существует два состояния вашего ума:
1. Блуждание ума – рефлекторные хаотичные мысли.
2. Фокус ума – состояние полной концентрации и самоконтроля.
Большинство людей проводят, не отдавая себе в этом отчета, большую часть времени (в том числе рабочего) именно в первом состоянии. Фокусировать ум во время трейдинга – означает последовательно и дисциплинированно выполнять план. Чтобы фокусировать ум и торговать дисциплинированно, необходимо обладать редким врожденным даром либо вам придется долго и упорно культивировать в себе это качество.
Я так и не смог научиться полностью погружаться в состояние № 2 и поэтому не могу утверждать, что каждый человек на это способен.
Для того чтобы вам было легче следовать плану, вам придется:
1. Создать план, который наиболее вам комфортен.
2. Иметь мотивацию и веру в план, чтобы следовать ему.
3. Шаг за шагом в течение долгих месяцев тренировать привычку следовать плану.
4. Медитировать. Теория говорит о том, что медитация – это лучшее упражнение для развития фокуса ума.
9. Механизм. Исполнение
Эта глава описывает третье звено Механизма – исполнение плана. В алгоритмическом трейдинге исполнением плана занимается программа – торговый робот. Человек же, исполняющий план, – самый слабый элемент механизма, особенно когда он отвечает и за принятие торговых решений. Все проблемы, связанные с принятием решений в трейдинге и исполнение плана, мы будем рассматривать в этой главе.
Для начала скажу о том, что значение психологии в трейдинге очень неоднозначное. С одной стороны, основная масса людей, которые попадают на биржу, в конечном итоге сталкиваются с огромным количеством психологических проблем, и данная тема просто неисчерпаема. С другой стороны, тот, кто работает на бирже правильно, не должен испытывать больше психологических проблем, чем, скажем, продавец фруктов на рынке.
В любом случае, для трейдера, знание собственной психологии и психологии других людей куда важнее, чем, скажем, разбираться в экономике. Легендарный биржевой спекулянт Ричард Деннис даже как-то иронично заметил: «На мой взгляд, намного более важно знать, что думал Фрейд о желании умереть, чем взгляды Милтона Фридмана на дефицитное расходование» [11].
