Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
Проблема с такими авторами заключается в том, что их книги могут ввести неопытного читателя в заблуждение. Когда 15 лет назад в читальном зале университетской библиотеки я изучал свой первый учебник по техническому анализу, я искренне верил во все, что там было написано! Мне потребовались годы, чтобы осознать: большая часть полученной тогда информации не имела никакого отношения к зарабатыванию денег на бирже. А ведь и правда большинству неопытных читателей и в голову не придет, что книга способна вводить в заблуждение!
В начале книги я рисовал условную сферу восприятия реальности. Если условно нанести среднюю книгу по трейдингу на эту схему, то она будет лежать где-то в стороне от реальности.
Рис. 24. Информация из книг по трейдингу на сфере восприятия реальности
Это графическая иллюстрация того факта, что большинство книг по трейдингу неточно описывают реальность, а именно – методологию бизнеса, цель которого заключается в стабильном приращении капитала при ограниченных рисках.
Чуть выше я постарался объяснить, почему отличные трейдеры не пишут книги. Тем не менее надо признать, что существуют и исключения. Временами случается чудо, и грамотную книгу выпускает действительно зарабатывающий трейдер. Так, например, произошло с книгой «Биржевая торговля, Игра по собственным правилам» [13], написанной опытным системным трейдером Александром Кургузкиным. По моему собственному представлению, данное произведение ближе к реальности и к деньгам больше, чем 90 % другой подобной литературы. И что? Многие из вас ее читали или слышали о ней? Сомневаюсь. Парадокс в том, что действительно хорошие книги о трейдинге обречены на безвестность, поскольку их материал читается не столь легко и хорошо, как красивые истории о богатстве и успехе.
А знаете, что происходит с по-настоящему ценной литературой о торговле на бирже? Как-то исключительно успешный трейдер дал мне совет прочитать одну книгу зарубежного автора. И знаете, что он при этом сказал? «Только я тебе советую: особо никому не говори». Понимаете, зарабатывающие трейдеры вообще не хотят, чтобы раздающая деньги толпа становилась умнее и составляла им конкуренцию!
6.5.3 Гуру рынка, обучение трейдингу
В контексте этой книги такие понятия, как «гуру рынка», выглядят излишними и, вероятно, снижают ее общий КПД, во всяком случае для опытных трейдеров. Но, к сожалению, я вынужден считаться с объективной реальностью: гуру рынка в том или ином виде являются большим источником информации, с которым сталкивается много начинающих трейдеров, поэтому я все же счел необходимым поговорить в том числе и о них.
На самом деле все просто. Лучший и наиболее эффективный способ познания – это научный подход, или Механизм, как он называется в данной книге. Если в двух словах, то вы должны строить гипотезы (предположения о том, что есть какая-то закономерность на рынке), создавать системы на основе данных гипотез, тестировать их, оценивать результат и корректировать систему. Почти вся информация, которая вам на самом деле нужна, описана в таблице на странице 95. Почему же люди обращаются к семинарам и гуру?
Потому что они наивно верят в существование сакрального знания – простых и четких решений, которые можно купить за деньги у более опытных трейдеров. Еще раз напомню: знание здесь не конвертируется в деньги. Поставь я себе цель выучиться на искусного повара, мне, вероятно, имело бы смысл ходить на мастер-классы известных французских поваров, но в трейдинге полезность посещения семинаров не так однозначна.
Задача любого гуру заключается в том, чтобы вас «монетизировать». Если вы пришли ко мне учиться, моя цель – заработать на вас, а не честно сказать вам в лицо: «У вас точно ничего не получится», – и потерять клиента. Существование подобного конфликта интересов несколько дискредитирует околорыночную индустрию трейдерского образования.
Я не хочу сказать, что обучение трейдингу совсем не работает. Бывают случаи, когда вы действительно можете в сжатом виде получить столько информации, сколько вы на протяжении долгого времени самостоятельно собирали бы по крупицам. Большинство успешных трейдеров, которых я знаю, нигде ни у кого не учились и не посещали соответствующих семинаров. Но даже те трейдеры, которые в начале своего пути прошли через семинары и обучение, впоследствии добились неплохих результатов не благодаря обучению, а потому, что изначально обладали качествами и складом ума, наиболее приспособленным к торговле на бирже.
Какую пользу можно получить от обучения трейдингу? Предположим, что у вас изначально есть предпосылки к тому, чтобы добиться чего-то на этом поприще. Тогда максимальная польза, которую может принести правильное обучение, заключается в следующем:
• экономия времени (тезис № 3);
• «дрессировка» – последовательная и методичная наработка правильных рефлексов в случае ручного внутридневного трейдинга;
• как вариант – обучение разработке и тестированию автоматических торговых систем.
Второй пункт очень трудозатратный, ибо вашему преподавателю придется неделями контролировать процесс обучения. Третий же пункт – это скорее удел не рыночных гуру, а программистов, которые совсем не столь харизматичны и привлекательны. Но тут опять-таки возникает парадокс: те, кто реально зарабатывает хорошие деньги на использовании торговых систем, никак не заинтересованы в продаже этого знания всем остальным. Возможно, поэтому я даже сейчас не вспомню, кто у нас в России ведет или вел подобные курсы.
6.5.4 Аналитики
Работа аналитиков – создавать информацию. Им платят за это деньги. Ваша задача – систематически реализовывать преимущество на рынке, последовательно получая прибыль. Между ними и вами нет НИЧЕГО общего. У вас разные цели!
Что такое аналитика? Это обработанные и систематизированные новости. Чуть ранее я постарался убедить вас в том, что систематически предсказывать будущее, опираясь на новости, практически невозможно. Чтение аналитики лишь создает иллюзию вашей информированности, порождает ложное ощущение определенного информационного преимущества. Но истинная реальность такова, что цена и ее изменение во времени намного объективнее, чем какие-либо представления о ней.
Существует ряд случаев, когда фундаментальные исследования рынков могут приносить реальную пользу. Но, как правило, такую аналитику инвестиционные фонды делают для себя и не распространяют открыто. Примеры подобных исследований мы рассмотрим в седьмой главе.
6.5.5 Интернет-ресурсы
