Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
6.5.5 Интернет-ресурсы
Думаю, вы уже успели уловить общую мысль и уже сами можете предсказать, что будет написано далее. Людей в трейдинг попадает много, а успешными становятся единицы. Однако это не мешает всем подряд генерировать тонны информации. И самое главное противоречие состоит в следующем: те, кто действительно зарабатывает хорошие деньги, очень редко оставляют заметные следы в Сети, ибо они не заинтересованы ни в том, чтобы наплодить себе конкурентов, ни в том, чтобы кто-то вообще имел представление об их успехах. Теперь пришло время поведать моему читателю общие принципы работы с информацией, которые помогут вам избежать потери времени и сосредоточиться только на том, что нужно для достижения цели.
6.6 Информация о самих себе
Напоминаю, что наша цель – последовательно делать деньги при ограниченном риске. Мы определили, что данная цель заставляет нас в первую очередь искать информацию об инструменте, о времени, о цене и о ее изменениях. Заметьте, что если вы стремитесь к тому, чтобы один раз сорвать большой куш, то главы 6.1–6.3 можно даже не читать! Но если вы соглашаетесь со сформулированной целью, то я надеюсь, мне удалось доказать, насколько важным является то, что там написано. Чуть позже мы будем обсуждать принципы работы с информацией, которые увеличивают вероятность того, что наша сделка будет прибыльной (PP), а результат формулы 2 – положительным.
Но сейчас давайте вернемся к опорному тезису № 2: все люди совершенно разные. Нет универсальных рецептов успеха для любого человека. Мы затронем тему информации о самих себе, которую также необходимо учитывать. Все мы отличаемся друг от друга по множеству параметров, причем не только в плане талантов и способностей, но и в плане нашего положения в обществе.
Поэтому, прежде чем начать торговать, спросите себя: в чем я хорош? Как мне применить свои таланты на бирже? Как я могу позволить себе торговать?
На данном этапе мы должны собрать объективную информацию о себе, чтобы сделать наилучший выбор в пользу торгового метода.
6.6.1 Состояние
Ранее мы уже затронули такую тему, как размер вашей позиции. Очевидно, что он будет определяться вашим благосостоянием. Если вы владеете $100 млн, то вряд ли захотите заниматься мелким бизнесом. То же самое и с трейдингом.
С другой стороны, мы с вами уже определили: чем больше размер позиции, тем выше должно быть время ее удержания, чтобы доход оказался существенно выше по сравнению с издержками на совершение операций.
Итак, сформулируем общие закономерности:
• Чем вы моложе, тем, скорее всего, меньше будет ваш депозит.
• А чем меньше депозит, тем больше:
– рисков вы возьмете, чтобы его умножить;
– торговых стратегий вам доступны;
– таймфреймов вы можете использовать, хотя, как правило, люди с маленьким депозитом склонны торговать самые маленькие таймфреймы.
Общее правило заключается в следующем: трейдер с маленьким депозитом идет на больший риск, и, следовательно, он чаще всего ищет наиболее спекулятивные рынки с возможностью быстро приумножить свой небольшой капитал. Этим пользуются компании, которые позволяют делать ставки на курсы валют с огромными кредитными плечами. Мелкие трейдеры – наименее профессиональная группа участников рынка, целевая клиентура «Форекс»-брокеров (казино), о которых мы говорили выше.
Несмотря на то что размер депозита может быть фактором, определяющим вашу торговую стратегию, ошибочно полагать, будто для прибыльной торговли необходим большой депозит. Ряд стратегий, оперирующих, например, корзинами инструментов, невозможно использовать при маленьком депозите, однако есть и другие стратегии, которые не будут работать на больших деньгах.
Более того, я бы никому не советовал начинать торговать на все сбережения. Возьмите минимальную сумму и попробуйте последовательно зарабатывать. Если же вы теряете деньги с маленького депозита и ищете проблемы в нем, а не в себе – это очень плохо и неправильно.
Теперь сформулируем те методы, которые соответствуют определенному размеру депозита.
Очень маленький депозит (например, до 100 000 руб.):
• высокочастотные операции вручную (скальпинг) или при помощи торгового робота (HFT) на высокомаржинальных рынках (Forex, фьючерсы);
• высокорискованные внутридневные операции на рынках с большим плечом («Форекс», фьючерсы);
• алготрейдинг;
• рынок опционов.
Средний депозит (например, 1 млн руб.):
• экстрадэйтрейдинг – торговля с переносом позиций через ночь (акции, фьючерсы);
• алготрейдинг;
рынок опционов.
Большой депозит (например, 10 млн руб.):
• свинг-трейдинг (ловля больших движений) – акции, фьючерсы;
• инвестиции в акции;
• алготрейдинг.
Очень большой депозит (более 30 млн рублей):
• отдать в доверительное управление;
• инвестиции в акции;
• покупка облигаций;
• диверсифицированные портфели алгоритмических стратегий.
Опытные коллеги могут не согласиться с приведенной выше классификацией – и будут правы. Пожалуйста, имейте в виду, что я не претендую на знание абсолютной истины, а всего лишь привожу примеры, чтобы проиллюстрировать свои тезисы.
6.6.2 Возраст
Как ни странно, ваш возраст тоже, скорее всего, повлияет на ваш выбор торгового метода. Общее наблюдение таково: чем старше и мудрее человек, тем выше средняя продолжительность одной сделки, а следовательно, тем они реже. Молодые трейдеры более активны, более движимы горячим желанием совершать сделки, стремясь побыстрее достичь результата. Люди же постарше проявляют больше терпения. Ученые связывают это с тем, что взрослые и молодые по-разному воспринимают время (подробно данная тема затронута в книге Стива Тейлора «Покорение времени»). Молодые люди нетерпеливы, потому что время, согласно их восприятию, течет медленно. Для 15-летнего юноши срок в пять лет кажется гигантским, поскольку это треть его жизни. Но когда вам 50, вы осознаете, что пять лет – не так и уж и много. Старшие поколения знают, что время летит гораздо быстрее, чем кажется. Возможно, поэтому люди в более зрелом возрасте склонны меньше спешить, в том числе и в вопросах инвестиций.
6.6.3 Образование
Если вы закончили механико-математический факультет МГУ, то для вас, скорее всего, будет естественным заняться разработкой торговых моделей и алгоритмов, которые работают в автоматическом режиме. Точное мышление, воспитываемое в технических ВУЗах, чрезвычайно полезно в системном и алгоритмическом трейдинге.
Конечно, человек с любым образованием потенциально способен научиться программировать прибыльных торговых роботов, но, к сожалению, гуманитарное образование в трейдинге никак не поможет.
