Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
И к тому же я убежден: чтобы преуспеть в каком-либо деле, необходимо себя полностью ему посвятить. Все лично знакомые мне успешные трейдеры, которые умудряются последовательно зарабатывать при любых условиях рынка, полностью отдают себя этому делу.
Кроме того, я сомневаюсь, что можно параллельно работать с полной отдачей над несколькими проектами и обеспечить успех в каждом из них. Чем я только не занимался последние два года! Я работал над «Смартлабом», модерируя сообщество, создавая новые сервисы для наших пользователей, и преуспел в данном деле. На момент написания этих строк «Смартлаб» – самое активное и самое посещаемое сообщество трейдеров в России. Я организовывал конференции, которые стали самыми передовыми и самыми массовыми мероприятиями для трейдеров в России. Я работал над этой книгой. Я вел еженедельную передачу на радио «Медиаметрикс». Я потратил много времени, пытаясь развить сообщество, аналогичное «Смартлабу», но для зарубежной аудитории и потерпел фиаско. И параллельно со всем вышеперечисленным я торговал, но краткосрочно, внутри дня, уделяя трейдингу время по остаточному принципу.
В данной книге я постарался убедить читателя в том, что правильный трейдинг является бизнес-машиной, которая требует полной самоотдачи. В этом смысле я занимался трейдингом весьма посредственно. Я не создал полноценный отлаженный Механизм, а торговал, пытаясь использовать те прошлые навыки, которые когда-то привели меня к успеху.
Здесь я мог бы написать о таких своих проблемах, как переторговка, неспособность контролировать дневной риск (из-за чего я потерял больше всего денег в этом году), торговля трендовой стратегии в контртрендовом рынке и торговля контртрендовой стратегии на трендовом рынке, отсутствие жесткой системы и т. д. Но все это следствия одной большой причины.
Таким образом, хочу подчеркнуть, что моя основная проблема аналогична проблеме большинства интуитивных трейдеров и заключается она в том, что последние не создают свой Механизм трейдинга. А без Механизма не будет и хорошо отлаженного систематизированного бизнес-процесса для достижения цели последовательного приращения капитала при ограниченном риске.
Надеюсь, что моя книга поможет вдумчивому читателю, предоставив ему правильное понимание того, как на самом деле необходимо подходить к трейдингу, чтобы максимально быстро и эффективно преуспеть на этом поприще. От себя лишь могу добавить: я считаю, что достиг цели обобщить и систематизировать свой опыт, и это тоже поможет мне улучшить мою торговлю в будущем. Искренне надеюсь, что и вам данная книга принесет огромную пользу.
12. Что вам нужно сделать?
Вы прочли книгу и теперь знаете все то, что знаю я. Повторю это еще раз в двух словах: хитрость трейдинга лежит не только лишь в области получения знаний, но и в умении применить их на практике. Знание бесполезно, если вы не применяете его.
Вначале мне интересно узнать, повлияла ли моя книга на ваши убеждения? Вот почему мне хочется, чтобы вы ответили на те же самые вопросы, которые я задавал вам в самом начале книги (Задание № 1):
1. Есть ли у вас в трейдинге четко сформулированная цель?
2. Напишите ее.
3. Есть ли у вас жесткая система принятия решений на бирже, которая не допускает свободы толкования входящей информации?
4. Психология играет решающую роль в трейдинге?
Ответить на эти вопросы вы можете, заполнив форму <LINK B02>.
Теперь у вас на руках есть Механизм. Осталось начать предпринимать реальные шаги в направлении описанной в книге стратегии. В данной работе я размещал определенные инструкции. Давайте их обобщим115.
Рис. 86
Цель (0):
Инструкция 1. Регулярно, раз в неделю, повторяйте свои цели на месяц и на год.
Информация (1):
Инструкция 2. Регулярно ищите любую информацию любым доступным способом. Это нужно для того, чтобы получить устойчивое увеличение вероятности, которое даст положительный результат сумме ваших сделок тем способом и на том таймфрейме, которые являются наиболее подходящими для вашей личности.
План (2):
Инструкция 3. Создайте план торговли – последовательный алгоритм, который конвертирует наличие положительного статистического преимущества в анализируемой вами информации в положительную сумму сделок. Точно опишите все условия для входа в сделку и выхода из сделки. Всегда следуйте плану.
Инструкция 4. Если ваши риски не являются неотъемлемой частью торгового плана, то полностью распишите ваш план риск-менеджмента, который должен предусматривать ваши предельные риски в любых ситуациях. Никогда, ни в коем случае не совершайте никаких действий, которые выходят за ваш заранее подготовленный план управления капиталом.
Инструкция 5. Если вы принимаете какие-либо исполнительные решения во время биржевых торгов, создайте план управления собой. Всегда следуйте этому плану.
Исполнение (3)
Инструкция 6. Создайте Механизм, план и будьте дисциплинированным исполнителем своего плана. Не отступайте от него, чтобы не столкнуться с психологическими проблемами. Заключайте сделки только по заранее описанным правилам, не совершайте их без причины.
Оценка результатов (4):
Инструкция 7. Каждый день фиксируйте изменение состояний вашего счета в Журнал сделок с периодичностью, которая зависит от частоты вашей торговли. Постоянно отслеживайте изменение динамики капитала на вашем счете.
Работа над ошибками (5):
Инструкция 8. Раз в неделю изучайте свои ошибки с помощью Журнала сделок. Вносите корректировки в ваш План (2).
13. Вся книга на одной странице
Итак, мы описали все ключевые звенья механизма. В этой короткой главе я бы хотел рассказать все основные идеи данной книги.
Трейдинг – это бизнес с огромной конкуренцией, а не игра и не хобби. Цель этого бизнеса – последовательное получение максимальной прибыли на капитал при ограниченном риске в течение длительного времени. На входе вашей бизнес-машины – неопределенность колебаний биржевых цен, на выходе – стабильный доход. Чтобы последовательно, в течение многих лет, конвертировать неопределенность в доход, ваш бизнес должен функционировать как машина. Такую «машину» мы назвали Механизмом, и работает она на основе научного метода: постоянно собирает информацию, имеет план достижения цели, последовательно исполняет план, непрерывно оценивает результат на соответствие цели, ищет ошибки и корректирует их, внося изменения в план. Если одно звено отсутствует, то Механизм работать не будет. Человек устроен так, что он изначально не умеет действовать логично в условиях неопределенности. Рефлексы и инстинкты обывателя противоположны тем качествам, которыми необходимо обладать, чтобы стать хорошим исполнителем плана. По этой причине попытка совместить роль «решателя» (создателя плана) и исполнителя в одном лице в большинстве случаев заканчивается неудачей. Среднему человеку трейдинг кажется очень простым занятием, поскольку мало кто изначально задумывается о настоящей цели данного занятия. Люди попадают на биржу – туда, где их врожденные качества оборачиваются против них, что, как правило, ведет к неудачам и депрессии. Чтобы успешно заниматься трейдингом, необходимо осознать свои сильные стороны и выбрать тот подход, который им соответствует.
