Инсайдерская покупка суперакций - Джесси Стайн
Пока цена акции и ее магическая линия медленно сходятся, многомиллиардные институциональные торговые отделы заняты закулисной торговлей, скупая столько акций, сколько могут, не нарушая цену акции. Как только они заканчивают накапливать свои позиции и/или магическая линия сходится с ценой акции, они запускают фейерверк.
Как только условия созданы, миллиардные институты творят волшебство. Они стратегически скупают крупные пакеты акций, чтобы поднять акции выше, что привлекает трейдеров, торгующих на импульсе, и заставляет их двигаться дальше. Другой способ действий - сообщить своим знакомым в компании, чьи акции накапливаются, что настало время выпустить пресс-релиз, который они вынашивали последние несколько недель. Я заметил, что значимые корпоративные новости обычно выходят именно тогда, когда технические условия созрели для большого скачка цены акций. Часто инвестиционный банк или организация (организации) советуют компании, когда именно следует выпустить накопившиеся новости.
Когда акции достигают своей магической черты, альтернативным вариантом действий для учреждения может стать обращение к своим источникам в СМИ с целью распространения позитивных слухов или положительных "новостей" о компании.
Кроме того, они могут распространять негативные слухи о конкурентах компании, утверждая, что те теряют долю рынка. Как вы можете наблюдать снова и снова, отличные новости всегда появляются о ваших акциях как раз в то время, когда они достигают своей магической линии. Поверьте, это не совпадение.
Вот пример популярной в настоящее время акции, чтобы показать вам, что волшебная линия НИКОГДА не выходит из моды.
2 - "BLT" - BUY LIGHT AND TIGHT
Для меня это один из лучших индикаторов с низким уровнем риска. В конце конструктивного многонедельного периода построения базы суперакции будут двигаться в очень узком диапазоне на относительно небольшом недельном объеме по сравнению с предыдущими неделями. После крупных недельных достижений на ускоряющемся объеме акции "суперстоков" будут отдыхать или снижаться несколько недель подряд. Только после резкого снижения объема трейдеры забывают об акции. Это именно то, что мы хотим видеть.
Когда акции отдыхают и набираются сил для следующего рывка, мы хотим, чтобы объем снижался более или менее прямолинейно. В идеале мы хотим, чтобы объем снизился примерно до 30-50 % от пикового объема, наблюдавшегося во время самых высоких недель роста. На графике недельные столбики объема могут образовывать так называемый нисходящий бычий клин или нисходящий бычий канал. Когда модель объема прорывается выше этого клина, акции обычно резко растут.
Лучшие точки входа с низким риском - это когда акции, очевидно, идут абсолютно в никуда в течение 1-3 недели на очень небольшом объеме по сравнению с предыдущими неделями. Мы также хотим увидеть несколько недельных закрытий около одной и той же цены (плотные закрытия). Это усыпляет всех и отправляет в погоню за более зелеными пастбищами. Поскольку объем движет ценой, то, когда объем возвращается, акции обычно начинают расти. Более того, если мы видим, что на магической линии акции возникает сетап "BLT", это обычно означает, что пришло время выставлять большие пушки для крупного продвижения. Помните, что спокойная торговля обычно означает низкорисковый вход.
3 - ПОКУПАЙТЕ НА РАННИХ ЭТАПАХ РОСТА АКЦИЙ
Мы всегда хотим покупать акции на ранних этапах их роста, сразу после их первоначального прорыва из длинной базы. Средние высококачественные импульсные акции выходят из базы на 9-12 месяцев вперед.
Большой процент прибыли получают те инвесторы, которые входят в акции на начальных этапах.
Например, в 2005 году я купил Superstock VPHM по цене чуть меньше $4 в первый месяц его 9-месячного штурма в направлении $30. Если бы я подождал еще месяц, мне пришлось бы войти на 300 %.
выше на $12. Раннее вхождение в рынок имеет решающее значение. В этом сценарии доходность от входа в течение первого месяца могла составить более 800 %. Инвесторы, вошедшие в рынок месяцем позже, получили доходность "всего" 100 %. Это существенная разница.
4 - КУПИТЬ "ПРОБЕЛ"
После значительного сюрприза в виде прибыли большинство суперакций "гэп" вверх и торгуются намного выше закрытия предыдущего дня. Трейдеры называют это "гэпом отрыва" или "гэпом прибыли". Например, предположим, что акция стоимостью $10 публикует прибыль в размере $0,40 на акцию за квартал. Акции начинают торговаться на следующий день по цене $14, стабильно растут в течение всей сессии и закрываются на отметке $16. В этом сценарии "разрыв" - это зона между $10 и $14, в пределах которой акции никогда не торговались.
Поскольку фундаментальные показатели акций значительно улучшились после публикации прибыли, при нормальных обстоятельствах этот разрыв будет упорно защищаться "умными деньгами" каждый раз, когда цена акций приблизится к этой зоне поддержки. Концепция гэпа как зоны поддержки может быть сложной для понимания. Если в пределах разрыва не торгуется ни одной акции, как можно считать его поддержкой? Вместо технической ценовой поддержки ее лучше назвать фундаментальной поддержкой. Я не пытаюсь разобраться в этом с точки зрения логики. Просто знайте, что для наших целей гэп теперь должен быть поддержкой.
Честно говоря, если бы я увидел, что $14 Superstock отчитались о $0,40 за квартал, я бы, вероятно, нарушил свои правила (некоторые правила созданы для того, чтобы их нарушать, верно?) и пошел бы покупать их, не дожидаясь подходящего сетапа. Однако для того, чтобы войти в позицию с наименьшим риском, нам бы хотелось, чтобы акции повторно протестировали гэп на прорыв.
В идеальном сценарии, после всплеска в течение нескольких дней, мы хотим увидеть, как акции полностью деморализуют ранних "длинников", когда они будут торговаться вниз до уровня поддержки гэпа в районе $14. Именно в этот момент ранние "болельщики" сбросят свои акции. Поддавшись страху, они решат, что их инвестиционный тезис был ошибочным. Именно в этот момент мы хотим терпеливо ждать нашего первоначального входа.
После прорыва тест гэпа может произойти на 2-й день, 5-й день, 10-й день, 15-й день... мы никогда не знаем. На самом деле, этого может и не произойти. Акции могут бежать вверх без каких-либо значимых откатов. В таких случаях мы просто ждем, пока другая акция не предложит нам убийственный вход с низким риском.
Часто только после успешного повторного тестирования гэпа прорыва начинается чудовищный рост акций. Вот пример с акцией, которой я владел в 2005 году, -
