Инсайдерская покупка суперакций - Джесси Стайн
Goldfield Corp (GV) - это пример победителя 2012 года по доходам, который держится за 20-дневный предел. В мае акции немного ослабли на фоне падения мировых рынков, но в итоге продолжили расти. Обратите внимание на
"Лестница", поднимающаяся от $0,30 до $0,60, от $1,20 до $1,50. Это самый мощный паттерн из всех существующих. GV была "копеечной" акцией, но она была большим победителем по показателям отставания/прибыли.
Вот его дневной график.
10-ДНЕВНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (10 DMA)
Шаблон 20dma "Лестница/Хаггер"
900% за 20 недель
Когда суперакция выходит из своей текущей базы в новую более высокую базу, велика вероятность того, что она отскочит выше от своей 10 dma по пути. Если вы чувствуете, что за очень короткий промежуток времени акция поднимется намного выше, это часто бывает отличным местом для входа, особенно если оно совпадает с нижней линией тренда.
Доход на акцию $0,10 против убытка г/г!
В 2012 году PCLN был отличным примером "обнимателя" 10-дневной скользящей средней. При каждом ударе о 10-дневную скользящую среднюю она агрессивно отскакивала вверх. Вот его дневной график (не недельный).
50-ДНЕВНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ ИЛИ 10-НЕДЕЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ ПОДНИМАЕТСЯ В ОСНОВАНИЕ
Многие из них будут находиться в четко очерченном основании до тех пор, пока 50 дма в конце концов не догонит их. Если акция достигла огромного роста и торгуется значительно выше этих средних, есть вероятность, что она может существенно упасть, пока не встретится с растущей 50 dma или 10 wma.
Я предпочитаю 10 wma на недельном графике против 50 dma на дневном графике, но любой из них обеспечивает отличный уровень защиты с точки зрения вознаграждения/риска. Следует отметить, что по данным Stockcharts.com
Несмотря на то что 10 недель - это 50 дней торговли, 10 wma и 50 dma обычно находятся на немного разных уровнях. Покупка любой из этих средних, растущих на прочном основании, обычно является рецептом отличной низкорисковой сделки. Вы хотите иметь страховочную сетку в виде базы в сочетании с сильной скользящей средней, чтобы значительно уменьшить риск падения.
Многие трейдеры размещают свои стоп-лоссы на уровне 50 dma. Для того чтобы иметь наименьшее количество 20 DAY MOVING AVERAGE (20 DMA)
Как только 10-дневная скользящая средняя перестает выполнять функцию поддержки, следующей скользящей средней, представляющей интерес, становится уровень ниже 50-дневной скользящей средней, чтобы заставить трейдеров распродавать свои позиции. По этой причине часто используется 20-дневная скользящая средняя. Сильный тренд на 20-дневной скользящей средней может продлиться несколько месяцев после того, как акции начнут торговаться на 5-10 % ниже своей 50-дневной скользящей средней в течение нескольких дней, прежде чем возобновится восходящий тренд.
прорыв. После этого сильные акции, как правило, торгуются ниже 20-й дма и ждут 50-й дма.
Если ваша акция торгуется ниже 50-й дма больше недели или двух, она вполне может оказаться неудачной.
Запомните одно правило: все импульсные акции посещают свои 50-дневные скользящие средние или 10
Goldfield Corp (GV) - пример победителя рейтинга 2012 года, обнимающего свою 20-дневную скользящую среднюю. Он получил недельные скользящие средние в течение нескольких месяцев после их прорыва. Если ваша акция торгуется на 50% выше, то в мае она была немного слаба, так как мировые рынки "упали", но в итоге продолжила расти. Обратите внимание на 50-дневную скользящую среднюю через несколько месяцев после ее первоначального прорыва, поднимающаяся от $0,30 до $0,60, от $1,20 до $1,50. Это самый мощный значительно подешевеет в ближайшее время. В худшем случае, вы сможете купить ее снова в текущем паттерне. GV была "копеечной акцией", но это был большой временной победитель по отставанию/прибыли.
Когда через месяц или около того 50-дневный догонит его.
Вот его дневной график.
BIDU - это акция, которую я никогда не мог заставить себя купить из-за чрезмерного риска.
200-ДНЕВНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ И 20/30-НЕДЕЛЬНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Большинство крупных долгосрочных победителей в конечном итоге посещают свои более долгосрочные скользящие средние, такие как 200-дневная скользящая средняя, 20-недельная скользящая средняя или 30-недельная скользящая средняя. Инвестируя в более краткосрочные инструменты, мы обычно не ищем таких ситуаций, но если вы окажетесь в долгосрочной игре, посещение этих скользящих средних может стать отличным местом для входа или добавления позиции с низким риском.
"Калий" был "супертемой" в 2007 и 2008 годах. Все калийные "пьесы" показали впечатляющие результаты. Моим фаворитом была Potash Corp. Ее 30 wma обеспечили отличную поддержку на всем пути вверх.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПОЗИЦИИ
"Широкая диверсификация - это страховка от недостатка знаний".
Уильям О'Нил
Размер позиции и диверсификация полностью зависят от вашего профиля риска и набора навыков. В этом вопросе я не могу дать вам много советов. Чтобы определить свой профиль риска, необходимо принять во внимание вашу терпимость к риску, ваш возраст, ваши цели, ваши личные качества, ваши будущие финансовые обязательства и... список можно продолжать. Возможно, вы приняли решение не вкладывать более 1 % своего портфеля в одну акцию. Это зависит только от вас.
Дело в том, что большинство инвесторов сильно переоценивают свою способность к риску. A 40% просадка? Нет проблем, говорят они. На самом же деле, когда такой инвестор сталкивается с обычным 20-процентным откатом счета, он инстинктивно ликвидирует свой портфель и клянется, что больше никогда не вернется в казино на фондовом рынке.
Я являюсь сторонником критерия Келли при определении размера своей позиции. Разработанная в 1950-х годах формула Келли определяет размер вашей позиции пропорционально степени вашего преимущества. Возьмем два сценария. В сценарии 1 вы на 70 % уверены, что ваши акции вырастут на 20 %. В сценарии 2 вы на 95% уверены, что акции вырастут на 130%. Соотношение риск/вознаграждение в сценарии 2 оправдывает больший размер позиции. Если вы на 97 % уверены, что акции вырастут на 500 %, размер вашей позиции будет еще больше.
Бывали случаи, когда я занимал огромные многомиллионные позиции в отдельных акциях, когда мне казалось, что между ценой акции и ее стоимостью существует огромное несоответствие. В такие моменты я вкладывал 90 % или более своей чистой стоимости в одну или две акции, которые предлагали огромную потенциальную прибыль при очень ограниченном риске. Остальные 10 % или около того моего портфеля были бы в горстке акций, которые не предлагали бы таких же характеристик риск/вознаграждение. Я не рекомендую такой концентрированный портфель для большинства инвесторов.
В конечном счете, концентрация моего портфеля на одной
