Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер
– Почему?
– Я увидел, как акции пробивают крутые линии нисходящего тренда на больших объемах. Кто-то покупал, и я присоединился. Я купил множество акций и тонну двухнедельных опционов на финансовые акции. После закрытия рынка я помню, как ехал играть в теннис со своим другом и услышал по радио историю про TARP.
[TARP – это программа выкупа проблемных активов, позволившая правительству США выкупить у финансовых организаций неликвидные активы на сумму до $700 млрд.]
Я впервые услышал этот термин, но понял, что все будет просто безумно хорошо. На следующее утро все акции, которые я купил, сильно выросли; некоторые – на 50 % по сравнению с тем, где я их купил. В течение 5 минут после открытия я зафиксировал прибыль по всем позициям, купленным накануне. В тот день я заработал почти $900 000. Я удерживал эти позиции в общей сложности 15 минут рыночного времени: 10 минут вечером и 5 минут следующим утром.
[На самом деле Нейманн поймал не рыночное дно, а только краткосрочный относительный минимум. В последующие месяцы рынок продолжил снижаться, так что ему повезло, что он быстро зафиксировал прибыль.]
– Изначально вы торговали на центовых акциях. На каких акциях вы фокусируетесь сейчас, когда торгуете десятками миллионов?
– Я по-прежнему фокусируюсь на акциях с малой капитализацией. Моя золотая середина – это акции с капитализацией от 200 до 500 млн.
– Почему так?
– Я считаю, что компаниям такого размера легче добиться резкого скачка цен.
– Торгуете ли вы до сих пор центовыми акциями – я имею в виду в буквальном смысле акциями, торгующимися ниже $1?
– Конечно, иногда по ним я совершаю свои лучшие сделки.
– Разве их ликвидность не является проблемой?
– Я разбиваю свои ордера на более мелкие сделки, а также постепенно увеличиваю размеры позиций, иногда покупая все бóльшие количества акций с каждым днем.
– Как насчет выхода из рынка?
– Если я выбираю правильную сделку и акции резко движутся вверх, нарастает ажиотаж и наблюдается тенденция к значительному увеличению ликвидности. К тому времени, когда я фиксирую прибыль, акции обычно имеют хорошую ликвидность.
– Можете привести мне пример вашей недавней торговли на центовых акциях?
– Примерно за два месяца до того, как каннабидиол (CBD) стал легальным на федеральном уровне (это было своего рода «серой полосой» закона в отдельных штатах, пока не был принят закон о фермах), я пошел в местный магазин спиртных напитков – крупнейший в Техасе – и спросил менеджера отдела безалкогольных напитков: «Есть ли у вас что-нибудь с CBD?» Продавец ответил: «У нас есть один продукт, и он изменил всю мою жизнь». Он продолжал разговаривать со мной минут 15 или 20. Ему было 60 лет, и он страдал от боли в руке. Я слышал, как его вызывали по системе внутренней связи, но он не обращал на это внимания. Он просто говорил мне, как сильно любит тот напиток. Он заинтриговал меня. Маленькая бутылочка стоила всего $4, и я купил ее.
Придя домой, я отыскал акции компании-производителя. Это была двухцентовая акция, и она находилась прямо на пороге двухлетней линии нисходящего тренда. Учитывая то, насколько менеджер в магазине был вдохновлен ее продуктом и что маленькая бутылочка продается всего за $4, я решил, что их продажи могут вырасти колоссально. На графике этой акции присутствовал и мой основной сигнал для покупки – пробой линии долгосрочного нисходящего тренда. Я купил около 2 % акций этой компании. Я и сам попробовал этот продукт, и оказалось, что мне он тоже подходит.
– В каком плане?
– Несколько лет назад у меня была грыжа межпозвоночного диска, и я ежедневно принимал «Алив».
– То есть эта вода, содержащая CBD, помогла вам?
– Да, хотя сложно понять, не был ли это просто эффект плацебо. Я стал ходить в магазин каждый день. Я хотел посмотреть, кто покупает этот продукт.
– Решил ли тот менеджер, что это выглядит немного странно, когда вы каждый день ошиваетесь в магазине?
– После первой встречи я рассказал ему о причине моего посещения. Я объяснил, что меня интересуют акции и что я купил кучу акций других компаний – производителей CBD. Он подумал, что это круто. Я очень хорошо узнал этого менеджера и заметил, что все сотрудники пили ту воду.
Акции начали расти и
