Легенды Уолл-стрит. Биографии и торговые системы гениев - Ждан Стерлинг
Второй серьезной проблемой Элдер считал отрицание реальности. Многие трейдеры отказывались признавать, что их анализ оказался неверным, и продолжали держать убыточные позиции, изобретая все новые оправдания своих действий. Это напоминало ему пациентов с различными формами психологической защиты, которые отказывались принимать неприятную правду о своем состоянии.
Элдер объяснял эту проблему через призму человеческого эго. Признание ошибки требует от трейдера интеллектуальной честности и смирения – качеств, которые не всегда легко проявить, особенно когда на кону стоят значительные суммы денег. Многие трейдеры предпочитали цепляться за ложные надежды, чем признать свою неправоту и зафиксировать убыток.
Решение этой проблемы Элдер видел в развитии того, что он называл "торговым эго". В отличие от обычного эго, которое стремится всегда быть правым, торговое эго измеряет успех только финансовыми результатами. Трейдер с развитым торговым эго не воспринимает убыточную сделку как личное поражение, а рассматривает ее как неизбежную часть торгового процесса. Главное – чтобы прибыльные сделки превышали убыточные как по размеру, так и по частоте.
Третьей важной ловушкой было то, что Элдер называл "анализом-параличом". Некоторые трейдеры настолько погружались в изучение графиков и индикаторов, что теряли способность принимать быстрые решения. Они постоянно искали дополнительное подтверждение своих торговых идей, упуская при этом реальные возможности для заработка.
Эта проблема была особенно актуальна в эпоху развития компьютерных торговых платформ, когда трейдеры получили доступ к огромному количеству технических индикаторов и аналитических инструментов. Элдер сравнивал таких трейдеров с врачами, которые назначают пациенту десятки анализов, но забывают при этом о простом физическом осмотре и сборе анамнеза.
Для преодоления анализа-паралича Элдер рекомендовал ограничить количество используемых индикаторов и четко определить критерии для принятия торговых решений. Он считал, что эффективная торговая система должна быть достаточно простой, чтобы ее можно было применять даже в стрессовых условиях быстро меняющегося рынка.
Четвертой проблемой была социальная торговля – принятие решений под влиянием мнения других участников рынка. Элдер заметил, что многие трейдеры теряют способность к самостоятельному анализу, постоянно ищут подтверждения своих идей в торговых чатах, на форумах или у аналитиков. Такое поведение приводило к потере личной ответственности за торговые решения и снижению качества анализа.
Проблема социальной торговли усугублялась тем, что рынки часто движутся против мнения большинства. Элдер объяснял это через концепцию "умной денег" – профессиональных участников рынка, которые используют эмоции толпы для своей выгоды. Когда большинство трейдеров настроено оптимистично и активно покупает, умная деньга начинает продавать. И наоборот, когда толпа паникует и распродает активы, профессионалы начинают скупать их по низким ценам.
Для борьбы с влиянием толпы Элдер рекомендовал развивать независимое мышление и учиться определять моменты, когда настроения рынка достигают экстремальных значений. Он часто говорил: "Когда все покупают, пора продавать. Когда все продают, пора покупать". Эта простая формула отражала глубокое понимание психологии массового поведения.
Пятой ловушкой было то, что Элдер называл "торговой зависимостью". Некоторые трейдеры становились настолько увлеченными процессом торговли, что теряли способность объективно оценивать свои результаты. Они торговали не для получения прибыли, а ради самого процесса – адреналина, эмоций, ощущения причастности к большой игре.
Торговая зависимость проявлялась в чрезмерной частоте сделок, неспособности делать перерывы в торговле, постоянном мониторинге рынков даже во время отдыха. Элдер сравнивал таких трейдеров с игроками в казино, которые не могут остановиться даже после серии проигрышей. Лечение этой проблемы требовало признания зависимости и сознательного ограничения торговой активности.
Для профилактики торговой зависимости Элдер рекомендовал устанавливать четкие цели и временные рамки для торговой деятельности. Трейдер должен был регулярно анализировать мотивы своих действий и честно отвечать на вопрос: торгую ли я для получения прибыли или для получения эмоций? Если ответ склонялся в сторону эмоций, это был сигнал о необходимости пересмотра подхода к торговле.
Ведение торгового дневника и самоанализ
Опыт работы психиатром научил Элдера ценности систематического наблюдения за поведением и его анализа. В психиатрической практике он вел подробные истории болезни пациентов, фиксируя не только симптомы и назначенное лечение, но и динамику психологического состояния. Этот опыт он перенес в торговую деятельность, создав концепцию торгового дневника как инструмента профессионального развития трейдера.
Элдер считал ведение торгового дневника не просто полезной привычкой, а абсолютной необходимостью для любого серьезного трейдера. Он сравнивал трейдера, который не ведет дневник, с врачом, который не записывает симптомы пациента и не отслеживает эффективность лечения. Без систематической фиксации своих действий и их результатов невозможно выявить закономерности в собственном поведении и найти пути для улучшения торговых результатов.
Структура торгового дневника, предложенная Элдером, включала несколько обязательных разделов. Первый раздел содержал технические детали каждой сделки: дату и время входа в позицию, цену входа, объем позиции, обоснование сделки, точки установки стоп-лосса и целей по прибыли. Также фиксировались дата и время выхода из позиции, цена выхода и финансовый результат операции.
Второй раздел дневника был посвящен психологическим аспектам торговли. Здесь трейдер должен был описать свое эмоциональное состояние до, во время и после совершения сделки. Элдер просил своих учеников честно отвечать на вопросы: что я чувствовал, принимая решение об открытии позиции? Повлияли ли эмоции на мой анализ? Как я реагировал на движение цены в мою пользу или против меня? Что заставило меня закрыть позицию именно в этот момент?
Третий раздел включал анализ рыночных условий на момент совершения сделки. Трейдер должен был зафиксировать общее направление тренда, уровень волатильности, важные новости или события, которые могли повлиять на движение цены. Этот раздел помогал понять, в каких рыночных условиях торговая стратегия работает наиболее эффективно, а в каких следует воздержаться от активной торговли.
Четвертый раздел содержал уроки, извлеченные из каждой сделки. Элдер требовал от трейдеров письменно формулировать, что они узнали нового о рынке, о своей торговой системе или о собственной психологии. Даже прибыльные сделки должны были анализироваться на предмет возможных улучшений. Убыточные сделки рассматривались как ценные источники информации о слабых местах в торговом подходе.
Особое внимание Элдер уделял анализу эмоциональных реакций трейдера. Он заметил, что большинство торговых ошибок происходит не из-за незнания рынка, а из-за неспособности контролировать эмоции. Систематическая фиксация эмоциональных состояний помогала выявить паттерны в поведении и найти способы их коррекции.
Элдер рекомендовал анализировать дневник не реже одного раза в неделю, выделяя для этого специальное время
