Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Трейдер по имени Алан потрясающе справляется с удержанием прибыльных акций. Уже имея в плюсе семь пунктов, он говорит себе: «Думаю, к завтрашнему утру, цена поднимется еще на пару пунктов». Алан действует разумно там, где другой начинает страдать по поводу неопределенности будущего и решает зафиксировать прибыль. Если вы на коне, а ваши акции закрываются на пике, то надо сделать над собой волевое усилие и постараться выжать из ситуации максимум возможного.
Торговать, чтобы чувствовать рынок
Маршалл часто входит в рынок, чтобы лучше почувствовать его. Вот что он говорит: «Когда я открываю короткие позиции, мне нравится продавать мощные объемы и идти с рынком. Когда я вижу быстро поднимающуюся акцию, я могу войти по рынку. Скажем, я считаю, что цена поднимется до шести долларов за акцию, тогда можно купить и на пяти с тремя четвертями, и на пяти с семью восьмыми. Если цена доберется до шести – прекрасно. Но при виде акции, которая с трудом пробивает себе дорогу наверх и при этом постоянно откатывается, то я не уверен, что она способна на что-то серьезное. Скажем, я выхожу на рынок, продаю пять тысяч акций по рыночной цене, выбивая бид. К тому же брокер дает мне полторы тысячи акций по трем восьмым, затем три с половиной тысячи акций исполняются по четверти, и я вижу новую котировку уже на одной восьмой – это явный признак слабости акции. Но если есть пара работающих быков, ты можешь продать им полторы тысячи акций по трем восьмым, после чего цена оказывается на четверти, трех восьмых, а через мгновение тебя берут уже на трех восьмых. Теперь мне известно, что я продал сильную акцию. У меня появилось чувство рынка. Продажа или закрытие коротких позиций, точно также дает мне уйму полезной информации. Не делая этого, нельзя быть уверенным в направлении развития событий. Более того, я считаю, что нужно связать себе покрепче руки в случае разворота».
«Знаешь, хорошо думать, что ты все делаешь правильно, но в реальности часто случается так, начав подъем, акции затем обваливаются прямо тебе на голову или наоборот, поднимаются на чуть более высокий уровень цены. Как ты будешь вести себя на следующий день после того, как цена опустилась? Если ты не воспользовался высокой ценой, сможешь ли добавиться к позиции? Да и правильно ли это?»
Принимайте риски и растите
Что нужно для того, чтобы перейти от торговли в расчете на половину пункта, которую вы регулярно практикуете на автоматическом уровне, к новому для вас стилю торговли, ориентированной на целый пункт прибыли? Сущность любых перемен, в делании чего-то нового. С этим связан риск падения, в результате которого вы разобьете себе нос, и будет чувствовать себя глупцом. Вы находитесь в дискомфортной зоне, испытывая сильное давление, направленное на то, чтобы вы не делали этого. Ситуация сравнима с переходом на новую технику удара справа в теннисе Вам надо научиться производить удар двумя руками вместо одной, которой вы били справа всю свою жизнь. Все привычные, доведенные до автоматизма действия препятствуют принятию рисков и росту.
Многие менеджеры трейдинговых компаний полагают, будто молодым трейдерам стоит начинать с овладения техникой скальпирования и работать на половину пункта, лишь со временем они постепенно должны выстраивать торговлю в расчете на более существенную прибыль. Представьте себе начинающего лыжника, который подражает движениям снегоочистителя вместо того, чтобы учиться скатываться с горы, делая параллельные повороты. В скальпировании нет ничего дурного, опасность в том, что трейдер набив на нем руку, не пожелает впоследствии покинуть зону комфорта и перейти на новый уровень трейдинга.
Восемнадцать идей продвинутых трейдеров по управлению рисками
1. Заблаговременно составляйте план сделки. «Имейте представление об акциях, с которыми работаете. Определяйте точки входа и выхода по каждой из них. Знайте, где продавать наверху и где покупать внизу. Не теряйте больше доллара на акцию».
2. Контролируйте эмоции. «Чем меньше эмоций в торговле, тем больше ее эффективность».
3. Предпринимайте действия. «Используйте эмоции для повышения мотивации. Когда дела идут хорошо, это меня только подстегивает. Я хочу быть правым и беру на себя больше риска. Когда я оказываюсь неправ, хочу быстро признать ошибку».
4. Будьте решительны. «Когда собираетесь открыть позицию, не выставляйте предложение цены, а берите по рынку. Будьте агрессивными».
5. Руководствуйтесь правилами, но проявляйте гибкость и подстраивайтесь под изменяющиеся обстоятельства. «Если вы купили акцию на уровне двадцати двух долларов, то испытаете сильные чувства, увидев трех продавцов, продающих на уровнях – по двадцати одному и семи восьмым, по двадцати одному и трем четвертям и т.д., вплоть до уровня по двадцати одному с половиной доллара. Мое мнение – эти три продавца представляют здесь институцию. Вы должны принять решение».
6. Определитесь с количеством денежных средств, которым вы готовы рискнуть при сделке. В большинстве учебников не рекомендуется рисковать более чем пятью процентами за один раз.
7. Будьте гибкими. При входе в рынок не устанавливайте конкретного ценового уровня. Как говорит один неплохой трейдер: «Если я продал акцию, которая поднялась на четверть или на три восьмые из-за того, что фьючерсы идут вверх, но я не чувствую за этим движением силы, то оставляю ее. Однако при бешеном движении приходится принимать решение, что не означает постановки стоп-лосс ордера лишь потому, что акция прошла четверть пункта».
8. Отслеживайте ваши решения. «Анализируйте последствия принятых решений для того, чтобы лучше оценить свою стратегию. Не полагайтесь целиком на память. Разум иногда выкидывает фокусы и может обмануть, снабдив вас результатом, которого в действительности не было».
9. Входите в зону. «Создайте зону. Научитесь настраиваться на нужный лад. Практикуйте моделирование ментального состояния пребывания в зоне, преодолевая негативные мысли и сосредотачиваясь на позитивных переживаниях».
10. Подготавливайте восстановление. «Утратив чувство уверенности, возвращайтесь к основам, начинайте торговать небольшими объемами и зарабатывать деньги. Центрированное состояние поможет вам вновь обрести уверенность в собственных способностях. Улучшайте ваш список торговых достижений. Начните с малого, постепенно повышая целевые ориентиры».
11. При необходимости возьмите отпуск. «Если Вы, придерживаясь правил дисциплины, тем не менее, пять торговых сессий подряд терпели потери, стоит несколько дней отдохнуть от трейдинга. Это поможет сломать негативную модель».
12. Обращайтесь за помощью. «Вместо того чтобы выйти из игры, дайте знать, что нуждаетесь в помощи. Обратитесь за советом к друзьям и вместе с ними решите, стоит ли оставаться в рынке или надо немедленно закрываться».
13. Не раздражайтесь. «При анализе сделок нельзя раздражаться и злиться на себя за принятые решения. Обзор торговли должен служить подготовкой к следующему торговому дню. Помните, что избыток идей может вести к путанице. Слишком частая торговля на основе заимствованных идей препятствует профессиональному росту. Нет ничего хуже убытка по подсказанной сделке».
14. Не запаздывайте с фиксацией прибыли. «Если вы слишком много теряете, надо остановить кровотечение. Поэтому, когда счет в минусе, а акция приподнялась на четверть пункта, стоит снять прибыль. Это особенно справедливо, если вся группа выглядит слабо. Возможно, стоит задуматься о короткой продаже».
15. Используйте опыт других трейдеров. «Давно известно, что опыт – лучший учитель. Разобравшись с акциями, вы начинаете понимать их движения, знаете, как следует с ними работать при малых объемах торговли, и как при больших. Было бы хорошо использовать опыт других трейдеров, включив в свою стратегию разработанные ими приемы».
16. Выберите цель. «Определитесь с целью на год. Затем вычислите, сколько денег надо зарабатывать в месяц и в день для того, чтобы иметь представление о требуемых для достижения цели объемах. Из сказанного не следует, если потеряли за торговую сессию энное количество долларов, на следующий день надо показать вдвое лучший результат. Научитесь выбивать дневную цель на регулярной основе. Тогда вскоре в некоторые дни вы будете выполнять по несколько дневных норм прибыли».
17. Будьте приверженны поставленой задаче. «Это все равно, что поклясться в достижении результата, и потом сделать все возможное для этого. Взятое на себя обязательство можно сравнить с приставленным ко лбу пистолетом».
18. Запишите свою цель. «Ваша голова полна ловушек и капканов. ваше сознание играет с вами в игры, стремясь убедить вас в том, что все прекрасно, тогда как до прекрасного очень далеко. Успех в трейдинге несовместим с иллюзиями. Он базируется на реальности. Письменное свидетельство поставленной цели напомнит об обязательстве и поможет преодолению отрицаний и прочих защитных барьеров».
