Бретт Стинбарджер - Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Пит, в отличие от Криса, занимается практикой целенаправленного анализа на тренажере. Он работает над определенными навыками, указанными его наставником, такими как умение идентифицировать переломные моменты, когда родственный основной рынок начинает массово торговаться по оферам, в то время как его рынок продолжает торговаться по бидам. Обнаружив такие моменты, он должен научиться использовать в своих интересах изменение соотношения спроса и предложения. Пит периодически останавливает тренажер и возвращается к анализируемому периоду времени, если считает свой тайминг неверным. Он продолжает воспроизведение раз за разом, пока не поймет, что он мог пропустить при обнаружении изменения объема. Это упражнение продолжается некоторое время, прежде чем Пит переходит к новой тренировке.

Практика Криса нацелена на удовольствие и действие; Пит делает упор на тренировку навыков. Со временем Крис в результате приобретения опыта внесет намного меньше поправок в свою работу, чем Пит. Плановый характер практики Пита делает ее менее увлекательной, чем у Криса, но более эффективной.

Исследование Эрикссона убеждает в том, что необходимым элементом практики целенаправленного анализа является сосредоточенность ученика — еще один фактор, отличающий ее от обычного опыта. Это означает, что продолжительность эффективных тренировок должна быть ограничена, чтобы дать время для отдыха и восстановления концентрации внимания. Мастера часто отдыхают, что отражает интенсивность их тренировок. Кроме того, сохранить концентрацию помогают конкретные цели и немедленная обратная связь. Хорошие наставники — вспомним о поведении футбольных тренеров во время тренировок и драк за мяч — знают, как сохранить нацеленность игроков на выполнение задачи.

Жанелль и Хиллман отмечают, что соревновательная деятельность сама по себе может служить формой практики целенаправленного анализа. Дело в том, что многие виды спорта требуют достижения определенной цели, сопровождаются быстрой обратной связью и дают повторный опыт. Поэтому Жанелль и Хиллман, как и Эрикссон, считают, что для практики целенаправленного анализа не всегда нужно формальное наставничество. Джазисты-самоучки играют в клубах каждую ночь, получая от слушателей обратную связь в отношении своих навыков импровизации и работая над этими навыками между выступлениями. Шахматный гроссмейстер может разыгрывать с партнерами тренировочные партии, записывать ходы, а затем анализировать их. Такая практика отличается от простой игры: это самостоятельно управляемое обучение.

Это возвращает нас к Марку Гринспуну, нашему мастеру трейдинга. Обратите внимание на мои наблюдения за Марком во время его торговли:

Он очень сосредоточен и редко отводит взгляд от экранов.

Он торгует активно, очень близко следуя за рынком.

Он, как правило, делает в середине дня перерыв, чтобы восстановить силы.

Он ведет журнал своей торговли, учитывает прибыли и убытки и пишет комментарии, включая цели на следующий день.

Он тщательно следит за своими прибылями и убытками в течение дня и сосредоточивается на успехе каждой отдельной сделки.

Он пробует новые приемы, основываясь на условиях рынка и результатах торговли.

Марк явно вовлечен в процесс практики целенаправленного анализа, хотя и не структурирует обучение с наставником. Активная природа торговли сама по себе является инкубатором обучения, потому что настраивает Марка на отчетливые ожидания и цели, быструю и детальную обратную связь и все время меняющиеся задачи.

Одним из условий интенсивного обучения, которое является также важнейшим для создания состояния потока, является сопоставимость целей деятельности и навыков ученика. Марк является высококвалифицированным трейдером, о чем свидетельствуют его результаты. Единственной возможностью повысить результативность для него будет постановка целей, совершенствующих его навыки. Это должны быть очень значительные цели, задачи настолько сложные, что их решение будет рождать чрезвычайную уверенность. Например, когда я впервые встретился с Марком, он торговал DAX утром и фьючерсами S&P E-mini (ES) после обеда. Когда он увидел, что закономерности торговли DAX меняются, а возможности, связанные с S&P, увеличиваются, он переключился на торговлю ES целый день. В тот год он сделал значительные деньги. Марк знал, что не сможет повысить свою результативность, если не займется новой задачей. Достижение мастерства означает, что мы требуем от самих себя результатов, превосходящих нашу компетентность, превосходящих то, чего мы можем добиться легко.

У Эрикссона есть замечательное наблюдение о развитии навыков. Когда мы начинаем осваивать навык, этот процесс требует значительных усилий, внимания и работы мысли. Однако по мере накопления опыта навык становится естественным и автоматическим. Нам больше не требуется уделять все свое внимание вождению автомобиля при нормальных условиях: со временем это занятие становится удобным. Однако, как только оно становится удобным, оно перестает способствовать обучению. Автоматизм — результат эффективного обучения, но он также враг обучения новому. Поэтому мастерам приходится все время уходить от того, что стало автоматическим, покидать свои зоны комфорта. Этого можно достигнуть, только требуя от себя все больше и больше.

Эволюция происходит только тогда, когда мы нагружены так сильно, что должны предпринять новые усилия для адаптации. Мастер — это тот, кто непрерывно адаптируется к экстраординарным условиям.

Нигде это не прослеживается лучше, чем в подготовке элитных войск. Какой цели может служить участие кандидатов в школу рейнджеров в напряженных непрерывных тренировках боевых навыков и трудных упражнениях для развития лидерских качеств на самой различной местности — и все это в лучшем случае при одноразовом питании и нескольких часах сна в день? Это продолжается в течение 61 дня, причем за это время большинство стажеров теряет по 30 фунтов. В течение «адской недели» подготовки BUD/S (взрывников-подводников спецназа ВМС США), новобранцы 132 часа подряд занимаются интенсивным физическим трудом, преодолевая условия сырости, холода и песчаной пустыни. В течение пяти с половиной дней они сменяют одну напряженную деятельность на другую, бегая, плавая, перетаскивая тяжелые лодки, кувыркаясь в песке, прыгая в холодную воду, снова таская тяжелые лодки…

В итоге они приобретают способность делать все эти вещи во сне. Учитывая частое возникновение галлюцинаций у лишенных сна новобранцев, в некотором смысле они и делают все во сне, в чем и состоит главная цель. Благодаря повторению даже крайне сложные задачи начинают выполняться автоматически. Это гарантирует, что элитные подразделения будут эффективно функционировать и сохранять дисциплину во время нормальных условий на поле боя — голода, усталости и неопределенности. Это также гарантирует, что такие трейдеры, как Марк Гринспун, могут автоматически проводить сделки, даже когда они находятся на грани вывода из игры.

В любой сфере деятельности элита продвигается от компетентности к мастерству, ставя перед собой задачи более трудные, чем те, с которыми они могут столкнуться в обычных условиях. Мы развиваемся, адаптируясь к условиям, которые лежат вне нашей зоны комфорта.

Наблюдение за Марком и другими мастерами трейдинга показало мне, что мастерство является результатом неявного обучения при очень сложных условиях. Хотя работу всегда можно описать как ряд шагов (например, при стандартной боевой подготовке), работа мастера — всегда нечто большее, чем добросовестное и компетентное повторение таких шагов. Закаленный в битвах ветеран приобретает чувство, подсказывающее, когда наступать, а когда искать укрытие, когда лежать под огнем, а когда наблюдать за поведением противника. Так же и мастера-трейдеры развивают в себе чувство правильного поведения в ситуациях, когда неожиданно срабатывают их ордера. Они не просто следуют стандартным алгоритмам. Я спрашивал мастеров в Kingstree, откуда они знают, когда атаковать рынок, а когда разворачивать позиции, и они отвечали примерно так: «Их не смогли свалить, поэтому я решил покупать» или

«Было точно так же, как на прошлой неделе, мы просто знали, что их погонят вниз, как только все встанут в лонг». Эти трейдеры видели так много рынков и рыночных сценариев, что развили в себе чувство предвидения — убеждение, что нечто может произойти, потому что происходило много раз прежде.

Исследование, опубликованное Акселем Клиремансом и Луи Хименесом, подтверждает эту идею. В их работе изучалось последовательное обучение: способность предвидеть следующий предмет ряда. Это имеет отношение к любому виду деятельности, такому как спорт или торговля, где ключевой является способность предвидеть. Исследователи пришли к выводу, что неявное обучение приводит к глубокому пониманию статистической структуры последовательности событий.