Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Джиму требуются веские основания для принятия решения. Если он считает акции банков дешевыми и хочет их прикупить, то в большинстве случаев ничего не делает. Он устанавливает такие немыслимые критерии входа в рынок, что упускает почти все возможности. Полагая, что его мнение должно быть столь же хорошо обосновано, как и мнение аналитика-профессионала, он не видит леса за деревьями.
«При подъеме рынка меня охватывает ощущение упущенной возможности, и я вскакиваю в последний вагон. Когда цена начинает разворачиваться, все равно – вверх или вниз, я выпрыгиваю из рынка и начинаю искать другую акцию», – говорит он. Раскопав хорошую возможность для сделки, Джим начинает колебаться. Затем он начинает злиться и обвинять себя в нерешительности. В конце концов, он убеждает себя не влезать в рынок. Он в очередной раз упустил возможность заработать деньги.
Митч, бывший профессиональный игрок в бейсбол 27 лет от роду, зарабатывает несколько миллионов долларов в год. Он считает, что вышесказанное относится и к его напарнику Джейку.
«Я говорю ему, что надо купить эту акцию, так как через четыре дня выходит квартальный отчет и судя по всему, он будет хорошим», – говорит Митч. «Даже если ситуация неплоха, он теряет голову при движении цены против него на какие-то полпункта. Полпункта ничего не значат, это – шум рынка. Какой-то парень просто решил стукнуть по «биду». Мы вошли в рынок не просто так, на то имелись причины. Мне плевать, если цена опустится на полпункта. Я собираюсь взять на этой позиции четыре».
Схож ли ваш подход с действиями Джима и Джейка или нет – не столь важно. В любом случае необходимо помнить, что структура сознания в огромной степени влияет на результаты торговли. Со временем вы разовьете способность различать впечатления, искажающие картину рынка и собственно то, что происходит перед вами.
Важным этапом на пути к визуализации является распознание привычных негативных мыслей и самоописание, всплывающее на поверхность сознания обычно тогда, когда приходит время принятия трудного решения. Ментальный образ «запоздавшего входа в рынок» или «прихода на вечеринку последним» может удержать от покупки акции с хорошим бычьим потенциалом. Вы не пожелаете сыграть роль опоздавшего покупателя и предпочтете воздержаться от сделки, даже если она расписана в вашем торговом плане. Причина одна: нежелание что-то делать после того, как это уже сделали другие. Такого рода осторожность поддается определенной рационализации. Ее можно оправдать с точки зрения канонов технического анализа или принципов сохранения капитала. Тем не менее, факт в том, что осторожность воспрепятствовала реализации прибыльной сделки.
Чрезмерная забота об имидже успешного трейдера ведет к излишней концентрации на дневных значениях торгового баланса. Это в свою очередь может спровоцировать на преждевременное закрытие хорошей позиции во имя фиксирования небольшой прибыли, которая хорошо скажется на итоговом показателе вашей торговой сессии. Родственный образ «непроигрывающего» или «никогда не оказывающегося последним в очереди за покупкой» часто ведет к недостаточно агрессивному стилю трейдинга. Имидж «выигрывающего любой ценой» может заставить вас концентрироваться исключительно на результате, в ущерб предоставляемым рынком возможностям. Тяга к определенности и контролю не позволяет войти в реальный мир инвестиций, погруженный в туман неопределенности. В этом мире надо двигаться вместе с потоком, а не пытаться контролировать то, что вам не по силам.
Осознание повторяемости мышления способствует отказу от защитных поведенческих моделей и непосредственному участию вас в происходящем здесь и сейчас. То же самое понимание поможет вам в разработке новых способов обращения с торговыми возможностями. Визуализация усиливает влияние непосредственных впечатлений на вашу работу.
Иногда после того, как трейдер, отказавшись от торговли на основе реактивной рационализации прошлого, начинает торговать с учетом недавно сформулированной финансовой цели, переживается измененное состояние сознания. Это состояние ума, которое часто наступает в ходе интересной и напряженной работы, является следствием чередования скуки (работа скучна, рутинна и не требует особой концентрации) и исполненной страсти тревоги (реализация сложной задачи в ограниченный период времени).
Новая финансовая цель придает Вашему трейдингу совершенно особый ракурс. Теперь можно визуализировать торговый счет в виде портфеля, в котором позиции удерживаются в течение нескольких дней – конечно, если они того стоят. Закрыв часть позиций, можно оставить некоторое количество акций и наблюдать за поведением цены на них. Если цена вновь начнет расти, позиция будет полностью восстановлена.
Визуальный образ портфеля хорошо было бы дополнить фундаментальным исследованием, анализом экономического положения и гуляющими на Уолл-стрит слухами. Как любит говорить один мой знакомый трейдер, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний: «Доверяй своему анализу, составь мнение и позволь ему отыграть, особенно если речь идет о волатильных хай-теках».
Этот сектор рынка двигается на фундаменталиях и на волне интереса к инновационным продуктам, как считает мой знакомый. «Научись выносить жару и не вылезай из позиции лишь потому, что кто-то стукнул по башке индекс S&P 500 и у тебя небольшой минус, – говорит специалист по хай-текам, – продолжай держать позицию и старайся думать фундаментальными категориями. Если станешь проигрывать полтора-два пункта, хорошенько задумайся над ситуацией, но при этом старайся быть по возможности объективным».
Упражнения по визуализации
Ниже приводятся несколько упражнений по стимуляции новых визуальных образов, которые следует выполнять поочередно:
Контроль дыхания
Прикройте глаза и дышите медленно и равномерно, стараясь не препятствовать свободному движению воздушного потока. Ваше тело умеет дышать легко и размеренно, поэтому главная задача практикующих дыхательные упражнения – суметь уловить сообщения собственного физического тела. После того, как дыхание стало спокойным и регулярным, сосредоточьтесь на каком-нибудь приятном месте, которое вам хотелось бы посетить (оно не обязательно должно быть «реальным»), и представьте, что вы находитесь там и наслаждаетесь его видами, запахами, звуками и ощущениями. Такого рода ежедневная визуализация приведет к тому, что вы достаточно быстро разовьете способность и умение расслабляться в моменты сильных стрессовых ситуаций, приглушая тем самым телесные физиологические реакции на стресс.
Естественное и ненасильственное наблюдение за процессом дыхания является стандартной релаксационной техникой, принятой во множестве практик – от традиционной индийской йоги, до различных школ восточных единоборств. Когда разум уподобляется кинопроектору, на экране которого возникают картины соблазнительных и негативных образов, контроль над дыханием превращается в способ смазки проекционного аппарата, и вам становится легче выключать его при первой необходимости.
Переключение ментальных образов
Умение изменять картинку ментальных образов, когда вы спокойны, также помогает слушать и наблюдать происходящее как внутри, так и вне Вас. Чем ближе вы к спокойному и сосредоточенному состоянию боевой готовности, тем более эффективными становятся действия во всех обстоятельствах – будь то Ваша работа или повседневная жизнь. Обратите внимание на то, что вызывающая ощущение безмятежности и умиротворенности релаксация, как это ни парадоксально, способствует повышению боеготовности.
Закройте глаза. Сосредоточьтесь на внешнем – на шуме проезжающих по улице машин, издаваемых птицами звуках, гудении кондиционера. Затем переключитесь на ваши собственные физические ощущения. Подходящим центром фокусировки может служить ощущение тепла и покалывания в пальцах ног или ощущение кровотока в ступнях, коленях и бедрах.
Проделайте это три-четыре раза, переходите от внешних ощущений к внутренним ощущениям. Избегайте малейшей степени принуждения, в противном случае вместо релаксации получите излишнее напряжение.
Будучи расслабленными, вы без труда воспринимаете происходящее вокруг и наслаждаетесь производимыми действиями. Спокойная обстановка благоприятствует объективной оценке ситуации и вашей работы, как следствие, становится возможным принятие новой, более реалистичной стратегии преодоления страхов, боли и других негативных эмоций.
Имагинации и трейдинг
Научившись поддерживать состояние умиротворенной боеготовности, вы можете перейти к следующему этапу визуализации – к выбору или разработке позитивных ментальных образов, которые способствуют активной торговле и помогают справиться с вашими страхами. Селекция позитивных образов активизирует дремлющие силы доверия, что подтверждает необходимость устранения из процесса торговли обусловленных привычками точек торможения.
