Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках
Но мастерам трейдинга приходится задавать себе и другие вопросы, да к тому же и отвечать на них.
Вопросы не очень сложные, хотя исчерпывающие ответы на них дать нелегко. До тех пор, пока вы не научитесь терпеть психологические неудобства, причиняемые трейдингом на новых уровнях, не исчезнет психологическое давление, провоцирующее на возвращение к старым, проверенным методам трейдинга. Четкое осознание происходящего необходимо для противодействия направленным на снижение напряжения импульсам. Уступка этим импульсам приведет к возврату практики скальпирования быстрой прибыли, и к долгому удержанию убыточных позиций в расчете на то, что «рано или поздно все возвращается, и цена также». Осознание требуется и для того, чтобы поймать момент, когда вы начинаете идти на попятную, уступать давлению, которое неминуемо увеличивается по мере приближения к поставленной цели.
Второе качество заключается в идентификации всех этих досадных, навязчивых и подчас болезненных представлений и убеждений, усвоенных еще в детские годы. Будучи неосознанными, они сильно влияют на результаты торговли. Я называю этот букет представлений и ситуативных реакций «жизненными принципами» . Они управляют вашим мышлением, вашим восприятием реальности и тем, как вы объясняете для себя мир. Жизненные принципы являются в значительной степени неосознанными ментальными и поведенческими шаблонами, вокруг которых выстраивается жизнь.
Десять вопросов о приверженности каждому трейдеру для инициализации
1. Сколько денег вы намереваетесь заработать?
2. Сколько времени вы планируете потратить на это?
3. Что вам следует сделать для того, чтобы добиться цели?
4. Какой начальный капитал вам требуется для этого?
5. Сколько акций вы должны купить?
6. Как долго придется удерживать акции для достижения цели?
7. Когда вам нужно менять позицию?
8. Когда вам нужно увеличивать позицию?
9. На что следует обращать внимание в плане управления убытками?
10. Сколько еще денег вы можете задействовать для увеличения доходности при условии управления рисками потерь?
Во избежание таких болезненных переживаний, как страх, критицизм, отторжение, мы с ранних лет усваиваем целый ряд представлений и поведенческих моделей, призванных сгладить последствия негативных эмоций. Мы учимся хорошо вести себя, избегать ошибок, встраиваться в окружающие обстоятельства, не принимать рисков и так далее. Практически всю жизнь вы проживаете по этим моделям, причем, по большей части, в автоматическом режиме. Не стоит переживать, сказанное касается не только Вас, а всех людей! вы не понимаете, несмотря на все кажущие удобства, что такие модели не уничтожают лежащий в основе страх. Эти защитные модели проявляются в особенностях поведения, которые становятся неотъемлемыми атрибутами вашей личности. Речь идет о привычных представлениях относительно всякого рода невозможностей и о том, что вы считаете тяжелыми последствиями «резкого торможения».
Каждая попытка вырваться за границы традиционных поведенческих моделей сопровождается переживаниями тревоги и страха. Вследствие этого, вы обычно миритесь с привычными и удобными жизненными принципами, с которыми не связаны дополнительные риски.
Разработка нового жизненного принципа
Я придерживаюсь мнения, что для достижения мастерского уровня трейдинга вы должны будете обрести способность более прямого и непосредственного взаимодействия с действительностью. Для этого надо избавиться от ваших жизненных принципов, то есть, от тех моделей, которые порождали и подпитывали ваши неосознанные страхи.
Достижение максимальной степени эффективности и жизнеспособности подразумевает умение распознавать эти устойчивые модели, дабы иметь возможность адекватно реагировать на происходящее, а не действовать в рамках автоматических реакций. Элементарный здравый смысл подсказывает, что человек, чьи торговые решения обусловлены усвоенными в детские годы поведенческими характеристиками, обречен на финансовые потери.
Добившись понимания того, на сколько сильно неосознанные поведенческие парадигмы влияют на ваши реактивные действия, вы начинаете действовать более осознанно и с учетом текущих вызовов, финансовых целей и видения будущего. Независимый трейдинг, нацеленный на достижение визуализированного целевого ориентира, позволит вам проигнорировать склонность к уходу, удержанию, отступлению, а также ко всем иным действиям, призванным защитить вас от целого множества страхов и опасений.
Когда окажетесь способными на такое, считайте, что вы уже на 100 процентов в деле, полностью включились в трейдинг и готовы вступить в бой хоть с самим чертом.
Задайте себе два вопроса, чтобы узнать, действительно ли вы превратились в трейдера. В какой степени вы управляетесь автоматической мыслью о неудаче или страхом убытка? Присутствует ли в вас тайная вера в собственную неадекватность и в то, что вы не заслуживаете успеха?
Такие сомнения могут заставить отдать рынку все ранее заработанное. Поэтому, крайне важно научиться избавляться от подобных сомнений и от всех устаревших жизненных установок. Любого рода негативные представления и суждения являются не чем иным, как простыми мыслями. Необходимо отдавать себе отчет в такого рода ментальных проявлениях, так сказать, регистрировать эти мысли, а затем давать им рассеяться, после чего вы можете достичь состояния, подобного Дзэн-буддистскому «пустому» сознанию.
Вы не воспринимаете себя как человека Дзэн? То же самое можно сказать и об опытном трейдере, назовем его Сэнди, чей партнер по трейдингу выбыл на восемь недель по причине болезни. Сэнди пришлось самому заняться аналитической частью работы, которую раньше выполнял напарник, а также и торговать за двоих. Двойная нагрузка заставила Сэнди собрать в кулак всю свою энергию и сосредоточиться сверх обычной меры. В результате, за два эти месяца он заработал на несколько миллионов долларов больше обычного. «Понятия не имею, что случилось, – говорит Сэнди, – даже не могу сказать, что происходило на рынке. Я торговал в каком-то забытье». И достиг фантастических результатов, добавим мы.
Вы должны быть готовы к наблюдению за событиями без какого-либо их перевирания. В противном случае, испытав разочарование от неудачи, вы рискуете стать свидетелем эрозии целей, которым вы привержены. Вы находитесь под внутренним давлением, выражающимся в неприятии возможного убытка. Когда эмоциональные реакции начинают искажать ваше восприятие рынка, появляется искушение принятия компромиссных решений. В этот момент важно решиться на признание временного провала. Смирившись с такой реальностью на эмоциональном уровне, вы получаете возможность внесения поправок в свои действия, для приведения их в соответствие со стоящими перед вами задачами.
Избавление от старых негативных мыслей, не сугубо механическое упражнение. Его не освоить с помощью простого чтения теоретических материалов. Я предлагаю метод строгого самоанализа, ставящего цель, – частичное преодоление естественного инстинкта самосохранения. Речь идет о той его части, которая отвечает за подавление творческой активности во имя сохранения статус-кво.
В обычной жизни люди не практикуют подобное. Жизнь подразумевает соприкосновение с неизвестным, но мы не склонны бросаться в его объятия. Следует задаться вопросом: «Насколько я готов к тому, чтобы позволить успеху в трейдинге быть настолько большим, насколько это возможно?» Достижение этой стадии уже означает максимизацию работы, способность управиться с креативным напряжением разрыва и даже удовлетворение от экстраординарных сделок.
Третьим качеством, присущим всем великим трейдерам, является их способность повышать уровень сложности задачи и масштаб взятых на себя обязательств (или, если угодно, сделанных себе обещаний). Такое требует многого. Вы должны быть в состоянии найти способы поддерживать себя при нахождении в разрыве. В таких случаях, бывает полезно обратиться за консультацией к опытному специалисту, или начать уделять больше внимания аналитической работе, или пересмотреть все свои стратегии в свете происходящих на рынке изменений.
Стратегия – это клеймо пробы супер-трейдера
Все супер-трейдеры имеют на вооружении четко сформулированную стратегию или набор правил, который позволяет им реагировать на те или иные ситуации, складывающиеся на рынке. Стратегии позволяют им торговать в соответствии с поставленными целями и не руководствоваться при этом старыми представлении о том, что может случиться с ними в жизни.
Периодические обзоры рынка позволили Дирку, опытному трейдеру, выработать стратегию удержания акций авиакомпаний. «Я постепенно доведу сумму в риске до двухсот тысяч долларов в месяц», – говорит он, – «пока же у меня акций тысяч на семьдесят-восемьдесят».
