Александр Элдер - Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры

Многие хорошие трейдеры предпочитают не увеличивать число акций или фьючерсов, которыми они торгуют. Некоторые специализируются по фьючерсам на соевые бобы и продукты из них или только на валютных фьючерсах или торгуют акциями пяти-шести высокотехнологичных компаний. Помимо анализа рынков, вы потратите как минимум пять или шесть часов в неделю на чтение специальной литературы и периодики, а также на общение с другими трейдерами в Интернете.

Примерно через год или больше вы окажетесь перед выбором: рассматривать биржевую игру как хобби, приносящее умеренный доход, или попытаться выйти в профессионалы. В последнем случае вам придется посвящать этому занятию больше времени — от четырех до шести часов в день, — пожертвовав чем-то другим.

Профессиональный уровень: Люди, сделавшие биржевую игру основным средством заработка, обычно отходят от других профессиональных интересов. Рынки требуют времени и энергии, а управлять капиталом становится сложнее по мере его роста.

Практически все профессионалы пользуются какой-либо версией рейтинговой системы ABC, за исключением тех, кто ограничивается очень небольшим числом рынков. Профессионалы тратят на изучение рынков больше времени, чем любители, но благодаря большому опыту рассматривают каждый рынок быстрее. Несколько часов в неделю они уделяют чтению, совершенствованию аналитических методов и методов управления капиталом, а также знакомству с различными новшествами в Интернете.

На этом этапе награды игры очень высоки, но профессионал, затративший годы, чтобы достичь этих высот, относится к ним спокойно. Его доход обеспечивает ему большой комфорт, но он по-прежнему работает усерднее, чем большинство новичков. Трейдеры, достигшие уровня профессионализма, получают удовольствие от биржевой игры, как горнолыжники получают удовольствие от высоких гор.

С рынков поступают такие огромные объемы информации, что ни один человек не в состоянии всю ее обработать. Невозможно учесть все фундаментальные показатели, экономические тенденции, технические индикаторы, внутридневные колебания цен, сделки инсайдеров и маркет-мейкеров и т. д. Наш анализ должен быть глубоким, но он не может быть всеохватывающим. Необходимо выбрать относительно небольшое число рынков и разработать план игры, чтобы направить поток информации в более управляемое русло.

Трейдинг не требует блестящего интеллекта, безукоризненных прогнозов и отслеживания цен огромного числа акций. Главное — уметь распоряжаться временем и капиталом, организовать анализ и владеть собой.

Организация рабочего времени необходима для успеха. Определите, сколько времени вам нужно, чтобы изучить, а затем ежедневно отслеживать одну акцию. Рейтинговая система ABC поможет сэкономить время для того, чтобы играть на большем числе рынков. Эта система не для новичков, но она будет полезна трейдеру среднего уровня и профессионалу.

Рейтинговая система ABC, которую показал мне Д. Гуппи, помогает сосредоточиться на более перспективных рынках, не тратя лишнего времени на те, которые в данное время менее интересны. По этой системе надо раз в неделю быстро просматривать все акции или фьючерсы, которыми вы интересуетесь, и разбрасывать их по трем группам: «А» — рынки, на которых вы, возможно, будете играть завтра; «В» — рынки, где вы, возможно, будете играть через несколько дней; «С» — рынки, не перспективные на ближайшую неделю.

Лучше всего прогонять систему ABC по выходным, загрузив все данные за неделю. Составьте электронную таблицу с отдельной строкой для каждой интересующей вас акции или фьючерса и внесите их символы в левый столбец. Вертикальные столбцы предназначены для внесения в них рейтингов А, В или С — по одному на каждый прогон. Подготовьте недельные и дневные шаблоны в своей аналитической программе. Примените недельный шаблон к первой акции. Похоже ли, что есть сигнал играть завтра? Например, если вы играете только на повышение, а недельный тренд устойчиво падает, вы не будете покупать на следующей неделе. Пометьте эту акцию буквой «С» и переходите к следующей. Если вы увидите возможность сделки, взгляните на дневной шаблон. Есть ли основания играть в понедельник? Если да, поставьте в таблицу рейтинг «А». Если вы видите, что в понедельник оснований для открытия позиции нет, но они могут появиться позднее на неделе, поставьте рейтинг «В». Переходите к следующей акции и повторяйте процедуру, пока не пройдете по всему списку.

Держите темп — на каждый рынок должно уйти меньше минуты. Помните, что хорошие сделки сами прыгают на вас с экрана и кричат: «Это я, возьми меня!» Если вам приходится щуриться на график, то сделки, скорее всего, на нем нет.

Настоящая работа начнется после того, как вы заполните электронную таблицу ABC. Вам придется глубоко проанализировать каждую акцию или фьючерс с рейтингом «А». Используйте свою систему игры, чтобы определить точки входа, уровни стоп-приказов и ориентиры прибыли. Подготовьте назавтра приказы брокеру. Проделайте это для всех рынков с рейтингом «А», не трогая остальные. После закрытия рынка в понедельник вернитесь к рынкам с рейтингом «А». Если вы открыли на них позиции, заполните новую страницу в дневнике трейдера и продолжайте отслеживать их и управлять ими по плану. Если приказы на открытие позиций не сработали, проанализируйте рынки еще раз и решите, есть ли смысл играть во вторник. Отсеивание групп «В» и «С» экономит время, позволяя сосредоточиться на самых выгодных рынках.

Проработайте группу «А» после закрытия рынка во вторник, а заодно и рынки из группы «В». Решите: либо поднять их в группу «А» и начать ежедневно отслеживать, либо спустить в группу «С» и забыть о них до конца недели.

Ранее мы рассматривали план действий в виде электронной таблицы с приказами брокеру назавтра. План действий можно объединить с системой ABC в одну электронную таблицу, где каждая строка будет соответствовать одной акции или фьючерсу, а каждый столбец — одному биржевому дню. Ячейки заполняются буквами «А», «В» или «С», обозначающими рейтинг акции или фьючерса на следующий день. Красными треугольниками в углу помечены ячейки, в которые вы поместили комментарии, конкретизирующие план игры.

Скука — враг трейдера. Трудно наблюдать за рынками день за днем, когда на них ничего не происходит. Профессионал должен постоянно держать свои рынки в поле зрения, хотя никому не интересно ждать, пока сохнет краска на стене. Рейтинговая система ABC элегантно решает эту проблему. Она позволяет отслеживать ситуацию на всех рынках, которые вас интересуют, уделяя максимум внимания наиболее перспективным. Научившись пользоваться системой ABC, вы сможете играть на вдвое большем числе рынков и находить больше перспективных сделок.