Александр Элдер - Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

В конце 2000 г. я со своей девушкой отправился в путешествие по Австралии. Мне нравится австрийское лето, но всегда хотелось найти место, где можно переждать холода. Мы поехали в Австралию, чтобы посмотреть, можно ли там жить зимой, когда моя цель будет достигнута. За две недели мы побывали в Мельбурне, Аделаиде, попробовали местные вина в долине Баросса, переехали в Сидней, а потом отдыхали пять дней на побережье в Порт-Дугласе.

Все это время я не переставал размышлять о том, как мне дальше торговать на бирже. В Мельбурне в книжном магазине The Investment Bookstore я наткнулся на книгу «Как играть и выигрывать на бирже». Это было именно то, что нужно. Я уже видел себя свободным от обязательств перед клиентами в Вене, представлял, как зарабатываю на жизнь игрой на бирже и провожу в Австралии полгода, а не две недели подобно большинству отпускников.

Я начал делать пометки на полях книги, строить электронные таблицы, с удовольствием программировал индикаторы, а затем купил «Элдер-диск», чтобы сравнить со своими наработками. Мне было приятно увидеть, что я сделал все правильно. Технический анализ, психология и контроль над капиталом стали для меня единым целым.

Это не демонстрация сделки – здесь показаны скриншоты монитора Мартина до его первого лагеря трейдеров и после. Нагромождение линий на графике только мешает видеть сигналы. Несколько простых технических инструментов намного полезнее, чем экран с кучей индикаторов.

Весь 2001 г. я занимался практической реализацией идей из книги «Как играть и выигрывать на бирже», а в 2002 г. стал одним из первых покупателей «Трейдинга с доктором Элдером». Тогда мы не были знакомы, но я храню эту книгу с авторской надписью «Одному из первых покупателей моей книги с благодарностью». Однако мои клиенты по-прежнему были на первом плане, а трейдингу удавалось уделять не более 20 % времени, в основном по вечерам и в выходные. После изучения книги «Трейдинг с доктором Элдером» в 2002 г. я посвящал трейдингу уже около 30 % времени. Я узнал о лагерях трейдеров и решил, что обязательно приеду в какой-нибудь, но в 2002 г. еще не считал себя готовым к этому. Я думал, что их участники – ассы, и опасался показаться полным идиотом. Мне хотелось понимать, о чем они говорят, и даже участвовать в обсуждениях, чтобы потом полностью переключиться на трейдинг. Накануне Рождества 2002 г. я чистил свой электронный почтовый ящик и вдруг получил письмо о том, что на март 2003 г. запланирован дополнительный лагерь, поскольку трейдеры, пропустившие январские занятия, не переставали осаждать организаторов.

Когда я увидел это письмо, то сразу понял – вот что мне нужно. Два дня ушло на то, чтобы выяснить, сможет ли моя девушка взять отпуск и поехать со мной. После этого я записался в лагерь. Я много читал, но это было совсем не то, что живые занятия, – составление списка того, что нужно сделать, изменить и добавить, какие программы докупить, привело к нескольким находкам. Один из моих скринсейверов показывал разницу между тем, что было у меня на экране до лагеря и после. Она была колоссальной. Это помогло мне сфокусироваться на значимом и отмести шум.

Я применил на практике все, что узнал в лагере, и как только дело пошло на лад, отправился в Нью-Йорк на очередную встречу участников лагерей. Мне всегда нравилась Америка. Еще студентом я провел целый семестр в Иллинойском университете, потом пару раз ездил на компьютерные выставки. Я работал над повышением профессионального уровня, чтобы сказать в Нью-Йорке: «Смотрите, у меня неплохо получается». Я прилетел в июне 2003 г., и на встрече в субботу за завтраком вы упомянули о компьютерных проблемах, которые, на мой взгляд, несложно было решить. Мы провозились с компьютером пару часов, а потом я попросил вас взглянуть на мои сделки и графики и получил замечательные рекомендации по их улучшению. Я очень не люблю оставаться в долгу. Вы рассказали о планах слетать в августе в Амстердам к друзьям, арендовать BMW-кабриолет, прокатиться по Германии и Швейцарии и оставить машину в Милане, где ваш друг-тренер со своей командой должен был участвовать в международных соревнованиях по гребле. Я вызвался помочь, обнаружил, что в Европе невозможно арендовать хорошую машину, не говоря уже о BMW, для поездки в один конец, и предложил довезти вас на своем кабриолете Audi.

К вашему приезду в Вену я попытался создать сообщество местных трейдеров. На встречу пришли с десяток человек, некоторые даже прилетели из других стран, но «сообщество» оказалось неактивным. Все хотели слушать д-ра Элдера, но сами ничего не рассказывали. Была лишь пара исключений, в частности Ник, участник австралийского лагеря, приехавший из Франции. Субботним утром Ник и я вместе с вами изучали отраслевые группы и индексы, и вдруг вы заметили: «Надо составить список привлекательных для покупки акций, самое время занимать длинные позиции». То, что произошло дальше, стало основой нашей обычной недельной домашней работы – анализ индексов и групп, поиск наиболее интересных и отбор акций в этих группах (см. раздел «Семь дней с доктором Элдером»).

Втроем мы проработали все выходные и под конец на основе соотношения «риск/доходность» отобрали пять наиболее привлекательных акций на грядущую неделю. Я, помнится, спросил, будете ли вы торговать в понедельник, и вы ответили: «Конечно, иначе зачем работать в выходные?» Я начал делать такую домашнюю работу каждые выходные и в результате повысил качество своей игры.

Сейчас главное для меня – повышение профессионального уровня. Даже если я заработаю столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь, я не перестану торговать, теперь это моя страсть. Я не хочу сидеть на террасе виллы и умирать от скуки, не зная чем заняться. Трейдинг – неотъемлемая часть моей жизни, в последние годы я не пропускаю и дня. Куда бы меня ни заносило, я ежедневно слежу за рынками.

Домашняя работа в выходные – это основа моей торговли. Я слежу примерно за 120 американскими и международными индексами и 250 американскими отраслевыми группами и по результатам решаю, бычью или медвежью позицию занять. Я ищу изменения, пригодные для торговли, нечто такое, на чем можно сыграть и что пока не заметили другие трейдеры. После идентификации бычьих или медвежьих групп я отбираю наиболее интересных кандидатов для игры на повышение или понижение, а затем загружаю лучших в Traders’ Governor (см. главу 6), чтобы выбрать акции для торговли. Кроме того, я использую пару сканеров – один из них я запрограммировал на поиск бычьих и медвежьих расхождений гистограммы MACD в MetaStock, а другой – на поиск переключений импульсной системы между зеленым и красным цветами в TC2005. Я использую «светофор» в Traders’ Governor как сигнализатор бычьих и медвежьих настроений[12]. Мой стандартный план действий на неделю выглядит так – в выходные я занимаюсь анализом, в понедельник и вторник открываю позиции и ближе к выходным начинаю закрывать их. У меня нет стремления во что бы то ни стало вложить все деньги и тащить этот груз – если нет хороших кандидатов, то я лучше подожду и погуляю с девушками.

Иногда сидение перед экраном приводит к обратным результатам, я, например, становлюсь пристрастным и эмоциональным. Бывает, в выходные разработаешь хороший план, открываешь в понедельник позиции, а рынок сразу начинает идти против, заставляя тебя нервничать и думать, что в выходные сплоховал. Но стоит выйти, как рынок разворачивается и идет так, как и предполагалось.

Я научился, так сказать, «делать ласточку» – отрываться от монитора. Американский рынок акций открывается в 15:30 по венскому времени, я размещаю приказы на сделки, затем сажусь в кабриолет и еду кататься с сигарой в зубах. Ласточка работает не только при внутридневной торговле, но и при более долгосрочной. Если я не вижу особой перспективы, то скорее подожду, чем буду создавать активность и проигрывать. В апреле 2005 г. я не мог решить, на какую сторону встать – бычью или медвежью, и просто отправился с девушкой на Лазурный берег. Если бы я остался в Вене и торговал, то мог бы на той неделе погореть. Однако даже если я делаю ласточку, то все равно в конце дня просматриваю графики. Все, что мне нужно, это ноутбук, а найти доступ в Интернет теперь не проблема в большинстве стран мира. Я хочу быть в курсе происходящего, но поспешные решения мне ни к чему.

QQQQ

Обе показанные здесь сделки связаны с моим участием в группе Spike[13] (см. «Заключение»). Я обязался каждые выходные использовать как минимум одну наиболее понравившуюся мне рекомендацию Spike для торговли на своем счете. Размер сделки я мог изменять, но аккуратно выполнял свое обязательство. Группа всегда предлагала варианты для игры и на повышение, и на понижение. На той неделе я был на стороне медведей и поэтому высматривал возможность для продажи. Я отобрал понравившиеся мне варианты, ввел их в Governor, а потом по соотношению «риск/доходность» выбрал эту сделку.