Бретт Стинбарджер - Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Обзор исследования спортсменов, проведенного Уильямсом и Старксом, показывает, что во многих видах спорта опытные спортсмены используют ранние перцепционные сигналы быстрее, чем новички. Когда в лабораторной среде им показывают краткие отрывки фильмов о реальных спортивных соревнованиях, профессионалы быстрее предугадывают следующее движение игрока. Например, мастера тенниса мгновенно определяют вероятное место попадания мяча противника, ориентируясь по положению его плеча и ракетки. Это позволяет опытному игроку занять позицию быстрее, чем новичку, обеспечивая большее количество успешных ответных ударов. Точно так же в бейсболе элитные хиттеры быстрее отбивают подачу, опытные квотербеки быстрее замечают изменения в защите команды противника. Каждое такое восприятие связано с моделью ответной реакции, позволяя мастеру быстро использовать все возможности ситуации.

Обратите внимание на совпадение между выводами исследователей и характеристиками неявного обучения, о которых мы говорили ранее. Группа Клиреманса нашла, что неявное обучение является приобретением знаний о статистической структуре событий. Уильямс и Старкс, работающие в совершенно другой области, находят, что эксперты обладают знаниями о ситуативных вероятностях, которые направляют их действия. Таким образом, например, теннисист может делать разумные вероятностные оценки относительно места попадания мяча, судя по движениям противника. Это объясняет интересное открытие: опытные игроки не только более точно предсказывают место попадания мяча, они также больше уверены в своих оценках, чем новички.

А теперь посмотрим, какое отношение это имеет к торговле. Ранее я представлял вам Скотта Пульчини, одного из лучших трейдеров Kingstree. Будучи краткосрочным трейдером на фьючерсном рынке S&P E-mini, Скотт быстро открывает и закрывает позиции, проводя сотни сделок и торгуя тысячами контрактов ежедневно. В последние годы на него нередко приходилось по несколько процентов всего объема этого очень ликвидного рынка. Чтобы принимать решения в течение секунд, ему необходимо быстро и точно обрабатывать большое количество информации. Он великодушно разрешил понаблюдать за его торговлей, пока он вслух описывает, что думает.

Анализ Скоттом рынка подтверждает данные Уильямса и Старкса. У него есть очень детальная база знаний, относящихся к его рынку. Он знает главных трейдеров и закономерности торговли рынка и использует эту информацию, чтобы извлекать смысл из того, что другие посчитали бы хаосом («на этом рынке находятся только местные биржевики, и они продолжают продавать»). Скотт также может читать ордера и сделки и мгновенно находить подсказки, позволяющие предвидеть вероятную покупку или продажу. Довольно часто бывает так, что я слежу за действиями Скотта на своем экране, вижу, как он открывает позицию, и смотрю на графики, чтобы понять, что происходит на рынке в этот момент. Мне ситуация кажется неподходящей для входа, поэтому я возвращаюсь к экрану — и вижу, что Скотт уже выскочил из позиции, взяв несколько тиков. За то время, которое потребовалось мне, чтобы обдумать его позицию, сравнить ее с моим в1дением рынка и перевести взгляд назад, он уже закрыл сделку и открыл новую, основанную на свежей рыночной информации.

Главная причина такой скорости, как отмечали Уильямс и Старкс, состоит в том, что многие из моделей поведения мастеров являются автоматическими. Скотт помнит, что, когда видит X, должен сделать Y. Взаимосвязь X и Y, повторенная много раз в разных условиях, становится инстинктом. Мое явное логическое мышление не имеет никаких шансов поспеть за таким автоматическим неявным мышлением.

Конечно, многие мастера не проносятся по рынкам со скоростью Скотта Пульчини. Тем не менее они демонстрируют свойства профессиональных игроков, определенные Старксом и Уильямсом. Они обладают базами специализированных знаний, быстро обрабатывают большое количество информации в режиме реального времени, точно оценивают ситуацию. Их способность реагировать на события является результатом совершенных перцепционных и когнитивных процессов, развивающихся в результате разнообразного и непрерывного контакта с различными рыночными условиями.

Практика меняет нас навеки: непрерывная сложная деятельность производит фундаментальные изменения в том, как мы чувствуем, думаем и действуем.

Вспомним исследование группы Блума, в результате которого был сделан вывод, что мастерство в своем развитии проходит ряд стадий. На самой ранней стадии наставники оказывают психологическую помощь, преподавая основные навыки и поддерживая мотивацию новичка. Когда талант ученика становится очевидным, наставничество вступает во вторую фазу. Тренировки становятся более структурированными и регулярными, с акцентом на развитие компетентности. Например, на ранней стадии наставником может быть тренер детской бейсбольной лиги, в средней фазе — тренер средней школы.

В период развития компетентности некоторые ученики выделяются как необычайно талантливые. Они быстро осваивают навыки и адаптируются ко множеству ситуаций. Тренеры выделяют их как многообещающих и перспективных. В этот момент начинается третья фаза наставничества. Именно тогда баскетболист начинает работать с Дином Смитом, теннисист — с Ником Боллеттиери, борец — с Дэном Гейблом. Опытный тренер предъявляет к ученику все более высокие требования. Тренировки теперь занимают много часов в день, становясь сложными и интенсивными. Простая компетентность больше не считается нормой. От спортсмена ожидают достижений мирового класса.

У всех успешных трейдеров, которых я знал, была общая черта: они постоянно поднимают планку. Мастера обладают настолько сильным бойцовским духом, что не могут испытывать удовлетворение длительное время. Для трейдеров, с которыми я работал, вполне нормально сделать за день пятиили даже шестизначную сумму и сказать мне, что торговля не задалась. Это не скромность или перфекционизм, а свойство мастеров.

Лорен Сосняк, исследователь из группы Блума в Чикагском университете, утверждает, что самым важным шагом в переходе от компетентности к мастерству является работа с выдающимся учителем. Такие наставники временами требуют от учеников выкладываться на пределе человеческих возможностей. Вспомните высказывание Эрикссона о том, что лучшие из лучших всегда стремятся подняться выше навыков, ставших автоматическими, — и это единственный способ их дальнейшего развития. Вот почему программа подготовки спецназа ВМС США требует от новобранцев не просто собирать оружие; нужно делать это под водой в установленный период времени. Опытные наставники дают боевую закалку: они ставят своих учеников в сложные условия, требующие экстраординарной адаптации. Они являются катализаторами эволюции личности.

Мы видели, что такая адаптация включает радикальные изменения в восприятии, когнитивной способности и поведении. Пройдя испытания в чрезвычайных условиях, эксперты учатся автоматически реагировать на ситуации, которые вогнали бы в ступор большинство людей. Недавно журнал Trader Monthly опубликовал статью об активном управляющем хедж-фондами Бобе Чапмане. Гуляя по камбоджийским джунглям, он столкнулся со стаей диких агрессивных обезьян. Видя, что обезьяны обнажили зубы и готовы напасть, Чапман сам бросился прямо на них, громко рыча и оскалившись. Обезьяны, явно пораженные непривычным зрелищем, сбежали. Подозреваю, я был не единственным читателем, подумавшим, что только великий трейдер додумался бы до такого. Как сам Чапман подчеркивает позже в статье, эти рефлексы были вбиты в него агрессивным наставником, который постоянно на него давил.

— Но благодаря этому, — объясняет Чапман, — я стал гораздо лучшим трейдером.

На стадии мастерства наставники должны быть знакомы не только с основными навыками своей сферы деятельности, но и с ее нюансами. Согласно данным исследовательской группы Блума, это означает доведение до совершенства технических деталей. Крис Кармайкл, тренер велосипедиста Ланса Армстронга, помогает Лансу, разбивая спринт на четыре элемента: взрывное ускорение, высокая максимальная скорость, высокая скорость вращения педалей, повышенная скорость в различных условиях (например, при спуске с горы). Каждый из этих аспектов спринта сопровождается специальными тренировками, за которыми внимательно наблюдают Кармайкл и другие тренеры, чтобы по мере необходимости вносить изменения.

Ник Боллеттиери работает с выдающимися теннисистами, изучая детальную статистику их игр. Например, он может найти, что игрок отбивает высокий процент первых подач, но теряет большое количество очков, когда бьет противник. Это говорит Боллеттиери, что игрок отбивает мяч в центр корта, откуда противник может легко доминировать над игрой. Поняв это, он проводит с учеником специализированные тренировки, чтобы научить его правильно отбивать подачи.