Петр Жданчиков - Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками
1.3. Предусмотрено обеспечение возможности планирования по разным сценариям, что позволяет при последующем анализе сравнивать фактическое исполнение бюджетов с разными вариантами планируемых бюджетов.
1.4. Имеется возможность формирования бюджетов как непосредственно в программе, так и загрузка данных из внешних источников (например, Microsoft Excel).
2. Заявки на расходование средств и учет планируемых поступлений.
Система ввода первичных документов производится с помощью готовых шаблонов, позволяющих оператору вводить только суммовые показатели.
3. Контроль над утверждением заявок на расходование денежных средств.
Маршруты прохождения заявок на расходование денежных средств для их утверждения определяются автоматически в зависимости от показателей заявки: ЦФО, статей ДДС, пользовательских разрезов учета денежных средств, валюты, суммы заявки (может сравниваться с каким либо диапазоном), превышения над бюджетом (также может сравниваться). Для утверждения заявок используется интерфейс, который максимально сокращает трудозатраты по анализу возможности утверждения заявки. Существует механизм заместителей, позволяющий визировать заявки в случае отсутствия кого-либо из утверждающих на рабочем месте. Заявка не попадет на оплату, пока полностью не пройдет маршрут утверждения и не получит статус «Утверждена».
4. Подготовка и построение платежного календаря.
Для построения платежного календаря используется удобный функционал, с помощью которого казначей может определить точные даты оплаты заявок и расчетные счета, с которых будет осуществляться оплата, в зависимости от остатков на счетах, планируемых поступлений и других заявок на расходование денежных средств (с учетом приоритетов).
5. Автоматическое формирование документов на оплату.
После утверждения заявок и определения казначеем графика оплаты заявок автоматически формируются документы на оплату заявок.
6. Фиксирование оплат заявок и исполнения планируемых поступлений.
Программа совместима со всеми распространенными системами клиент – банк, что позволяет в автоматическом режиме отправлять и получать данные из системы клиент – банк для разнесения фактических движений по расчетным счетам.
7. План-фактный анализ исполнения бюджетов движения денежных средств.
С помощью «ИНТЕЛИС: Управление казначейством8» можно строить отчеты по исполнению бюджета, платежному календарю, планируемым поступлениям или списаниям средств для план-фактного анализа и оперативной работы с движением денежных средств.
8. Учет и анализ движения денежных средств компании.
Единая база информации по денежным средствам всех юридических лиц, входящих в состав компании, позволяет с помощью «ИНТЕЛИС:Управление казначейством8» составлять различные отчеты по движениям денежных средств, ведомости по денежным средствам, анализировать движение и остатки денежных средств.
9. Предотвращение несанкционированного доступа.
Для ограничения несанкционированного доступа к данным и функциям «ИНТЕЛИС:Управление казначейством8» используют настройку прав по ролям (изначально уже определены наиболее распространенные роли, которые можно изменять в ходе работы) и по доступу к данным: в пользовательском режиме можно определить, к каким учетным данным может иметь доступ пользователь (например, при работе с первичными документами и построении отчетов пользователь не сможет работать с теми данными, доступ к которым у него закрыт).
В связи с постоянным ростом количества холдинговых компаний, усложнением внутрикорпоративных и внешних финансово-производственных взаимосвязей, а также тенденцией централизации управления финансовыми потоками, системная интеграция в области проектирования и внедрения финансовых информационных систем представляется наиболее прогрессивным направлением бизнес-технологий настоящего и будущего.
Правовые системы
Необходимость оперативно-правовой поддержки принимаемых решений, а также обязательный учет текущих изменений в финансово-экономической сфере вынуждает разработчиков экономических информационных систем интегрировать в их состав функциональный консалтинговый блок, содержащий правовую систему.
В настоящее время на российском рынке представлено свыше десятка информационно-правовых систем. Сейчас правовые модули имеются также в предметно-ориентированных информационных системах (например, в 1С:Бухгалтерия). Кроме того, на рынке постоянно присутствуют простые и предметно-ориентированные системы, действующие на основе использования аппарата профессиональных СУБД. В результате их использования накапливается уникальный информационный фонд на основе готового интерфейса.
Информация о наиболее известных системах и о компаниях-разработчиках представлена в табл. 5.5.
Для оценки качества правовой системы существуют объективные и субъективные показатели (см. табл. 5.5). К объективным показателям можно отнести количество документов в базе, стоимость установки и эксплуатации системы, периодичность обновления и компактность. Субъективные показатели – удобство интерфейса, надежность работы, рекомендации к использованию в качестве ссылок, степень конфиденциальности, рейтинг на рынке аналогичных программных систем.
Из всего многообразия систем, используемых в малом и среднем бизнесе, более известны информационно-программные продукты ГАРАНТ и КонсультантПлюс. Обе системы ведут родословную от ранних версий системы ГАРАНТ, имеют хороший послужной список и официально принимаются в качестве ссылок в экономико-правовых инстанциях (министерствах и ведомствах, арбитражных и общей юрисдикции). Основные характеристики, отражающие наиболее существенные сходства и различия систем, приведены в табл. 5.6. Обе системы заслуживают того, чтобы рассмотреть каждую в отдельности. Считается, что уважающая себя компания должна иметь в своем распоряжении обе системы.
Система ГАРАНТ является одной из старейших из широко доступных правовых систем в экономике. Применение системы в экономической практике предопределило стандарты хранения юридической информации и актуализации информационного фонда во многих правовых системах, появившихся на рынке позднее. В настоящее время система ГАРАНТ занимает одну из ведущих позиций в системе информационно-правовой поддержки малого и среднего бизнеса.Таблица 5.5. Информационно-правовые программные системы на российском рынке
Таблица 5.6. Сравнительные характеристики систем ГАРАНТ и КонсультантПлюс
С момента создания разработчики системы стремились обеспечить простоту ее эксплуатации. Пользователю предоставлялась возможность работать в интуитивно понятной интерфейсной среде, пользуясь привычными приемами и методами работы с правовой информацией. Рабочее окно карточки поиска системы ГАРАНТ приведено на рис. 5.19.
Рис. 5.19. Рабочее окно поиска системы ГАРАНТ
Наряду с этим постоянно совершенствовались механизмы пополнения и структуризации информационного фонда, составляющего основу системы. В настоящее время эксплуатируется последняя версия системы под условным названием «Платформа F1», воплотившая наиболее передовые идеи и связанные с ними новые возможности.
Правовая система КонсультантПлюс была создана в 1992 г., отделилась от системы ГАРАНТ и является самостоятельным направлением в развитии справочных правовых систем. Наряду с общепринятыми проектными решениями в области организации, хранения и использования правовой информации, система имеет глубоко структурированный информационный фонд и специальные инструменты и методы поиска.
При разработке и модернизации системы КонсультантПлюс разработчики стремились создать надежный профессиональный инструмент для быстрого поиска и эффективной работы с экономико-правовой информацией.
Рабочее окно для внесения поисковых реквизитов системы КонсультантПлюс приведено на рис. 5.20.Рис. 5.20. Рабочее окно карточки поиска системы КонсультантПлюс
Основной конструктивной идеей построения системы является общий подход к разработке всех ее элементов по принципу «От информации». Это значит, что основу системы составляют глубоко структурированный информационный фонд и соответствующим образом организованный интерфейсный блок.
Встраивание правовых систем в общую информационную систему управления финансовыми потоками может производиться на уровне самостоятельного модуля, связанного с пользователями по принципу всплывающего окна.
В этом случае правовая система, с одной стороны, сохраняет полную автономность и может легко поддерживаться разработчиком, а с другой – работа в интерфейсном режиме всегда находится в распоряжении конечного пользователя.
