Николай Луданов - Интуитивный трейдинг
Лорд Кейнс первым показал, что инвестирование – это игра, и в эту игру придется рано или поздно играть каждому, у кого есть хоть какие-то свободные деньги. Даже тот человек, который кладет деньги на счет в Сбербанке, – играет. Ведь у него есть выбор: на какой счет положить, в какой валюте, на какой срок, как управлять этими вложениями.
Инвестировать рискованно, но не инвестировать – рискованно вдвойне, так как инфляция рано или поздно лишит стоимости любые деньги, которые лежат без движения. Жизнь практически не оставляет выбора – инвестором должен стать каждый, кто заботится о своем будущем.
Поэтому я призываю вас попробовать овладеть искусством торговли. Вы прочли книгу, и пока она свежа в памяти – время действовать: переходить от теории к практике. Истинное понимание рынка придет лишь через собственный практический опыт работы на рынке. Никакие книжки и семинары не научат вас зарабатывать деньги.
Мы не должны бояться неудач, так как учимся на них. Они гораздо больше способствуют приобретению нами столь необходимого опыта, чем удачные сделки. Вы ничему не научитесь, если не готовы совершать ошибки и проигрывать.
Не рассчитывайте на то, что вам удастся добиться результата с наскока. Практика показывает, что, если вы только начинаете торговать, вам потребуется минимум года два, чтобы добиться стабильных результатов.
Биржа – это стайерская дистанция, и прежде всего опасайтесь сойти с пути раньше времени. Отдельная сделка не может быть вопросом жизни или смерти, отдельный убыток или серия убытков не является катастрофой и не может стать причиной вашей кончины как трейдера. Готовьтесь, что вам придется долго и многому учиться. А главное, практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. Чем дольше вы играете в игру положительного ожидания – а игра должна стать таковой, когда у вас появятся опыт, знания и выдержка, – тем выше шансы, что вы окажетесь в выигрыше.
Трейдинг – это занятие не для любителей азартных игр, они здесь долго не продержатся. Это занятие требует уважения к рынку, величайшей серьезности, стойкости, упорства и зрелости. Только тогда можно выходить победителем из рыночных схваток и извлекать деньги из рынка.
То, как вы смотрите на этот мир, ваш образ мыслей определяет ваше видение трейдинга. А то, что происходит с вами и с вашим счетом на рынке, – прямое следствие того, что вы собой представляете.
В этой книге описан интуитивный подход применительно к российскому рынку. Но сам метод торговли, изложенный в этой книге, – универсален. Его можно применять и для других финансовых рынков: будет другая модель рынка, другое взаимодействие разных факторов, другая корреляция, возникнут другие закономерности. Но многие принципы остаются, они универсальны.
Еще раз хочу сказать о том, что МТС и торговые роботы никогда полностью не заменят человека. Большую часть времени рынки ведут себя вопреки четкой логике, а неформальную логику заложить в робота очень сложно. Большинство торговых роботов используют технический анализ, который далеко не всегда способен точно отражать поведение рынка. Торговые роботы также не умеют принимать правильные решения в нестандартных ситуациях.
Отсутствие эмоций является достоинством механической торговой системы, но это также является и недостатком. Робот не испытывает страха перед рынками и может спустить весь ваш капитал за несколько дней. На рынках слишком много того, что нельзя запрограммировать, а можно только постичь. Торговые роботы предоставляют новые возможности, они помогают торговать, но не могут заменить трейдера.
Возможно, в будущем удастся в некоторой степени воспроизвести мышление интуитивного трейдера с помощью нейросетей, но сделать так, чтобы торговый робот полностью заменил человека, на мой взгляд, невозможно.
Я описал те методы, в которые я верю, и искренне надеюсь, что эта книга поможет вам понять принципы функционирования рынков, придумать свою схему происходящего, постичь настоящую красоту этого дела, а главное – добиться успеха на рынке.
Хотя на рынке редко кто проигрывает из-за невезения, но на астральном уровне вам все-таки необходимо проверить, насколько благоприятные расклады дает вам та колода карт, которой вы играете!
Работа трейдера хороша тем, что в ней нет пределов совершенства, результат зависит только от нас, а успешная торговля дает свободу.
Послесловие
Эволюция фондовых рынков вкупе с развитием средств коммуникации привела к доступности биржевых операций для самого широкого круга людей, имеющих свободные денежные средства, причем стало возможным совершать очень краткосрочные сделки (что без Интернета невозможно было сделать технически), а также торговать лично, не перепоручая это занятие брокеру или еще кому-либо. Достаточно открыть торговый счет у брокера, установить программу-терминал себе на компьютер – и можно приступать к торговле: сам принимаешь торговые решения, сам их исполняешь.
Но какие стратегии применить начинающему трейдеру? На какие торговые сигналы опираться? Какие использовать данные? Как анализировать информацию и какому виду анализа отдать предпочтение? Насколько часто совершать сделки? Как обезопасить свой счет от больших просадок? Как выработать свою успешную систему торговли?
Вопросов перед теми, кто решил торговать самостоятельно, – множество, и почти на все каждому начинающему трейдеру со временем придется ответить самому. Никакие советы, прочитанные в литературе, невозможно успешно применять на рынке без того, чтобы не пропустить их через себя, через анализ своих сильных и слабых сторон. Только такая работа с чужим опытом даст возможность получить на выходе свою собственную успешную систему торговли.
Работа трейдера состоит из трех важных умений:
а) видеть/чувствовать/анализировать рынок;
б) торговать дисциплинированно – по своей системе и правилам и
в) совершать эффективные сделки, открывать и закрывать их с прибылью.
Чувство или видение рынка (без этого вы не сможете опережать более крупных игроков, в лучшем случае вам удастся по сигналам технического анализа (ТА) бросаться им вослед) подсказывает, в каком направлении пойдут цены и какими они станут через некоторое время при определенных обстоятельствах. Именно за правильное видение рынка многие делают из аналитиков гуру. Однако многие системные трейдеры специально самоустраняются от чтения новостей, аналитики, форумов, чтобы руководствоваться только техническими сигналами своей торговой системы, при этом они активно настаивают на том, что не надо пытаться «видеть» рынок и пытаться предсказать его движения и что все новости уже заложены в текущие цены. Но есть новости, которые могут быть сильными подсказками для трейдера. Как пример, могу привести новость, которая вызвала сильнейший длительный рост акций Лукойла и вывела их на исторические максимумы – новость об открытии им нового месторождения нефти. Или новость о решении руководства «Полюс-Золота» объявить buy-back, (выкуп) своих акций с рынка – после нее последовал 70 %-ный рост акций компании фактически за две недели. Или новость об объявлении цены выкупа акций при реорганизации РАО «ЕЭС», или новость о проведении допэмиссии Сбербанка, или новость о повышении странового рейтинга России… Эти новости немедленно вызывают серьезный резонанс и отыгрываются в течение длительного времени, и, глядя только на графики, как на фотографии движения цены, и не зная самой новости, вы не сможете предположить рост акции (акций) на десятки процентов в ближайшее время.
