Сергей Горнеев - Биржевой Грааль
Как сказал мой хороший друг, Раввин. Цитирую: «Вы хотите победить, Вы будете знать как…»
Так и в нашем случае, Вы хотите обрести инструмент воздействия на свою судьбу? Вы будете знать, как в процессе жизни можно повлиять на судьбу, стать осознанным сотворцом своей судьбы и подкорректировать ее в нужную сторону, не только в Трейдинге, но и во многих сферах своей жизни.
Если Вы прошли шаг принятия закона вибрации как фундамент жизни в мироздании, тогда Вы готовы к дальнейшему пути постижения тонкого искусства извлечения энергии с рынков ценных бумаг.
Что вы знаете о рынках ценных бумаг?
По всему миру снято много фильмов, написано много статей, распространено много рекламы где общая картина складывается такая. Рынки ценных бумаг являются крупнейшими по капитализации рынками в мире, там можно стать сказочно богатым в одночасье и таким же образом стать банкротом, потеряв все. Рекламные лозунги нам говорят, пройдя обучающие курсы где Вас научат классике Трейдинга и прочитав пару книг Вы станете несметно богатыми и свободными. Отчасти это так, но только лишь отчасти.
Давайте подробнее разберемся в этих и в других вопросах.
Официальная средняя статистика по миру, только 5% всех кто приходит на биржу наращивают прибыль и 95% топчутся около нуля или теряют свои деньги.
Задумайтесь 95% в убытке и это при том, что на биржу приходят далеко не глупые люди.
Для того чтобы понять причины такого положения дел, нужно понять строение рынков ценных бумаг с точки зрения математики.
Начнем с биржевого рынка
Как мы уже знаем из азов, сам по себе биржевой рынок придуман, для того чтобы наиболее успешные компании могли привлечь еще больше капиталов на дальнейшее развитие или же просто продать часть или весь бизнес, доли, которых выражены в Акциях.
Покупая акции Вы покупаете часть компании, в которой работают люди которые объединены одной целью, – развитие этой компании. Покупая акции компании с целью дальнейшего их удержания, Вы становитесь не только совладельцем компании, но и инвестором (бизнес ангелом). Компания использует Ваши деньги для дальнейшего развития, соответственно, если компания будет развиваться цена акций вырастет и через годик другой Ваши ранее приобретенные акции вырастут в цене, Вы сможете их продать по более высокой цене и извлечь из этого прибыль. Продажа и приобретение акций на долгосрочную перспективу (от года и выше), благоприятно влияет на общее благополучие компании в целом.
С этой точки зрения математически биржевые рынки находятся в положительном математическом ожидании. Что это значит?
Если Вы приобрели акции с целью долгосрочного их удержания. Вы тем самым стимулируете рост компании, где работают реальные люди, которые работают с целью развития компании. В данном процессе влияние на акции уже не являются на 100% случайными, на долгом промежутке времени, те, кто заняты развитием компании четко знают чего хотят, идя к цели, затрачивая внутреннюю энергию, влияя своей волей на случайные процессы в положительную сторону, в сторону развития и наращивания активов. В таком случае вероятность исхода Вашего приобретения акций находится в положительном математическом ожидании, если Вы вложили на долгий период (от года и выше) ваша вероятность получить по итогам прибыль больше нуля. Если же Вы приобрели акции с целью извлечения прибыли через малый промежуток времени, вы тем самым себя вводите в статус спекулянта, так как краткосрочные сделки купли продажи мало помогут для общего развития компании в долгосрочной перспективе. Таким образом, математическое ожидание для Спекулянта (без учета издержек) стремиться к нулю (50/50).
Подведем итог по биржевым рынкам: Если Вы приобретаете акции компании на долгий промежуток времени, Вы попадаете под влияние положительного математического ожидания. Шансы извлечь прибыль уже больше чем 50/50, но в тоже время все такие же маленькие, но в отличие от спекулянтов у Вас шансов как у Инвестора намного больше по итогам извлечь прибыль.
Международный внебиржевой рынок капитала
В народе называемый Форексом (Forex)
Что из себя представляет Форекс?
Если кратко – это большой валютообменник, придуманный для поддержания баланса в мировой экономике. Основными участниками его являются Центробанки стран мира, которые не заинтересованы в извлечении прибыли, а выступают в качестве регуляторов денежного потока в мировой экономике.
Рынком его сделали частные банки, которые начали спекулировать на курсах валют.
Сам по себе валютный рынок не пригоден для долгосрочных инвестиций.
Вы спросите почему? Сейчас объясню.
Все мировые валюты подвержены инфляции. Каждый год в зависимости от страны денежная единица теряет свою энергию (массу) за счет инфляции, которая в разных странах по официальным сводкам колеблется в среднем 4—7%. Это только по официальным данным, а реальная инфляция в некоторых странах достигает до 100% и выше, цены за год в таких странах на продукты и т. д. могут вырасти в 2 и более раз.
По этой причине, покупая какую либо денежную единицу, Вы уже в отрицательном математическом ожидании за счет инфляции. Даже если Вы не будете предпринимать никаких действий, масса вашей суммы ослабеет на уровень инфляции, по этой причине Вам уже нужно заработать. Только лишь, для того чтобы перекрыть издержки по инфляции, а как мы уже знаем никакая математическая формула не может в голом виде (без совместного применения со знанием, куда пойдет рынок) извлечь прибыль в долгосрочной перспективе, закон вибрации все равно Вас приведет к точке изначального старта в лучшем случае, в худшем Вы все потеряете.
Многие думаю что, применяя всякие разные индикаторы можно найти закономерность, посредством которой можно стать успешными трейдерами и извлекать прибыль так долго, как только захочется. Ответ: Можно! Но очень не долго, вскоре математика возьмет свое и даже больше. Если бы это было так просто, то не 95% трейдеров теряли свои деньги, а примерно 70% зарабатывали бы на постоянной основе. Причина кроется в структуре индикаторов, они обычно основаны на математических формулах, которые исторически следуют в шаге за рынком. А мы знаем, что рынок эффективен с математической точки зрения, соответственно эта эффективность накладывается и на математику.
Вот вы входите в рынок, с целью спекуляции, вы покупаете ценную бумагу, с математической точки зрения шансы у Вас на успех или провал 50/50, вы находитесь в нулевой точке. Далее при покупке ценной бумаги Вы платите комиссию брокеру или той площадке, на который Вы покупаете бумагу. Что в этом случае происходит? Платя комиссию (спрэд) за сделку тем самым математическое ожидание сдвигается в отрицательную часть, ниже нуля. То есть получается так. Купив ценную бумагу и заплатив за это комиссию, мы изначально в минусе, в отрицательном математическом ожидании и как нам уже известно, если брать врасчет только математические формулы (индикаторы и т.д.), то шансы у нас выйти в плюс на продолжительном промежутке времени равняются ниже нуля, другими словами шанса нет. Собственно мировая статистика разорения трейдеров на рынках ценных бумаг на 100% подтверждает данное утверждение, к тому же мы знаем, что практически во всех учебниках по рынкам ценных бумаг учат, так или иначе, что предсказывать дальнейшее движение цены можно только лишь по индикаторам. В некоторых случаях обучают групповому анализу фундаментальных факторов и техническим анализам.
