Бретт Стинбарджер - Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений
С этой точки зрения именно блокирование эмоциональных ответов, а не сами ответы, может стать наибольшим препятствием для эффективной торговли. Эти блокировки часто поддерживаются физически, в виде хронического напряжения мышц и физической скованности. Поэтому некоторые из самых эффективных стратегий углубления опыта включают достижение новых форм физического поведения и состояния. Освобождая свое тело и позволяя себе полностью испытывать страх, огорчение, жадность и самонадеянность, вы можете прорваться на противоположную сторону, где эти чувства больше не будут властны над вами. Довольно часто люди боятся предпринять усилия, необходимые, чтобы полностью познать себя, поскольку смутно полагают, что это будет невыносимо. Прорыв сквозь негативное эмоциональное состояние дает сильное подтверждение формируемых трансом способностей человека.
Такие порывы к новым состояниям или прорывы сквозь существующие могут и не решать отдельные проблемы, формирующие состояние ума человека, – если, скажем, меня губит неумение распределять обязанности между домом и торговлей. Однако изменения могут разорвать самоубийственные циклы вовремя, чтобы спасти сделку. Кроме того, вы можете быть приятно удивлены, узнав, что после переключения умственных и эмоциональных передач стало легче решать и застарелые личные проблемы. В принципе, нежелательные поведенческие модели, влияющие на трейдеров, бывают либо запретительными (нерешительность), либо возбудительными (импульсивная торговля). Предпринимая сильные физические и эмоциональные усилия в периоды подавления чувств и сильные усилия по самоконтролю во время возбуждения, можно быстро выходить из этих состояний, – прежде чем они помешают торговле.
3. Культивирование новых поведенческих моделей. Эта группа стратегий имеет своей целью развивать модели позитивного действия, вместо того чтобы ослаблять или покидать старые, неадекватные. Данный подход основан на признании того, что проблемные модели обычно сопровождаются исключениями, в которых вы действуете очень конструктивно. Эти типовые решения могут послужить опорой для усилий по изменению, когда вы еще больше активируете уже работающие на вас методы.
Первым шагом в запуске этой основанной на решении стратегии является изменение методов самоконтроля. Это необходимо, чтобы видеть, что вы делаете правильно и, сответственно, что на вас работает. Здесь вновь пригодится аудит вашей торговли с повышенным вниманием к хорошо исполненным сделкам. (Обратите внимание еще раз, что хорошо исполненные сделки – не обязательно самые прибыльные. Например, может быть очень полезно изучить сделки, в которых вы успешно прерывали убытки.) Такой аудит лучше всего проводить, используя торговый дневник: в него вы аккуратно записываете причины открытия каждой сделки, ваши мысли и чувства во время размещения сделки и результаты сделки. Очень часто такой дневник помогает найти среди положительных сделок модели, которые иначе избежали бы вашего внимания.
Вы можете найти, например, что особенно выгодны сделки, основанные на определенных конфигурациях рынка. Как-то раз я изучал минутные графики нескольких секторных индексов в то время, когда размещал короткие сделки. И увидел закономерность: короткие сделки, открытые во время расхождений индексов (некоторые достигают дневных максимумов, другие нет), имели тенденцию быть более успешными, чем сделки, открытые в то время, когда большая часть индексов находилась на своих максимумах или около них. Я посчитал целесообразным включить эту модель торговли в свой стратегический репертуар.
Привязка такой модели решения к какому-то характерному состоянию – уникальному когнитивному, физическому и эмоциональному режиму – может очень помогать ее усвоению. Люди достигают большинства конкретных состояний за счет значительного уменьшения или увеличения своего нормального уровня возбуждения. Медитация позволяет ослабить возбуждение; физические упражнения могут его усилить. Я нашел, что, непрерывно шагая по дому и проговаривая вслух свои новые торговые стратегии и сценарии, я лучше всего способствую построению позитивных поведенческих моделей. Другие люди, с которыми мне доводилось работать, предпочитали мысленно репетировать стратегии в состоянии самогипноза или перевозбуждения, достигаемого во время физических упражнений.
Нахождение якорей, которые лучше всего работают для любого конкретного трейдера, является в значительной степени вопросом эмпирическим. Особенно важно, чтобы ваша последующая торговля осуществлялась в том же состоянии, в котором вы репетировали, запуская модели решения. Я не буду торговать, тихо сидя у монитора в течение многих часов, если репетировал решения, шагая и разговаривая. Скорее всего, буду идентифицировать решения и действовать намного успешнее, если стану анализировать рынок, шагая и проговаривая то, что вижу. Более того, я нашел, что нередко могу увидеть действие рынка только после того, как произнесу его вслух во время этой своей аналитической ходьбы. Изучение графиков и данных дает необработанный материал для осмысления, но объединение информации в значащие модели иногда происходит только тогда, когда я перехожу в другое состояние.
Модель решения, которую вы репетируете, может быть моделью, складывающейся из рыночных данных, как в примере, приведенном в предыдущем абзаце, или одной из ваших собственных поведенческих моделей, например позволяющей отработать способность закрывать проигрышные сделки и позволять расти выигрышным. Привязка происходит с помощью простого классического формирования условных рефлексов. Неоднократно сопровождая желательную поведенческую модель определенным умственным или физическим состоянием, вы становитесь лучше готовыми идентифицировать эту поведенческую модель и действовать в соответствии с нею всякий раз, когда входите в это состояние. Что вы видите и как истолковываете информацию, зависит от состояния, в котором находитесь. Практикуя конструктивные модели поведения в уникальном состоянии, вы берете под контроль последующий запуск этих моделей.
Иногда трейдеры не способны идентифицировать свои собственные модели решения. В таких случаях не все еще потеряно. Можно применить эффективную стратегию, основанную на той же логике – получить модели решения от наставника, затем систематически привязать их к определенным состояниям и стать исполнителем этих идеальных решений. Например, узнав некую модель торговли от наставника, я затем неоднократно репетирую ее, погружаясь в состояние интенсивного сосредоточения и концентрации и выискивая проявления этой модели в исторических данных. Позднее активирую то же состояние сосредоточения, прокатываю модель в учебной торговле в режиме реального времени и только потом пробую эту стратегию на настоящих маленьких сделках. После повторения и привязки ролевой метод торговли начинает казаться более естественным и в конечном счете включается в состав моего репертуара. В дальнейшем этот метод торговли запускается простым актом сосредоточения.
Большинство усилий по изменению, которые вы будете предпринимать на рынках, сведется к одной из трех этих стратегий. Вы будете или пытаться ослабить нежелательные реакции, или перепрыгивать к другим состояниям и моделям, или развивать новые, положительные. Существует огромное множество разновидностей этих стратегий и бесконечное число творческих способов провести их в жизнь. В конечном счете, однако, их успех зависит от качества вашего самонаблюдения в начале – точного определения необходимых изменений – и интенсивности повторений после того, как усилия по изменению начались. Очень часто люди успешно вводят изменения, но не поддерживают их. Многократное ежедневное выполнение упражнений, причем в неизменном виде, значительно облегчает консолидацию.
И это приводит к самой сильной из всех стратегий психологии трейдинга – наличию друзей и семьи, поддерживающих ваши усилия по самосовершенствованию. Прикладывая все силы для достижения цели, вы не можете вести нормальную жизнь. Это требует особого понимания со стороны тех, кто вас окружает. Нормальные люди не бодрствуют ночью по много часов, печатая случайные мысли на клавиатуре. Они не подключаются к биологической обратной связи и светозвуковым машинам, торгуя или обрабатывая данные рынка. Редко когда другие люди не только терпели, но и ценили это отклонение от нормальности. Какие бы идеи и опыт я ни сумел описать в этой книге, это было бы невозможно без поддержки семьи, наставников и коллег.
Согласование трейдинга с индивидуальностью
Одна из самых глубоких идей о рынках, с которыми я когда-либо сталкивался, появилась в статье Линды Рашке. Она советовала начинающим трейдерам сосредоточиваться на одной-двух проверенных рыночных моделях и просто торговать по ним. Если вы будете хорошо готовиться, одних этих моделей должно быть достаточно, чтобы обеспечить вам приличный уровень жизни. Выбор моделей будет зависеть от вашего подхода к рынкам, который, в частности, будет формироваться на основе вашей индивидуальности и с учетом ваших финансовых целей.
