Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Давайте условимся, что полная занятость в трейдинге означает генерирование дохода, сопоставимого с заработной платой служащего, проводящего в офисе полный рабочий день. Тот, кто в состоянии оплачивать счета заработанными на рынке деньгами, может считаться работающим на полную ставку безотносительно к количеству проводимых за торговым терминалом часов.
Я подняла этот вопрос, поскольку уверена, что рано или поздно вы углубитесь в дебри всемирной паутины и станете посещать различные трейдерские чаты и форумы, на которых обсуждаются механические системы торговли. Полагаю, некоторые из них оказываются плодотворными для некоторых, но со всей уверенностью заявляю, что большинство таких систем совершенно бесполезны. Задумайтесь вот над чем: если в вашем распоряжении имеется система, работающая на 100 процентов автоматически по принципу «запусти и забудь », станете ли вы делиться с кем-нибудь информацией о ней? Скажете: «Да», – окажетесь лжецом. Вы будете без лишнего шума пользоваться приносящим прибыль методом до тех пор, пока он работает. Именно так поступают все трейдеры, в распоряжении которых находятся эффективные механические системы. То же самое относится и к аналитикам на FOREX. Выполняющие аналитическую работу люди, как правило, не торгуют. Они хорошо выглядят перед камерой, умеют повязывать галстуки и имеют дипломы престижных университетов. Встречаются такие – их ничтожное меньшинство – которые не только разглагольствуют, но и торгуют. Предметом их аналитических усилий служит правая сторона графиков. Так они позиционируют себя, занимаясь прогнозированием будущих событий… и ни слова о том, что уже случилось!
Главная проблема большинства систем в том, что после их поступления в продажу можно смело рассчитывать на то, что в течение следующих нескольких дней они перестанут работать. Пишу это, а в голове вертится мысль о недавно вошедшей в моду системе. Название ее не столь важно – даже если вы прочитаете эту книгу спустя пять лет после ее опубликования, ситуация не изменится ни на йоту. За эти годы еще штук десять таких механических систем успеют завоевать широкое признание перед тем, как кануть в небытие. Но я хочу привести здесь реальный пример, дабы вы не посчитали мою критику механических систем безосновательной. Есть много прекрасно функционирующих систем, но приобрести их нельзя – вы даже не сможете узнать об их существовании. Владельцами и единственными пользователями эффективных механических систем являются хеджевые фонды.
Уникальность системы, о которой я расскажу, уже в том, что она работала и приносила прибыль. Обратите внимание на прошедшую форму глагола – суть в том, что в какой-то момент владельцы решили продать ее и свернули шею курице, несущей золотые яйца. Строго говоря, позиционировать пущенный в продажу продукт в качестве системы нельзя, назовем это, за неимением лучшего слова, новинкой.
Позвольте рассказать вам о трейдерах, взявших на вооружение Систему исполнения мелких заказов (SOES – Small Order Execution System), этих трейдеров начали называть бандитами. Возможно, вам приходилось слышать об этой системе. Появившаяся в 1994-95 годах система была предшественницей прямого исполнения ордеров (direct order execution) и внебиржевых торговых систем, таких как ECN (Electronic Communication Networks). В те времена интернет еще только набирал обороты, и фондовые трейдеры постепенно отказывались от телефонных звонков брокерам в пользу покупки акций через SOES. Не получи столь широкое распространение системы прямого выставления ордеров посредством работающих в режиме он-лайн брокерских контор, эти SOES-бандиты продолжали бы делать свое черное дело.
Как только большие парни теряли бдительность, они тут же изменяли цены покупки и продажи акций. Владельцы SOES удачно воспользовались новым способом выхода на рынок и транспарентностью собственного потока ордеров, что позволило им удачно скальпировать, играя на разнице котировок различных брокерских фирм. И это хорошо работало, правда, до поры до времени!
Мы прекрасно понимали, что наши дни сочтены. Вечеринка закончилась, как только большие парни разобрались с особенностями работы SOES и с тем, сколько денег им стоила активность этих размножавшихся с быстротой кроликов бандитов. Следует отметить, что в их деятельности не было ничего противозаконного. Прозрачность последнего обновления котировок и возможность перенаправления своих ордеров на запаздывающие цены покупки и продажи приносила щедрые плоды. Пробудиться маркет-мейкеров от спячки заставил бешеный рост числа разбойничающих субъектов. Уровень транспарентности и механизм доступа на рынок никогда не волновал больших парней до тех пор, пока не появилась SOES. А теперь вернемся на валютный рынок и к работающим автоматическим системам.
Механические системы торговли на рынке FOREX напоминают мне о SOES. Бандиты не открывали позиции с учетом превалирующих тенденций – они вообще не обращали внимания на действия цены. Они извлекали выгоду из конкретного события – запаздывающего обновления котировок на покупку и продажу, – и, пока маркет-мейкеры соображали, что к чему, игра была кончена. В определенном смысле это была уловка, пользоваться которой в течение длительного времени было невозможно. Популярная в наше время система для FOREX относятся к тому же разряду. Она извлекает выгоду из того, что во время сверки данных в течение дня многие брокерские компании, стремясь сохранить стабильность спреда в 3–5 пунктов по главным валютам, отказываются от его увеличения в периоды, когда банкам приходится его расширять. Конец истории оказался банальным. Храни создатели системы молчание, продолжай они зарабатывать деньги на своем преобразованном в систему открытии, я сейчас не писала бы об этом, так как никогда не узнала бы о существовании приносящей стабильный доход системы! Но нет, вместо этого они стали продавать систему, и повели себя так же, как владельцы SOES, начавшие писать книги и выступать с семинарами. Когда все узнают о системе – она перестает работать.
Если у вас имеется собственная автоматическая система – наслаждайтесь плодами ее работы, пока сохраняется такая возможность. Если она приобретена на каком-то сайте и продолжает работать – благодарите счастливую звезду и считайте дни, оставшиеся до ее кончины. Я слишком долго нахожусь в игре, и повидала огромное количество разнообразных систем и уловок. Стиль моего трейдинга дискретен. Основанием для принятия торговых решений для меня является интерпретация ценовых движений. Поскольку интерпретация по сути своей субъективна – скольких людей не обучи, ее все равно невозможно систематизировать.
Сколь бы сильным не было искушение позволить системе выполнять всю работу за вас, подходите к вопросу с позиции здравого смысла. Трейдинг не может происходить по принципу запусти и забудь. Даже системным трейдерам время от времени приходится настраивать свои автоматические системы.
Не следует путать автоматизацию торгового анализа с его систематизацией. Автоматизация относится к действиям, которые я совершаю. Я стремлюсь максимально автоматизировать все домашние задания , которые мне приходится выполнять. Начинать следует с работы над графиками.
Инструменты для анализа графиков
Новичкам следует начинать работать с недорогими системами для графического анализа. Не думайте, будто я призываю вас начинать карьеру в трейдинге сквалыгой – просто тяжелым трудом заработанные доллары надо тратить с умом. В первую очередь, само собой разумеется, необходимо позаботиться о финансировании торгового счета. Это потребует наибольших усилий и трат. Я использую несколько информационных систем, стоимость которых невелика, а качество подачи данных и анализа – довольно высокого уровня. Впрочем, новичкам, возможно, нет резона начинать работать с используемой мной платформой eSignal. Я являюсь большой поклонницей платформы МТ4 (MetaTrader 4 ), за нее ничего не надо платить, и она позволяет подключать автоматические модули – программное расширение для инструментов технического анализа. На сайте eSignal.com можно оформить соглашение на бесплатное 30-дневное пользование пробной версией платформы. Моим контактным лицом в компании является Скотт Уилкс (Scott Wilks), с ним можно связаться по телефону 800-322-1819. Платформу МТ4 легко отыскать в сети, она доступна на целом ряде сайтов брокерских компаний, ее можно также скачать с сайта metaquotes.net. В моем персональном блоге я разместила свою программу GRaB для Волны под платформу МТ4.
МТ4 является бесплатной информационной платформой, на начальных этапах трейдинга она идеально подходит для обучения азам технического анализа и для овладения навыком выставления различного типа ордеров (для этого лучше всего воспользоваться демонстрационной версией платформы). Позже вы сможете перейти к торговле мини-лотами (некоторые брокеры дают котировки даже по микро-лотам). Советую продолжать работу по мини-лотам до тех пор, пока вы не обретете уверенность в плане применения трейдинговой методологии и обращения с торговой платформой.
