Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Есть немало видов психологических уровней, и все они в той или иной степени являют собой уровни поддержки и сопротивления. Вы должны быть готовы ко всем ним. Это фантастические уровни, они не только отражают настроение рыночного стада, но и легки в работе: для обращения с ними особые навыки не требуются. Достаточно всего лишь знания о том, что они есть. Соотношение текущих цен с психологическими уровнями приносит большую пользу и позитивно отражается на состоянии трейдерских счетов. Надеюсь, вы заметили, что в моей книге главное внимание уделяется психологии рынка и психологии цены. Эти уровни являются довольно объективными инструментами трейдинга. Подчас во время курсов обучения трейдингу педагоги не акцентируют важность распознавания настроения рынка, концентрируя внимание на работе с объективными инструментами. Так вот, трейдеры FOREX на пять часов в неделю прекрасно умеют пользоваться объективными инструментами.
Одной из лучших торговых настроек по 52-недельным минимумам и максимумам считается простая модель, которая называется Разворотом Доу или Доу 1-2-3. Полагаю, что ловля экстремальных ценовых значений является игрой, из которой сложно выйти победителем. Но разворотная модель Доу 1-2-3 помогает воспользоваться временной слабостью рынка после регистрации нового максимума вместо того, чтобы перебегать дорогу импульсу.
Глава 11 В авангарде трейдинга
Рынки – это способ зарабатывать на жизнь, а не сама жизнь.
Безотносительно того, на каком этапе своего трейдерского развития вы находитесь, обязательно найдутся некие аспекты торговли, над которыми желательно было бы поработать. Все мы в таком положении. Будучи опытным трейдером с почти двадцатилетним стажем работы за плечами, я все еще изыскиваю наилучшие пути оценки рыночного настроя, совершенствую методы открытия позиций и идентификации тенденций. Полностью довольных собой трейдеров не существует, однако из этого не следует, что надо стирать все с грифельной доски и начинать писать на ней заново. К сожалению, слишком часто приходится наблюдать такое настроение у трейдеров каждый раз, когда они открывают для себя новую компьютерную программу, посещают очередной семинар или знакомятся с новой книгой о трейдинге.
Обилие информации, множество стратегий и технических индикаторов иногда сбивает трейдеров с толку и их торговля приобретает сумбурный характер. Всем трейдерам приходится проходить через такое. В такие моменты хорошие трейдеры осознают, что именно здесь находится распутье: победители выбирают один путь, а проигравшие идут по другой дорожке. Ирония в том, что ведущая к поражению дорожка намного лучше протоптана. Об этом хорошо сказано у Роберта Фроста (Robert Frost (1874–1963) – американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии) в его книге – «Неизбранный путь» (The Road Not Taken). На этом этапе обучения необходимо избавиться от всего, что не работает. Правило чем больше, тем лучше к торговле на рынке не подходит – более уместным представляется минималистский подход.
Первый метод технического анализа, с которым мне пришлось иметь дело, является наиболее оптимальным. Он не нов, не моден и к нему все еще относятся как к чему-то, что лучше всего подходит новичкам. Почему? Увлечение простыми стратегиями считается уделом неопытных трейдеров. Прямолинейность рассматривается как признак неэффективности. Говорю я это отнюдь не ради красного словца – хотелось бы убедить вас в том, что инструменты, работой с которыми вы овладели на начальных этапах карьеры, вполне могут оказаться самым грозным и эффективным оружием в вашем арсенале. Трейдеры снимают с вооружения устаревшие, по их мнению, системы в угоду новым компьютерным программам и навороченным инструментам анализа.
Я не намереваюсь переводить разговор на исследование психологии трейдинга. Психология – важная тема, однако масштабы ее обсуждения, по моему мнению, уже давно вышли за рамки достаточного. Как было отмечено, существуют две формы психологии – внутренняя (особенности восприятия и реагирования) и внешняя (общая психология рынка как стада). Внешняя психология легче поддается расшифровке. Разрешение проблем внутренней психологии – это нескончаемый проект длиною в целую жизнь. Повторю уже известную вам формулу: Понимание + Подтверждение = Уверенность. Краеугольным камнем внутренней психологии является Уверенность. Именно этого качества недостает большинству трейдеров. Под этим словом я понимаю уверенность в действенности торговой методологии. Слишком много трейдеров подпадают под очарование сложности новых инструментов анализа. Возможно, загадочность и сложность одурманивающе воздействуют на их сознание. А если серьезно, хороший трейдинг всегда был простым и останется таковым.
Знакомству с первыми графическими моделями я обязана книге Ричарда Шабакера «Технический анализ и прибыль на фондовом рынке» (Richard W. Schabacker, Technical Analysis and Stock Market Profits). Труды Шабакера пользовались известностью в 20-ых годах. Данная книга вышла в свет в 1932-ом. Все мы в какой-то момент приходим к графическим моделям. Большинство трейдеров быстро отказываются от этих незамысловатых моделей, считая их подходящими лишь для зеленых новичков, и полностью отдаются своей трейдерской карьере – незадачливой и бесплодной. Но какой смысл отказываться от этих драгоценностей? Я уже упоминала о графических моделях и теперь вновь возвращаюсь к ним в силу их исключительной важности для любого трейдера, стремящегося к успеху на финансовых рынках.
Если у вас уже имеется опыт использования графических моделей в процессе трейдинга, возможно, вы отнеслись к ним несколько небрежно, и тем самым объясняется отказ от работы с этими простыми, но надежными инструментами анализа. Непродуманный подход, на авось , никогда не ведет к позитивным результатам. Остальные причины неудач объясняются фундаментальным свойством человека постоянно искать что-то лучшее. Такое непознанное лучшее, возможно, и существует в неких жизненных планах, но уж точно не в сфере трейдинга. То, что хорошо для вас, для меня может оказаться неподходящим. Самое лучшее – достаточно относительное понятие.
Необходимо усвоить базовые представления о цене:
• новости и базовые экономические факторы уже встроены в ценовое движение;
• движение цены отражает психологию (страх и алчность) участников рынка.
Я не являюсь ярым приверженцем технического анализа (технари полагаются на индикаторы, которые всегда запаздывают), меня можно назвать скорее чартистом, фокусирующим внимание на цене. Некоторые инструменты, вроде пивотных точек и уровней Фибоначчи, могут помочь в прогнозировании, но их возможности в этом плане достаточно ограничены. В природе не существует надежного метода предсказания будущего.
Еще одна связанная с ценой проблема, которую почему-то не принято обсуждать (но я посвящу вас в эту тайну), заключается в том, что движение цены поддается объяснению лишь при условии идентификации превалирующей на рынке общей тенденции. Статьи Чарльза Доу (Charles Dow (1851–1902) – американский журналист, соучредитель Dow Jones & Company) помогли мне разобраться в этом вопросе. В каждый данный момент времени рынок находится в одной из четырех стадий цикла (консолидация, тенденция к повышению, распределение, тенденция к понижению). Изучаемый вами рынок может двигаться вверх, вниз или вправо. Впрочем, этого знания недостаточно. Мы должны научиться в режиме реального времени идентифицировать текущую стадию цикла.
Теперь исследуем этот подход в приложении к непродуманному открытию позиций на основании графических моделей. Время от времени они срабатывают, а иногда вход в рынок на авось приводит, мягко говоря, к неприятным последствиям. Трейдеры наугад сводят трендовые модели с трендовым рынком, а диапазонные модели – с боковым рынком. Рано или поздно, устав от хаотичного чередования прибылей и убытков, они вообще забрасывают графические модели и переходят на модные методы анализа. «В конце концов, они ведь для новичков », – цедите вы сквозь зубы и начинаете гуглить новые стратегии.
Что же нам известно? Графические модели следует применять на соответствующих им стадиях рыночного цикла. В завершение темы исследуем способ работы с простым трио скользящих средних, высчитываемых с помощью чисел Фибоначчи. Как вам уже известно, я называю их Волной. Повторим вкратце: Волну формируют три 34-периодные экспоненциальные скользящие средние, высчитываемые по максимуму цены, по закрытию и по минимуму бара или свечи. Линии эти на ваших графиках двигаются вверх, вниз и вправо. Время от времени составляющие Волну экспоненциальные скользящие средние образуют то, что я называю часовым углом. К примеру, при работе с дневными графиками (их еще называют графиками на конец дня – end of day charts) вы обычно имеете дело с ценовыми данными за один год. Такой объем данных позволяет убить сразу несколько зайцев. Во-первых, все существенные движения цены оказываются прямо перед глазами: недавние тренды, 52-недельные максимумы и минимумы, а также значимые развороты. Во-вторых, вы получаете возможность определиться с подходящим часовым углом , что означает сжатие годовых данных по ценовому движению до предела, позволяющего при анализе сформированного тремя линиями часового угла верно идентифицировать текущую стадию рыночного цикла.
