Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Задумайтесь на минуту о причинах важности круглых значений по индексу Доу-Джонса. Любое численное значение индекса с двумя или тремя нулями обращает на себя внимание трейдеров. Соотносится ли оно с каким-либо существенным уровнем цены акций IBM, Wal-Mart, Johnson & Johnson , которые включены в эти фондовые индексы? Нет, совершенно не соотносится. Если мы договариваемся о совместном ланче, то, по всей вероятности, условимся о встрече в 13:00 или в 13:30, но никак не в 12:08 или в 12:42. Час пополудни или половина второго дня – подходящее время для встречи, не правда ли? Люди обычно отдают предпочтение четным цифрам, 2, 4, 6 и 8 нам больше по душе, нежели 1, 3, 5 и 7. Нас неосознанно тянет к цифрам, оканчивающимся на ноль. Таков образ нашего мышления и поведение. Резонно было бы предположить возможность воздействия подобных склонностей на трейдинг, в частности, на процесс выставления ордеров. В чем важность приближения цены за баррель сырой нефти к отметке 150 долларов? С какой стати мы фиксируем внимание на этом числе, почему оно превращается в навязчивую идею? Круглое число, кратное десяти. В процессе подъема цены сырой нефти отметки в 100, 110, 120, 130 долларов выполняли функцию психологических уровней сопротивления лишь по той простой причине, что при анализе рынка – фундаментальном или техническом – трейдеров естественным образом притягивают круглые числа, и они размещают вблизи них свои ордера на покупку или продажу. На самом деле все очень просто! Не надо быть Фрейдом для того, чтобы понимать психологию рынка.
То же самое относится и к рынку обмена валют. Отслеживание чисел, оканчивающихся на два и более нуля, помогает определению пола (уровня поддержки) и потолка (уровня сопротивления), так как покупки над уровнем поддержки и продажи под уровнем сопротивления на «нулях» отличаются особо крупными объемами. К этому следует прибавить исключительно важную с точки зрения психологии FOREX ценовую точку – паритет. Численное выражение паритета всегда содержит в себе два или три нуля, но суть дела не в них: паритет означает численное равенство между долларом США и какой-либо иной валюты, стоимость которой выражается в единицах доллара США. Воспользуемся примером по валютной паре USD/CAD. Паритет по этой валютной паре равен 1.0000 – это цена, по которой за один американский доллар покупается один канадский, и наоборот. Паритет – довольно редкое явление на валютных рынках, и поэтому каждый раз, когда его наблюдают на графиках, это вызывает ажиотаж среди трейдеров. Особое отношение участников рынка к паритету превращает его в чрезвычайно важный психологический уровень поддержки или сопротивления. Если цена спускается к нему (да и к любому другому психологическому уровню), он служит полом, пробить который бывает непросто. Если цена, повышаясь, направляется к паритету, он исполняет роль потолка.
Не стоит наделять психологические пол и потолок чудодейственными свойствами, которые обязательно спровоцируют резкий разворот или мощное ралли от этих уровней!
Психологические уровни – подобно любым иным уровням сопротивлений и поддержек – должны рассматриваться трейдерами как уровни принятия решений. Когда цена достигает уровней принятия решений , трейдеры начинают обдумывать следующие шаги. Эти уровни сами по себе служат основанием для действий, одни трейдеры считают их удобным местом для покупки, в то время как другие собираются продавать на них. Конечный результат зависит от исхода битвы между быками и медведями, представляющими, соответственно, спрос и предложение. Нам с вами лучше всего не ввязываться в сражение, а просто наблюдать за ним и дожидаться определения победителя.
Обращение со стадом
Итак, значения цены, оканчивающиеся на два или три нуля, являются психологическими уровнями поддержки или сопротивления. Кроме них надо следить за значениями цены, которые оканчиваются на 50, 20 и 80. Собственно, все оканчивающиеся на 00, 20, 50 и 80 котировки – психологические уровни той или иной степени важности.
1.51 80
1.2 000
98. 20
0.54 50
00 и 50 являются основными психологическими уровнями, а 20 и 80 – второстепенными. Все это потенциальные уровни поддержки или сопротивления, и поэтому нам необходимо наблюдать за реакцией на них стада (за общей психологией рынка). Осознание значимости психологических уровней можно считать своеобразным пропуском в мир FOREX на пять часов в неделю. Психологические уровни предоставляют в наше распоряжение быстрые, точные и надежные ценовые уровни, которые годятся для использования при открытии и закрытии позиций. Правда, от этого трейдинг не становится легким делом! Я вернусь к теме психологических уровней при детальном рассмотрении конкретных торговых настроек. Нельзя просто тупо покупать или продавать на этих уровнях – обоснование для входа в рынок должно быть более глубоким и всесторонним. С другой стороны, при разработке торговых планов обязательно надо учитывать фактор возможного воздействия психологических уровней.
Я уже отмечала, сколь важно дождаться реакции рынка на достижение ценой психологических уровней. Мы ведь не знаем заранее о том, кто окажется победителем в битве быков и медведей. С уверенностью можно говорить лишь о предстоящем столкновении – именно так нам и следует обращаться со стадом: терпеливо, не спеша дождаться результата столкновения, и потом влиться в ряды триумфаторов.
В общем и целом, допустимо сравнение рынка со стадом. Факторы массовой психологии приводят в движение цену и заставляют ее двигаться вверх или вниз. Мы наблюдаем за стадом, потому что именно его страхи обваливают рынок, его жадность запускает цену до небес, и его неспособность определиться с мнением заставляет рынок консолидироваться. Запомните: графики оценивают не стоимость, а ее восприятие, следовательно, ценовой график является психологической репрезентацией алчности и страха. График полезен в плане понимания намерений стада и его настроя. Психологические уровни идентифицируют это с потрясающей точностью.
200-периодная простая скользящая средняя линия
Рассмотрение психологических уровней будет неполным, не удели мы внимание 200-периодной простой скользящей средней линии – динамическому уровню поддержки/сопротивления. Это самая популярная и самая мощная из всех скользящих средних линий, формирующая уровни поддержки и сопротивления на всех рынках – фондовом, фьючерсном и валютном. Особенно хорошо эта линия работает на дневных графиках. Дневной масштаб является наиболее важным с точки зрения психологии рынка – главным образом вследствие внимания, уделяемого цене закрытия дня. Закрытие дня намного важнее открытия, минимума и максимума. Однако можно ли вообще говорить о закрытии дня на FOREX? Ведь этот рынок бодрствует 24 часа, он никогда не спит. Как же определяется значение цены закрытия, по которому и вычерчивается 200-дневная простая скользящая средняя линия?
Метод определения цены дневного закрытия уникален для FOREX. В этом вопросе нельзя разобраться без понимания механизма работы валютного рынка. В Главе 7 мы подробно рассказали о торговых сессиях в различных финансовых центрах и особо отметили при этом две временные зоны, с которыми приходится иметь дело всем валютным трейдерам. Я имею в виду Восточное стандартное время (Нью-Йорк) и время по Гринвичскому меридиану (Лондон).
Почти все американские брокерские дома используют при расчетах по сделкам Восточное стандартное время. В момент расчета на балансе вашего торгового счета оседает сгенерированная за день прибыль (или потери). Время расчета дневных сделок варьируется, оно зависит от страны проживания и от того, с каким именно брокером вы работаете. При работе необходимо учитывать и время по Гринвичу, так как многие информационные системы закрывают дневные графики в 24 часа по Гринвичскому меридиану. Обязательно перепроверьте это у вашего провайдера графиков и данных. Как видите, вопрос с закрытием дня не столь прост, как это может показаться. Многое зависит от того, в какой части света вы живете и кто ваши провайдеры брокерских и информационных услуг. Время закрытия дня оказывает влияние на ваши технические индикаторы и Волну. Нам еще повезло, что мы можем с уверенностью определить два самых важных финансовых центра – Лондон и Нью-Йорк (именно в таком порядке).
Время закрытия дня значимо для всех индикаторов, которыми вы пользуетесь, так как при калькуляции большинства индикаторов используется цена закрытия. Поэтому важно, чтобы вы знали, в какое именно время исполняется последняя сделка дня. У меня нет возражений против закрытия дня по Гринвичу, ведь по этому временному поясу работает Лондон – самый крупный финансовый центр в плане торговых валютных объемов. Закрытие дня на ваших графиках происходит или по Нью-Йорку, или по Лондону – в обоих случаях оно отражает влиятельное мнение серьезного большинства участников рынка. Единственное, что от вас требуется, – это отдавать себе отчет в порядке расчета дневных свечей и технических индикаторов.
