Куртис Фейс - Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга.

Я продемонстрировал собственное логическое обоснование одного метода и рассказал, как вы можете использовать свое правое полушарие, интуицию, применяя этот метод в биржевой торговле. В следующей главе я покажу, как тренировать свое правое полушарие, чтобы работать более эффективно. В частности, мы рассмотрим «туманные» аспекты правил откатного свингового метода и научимся с помощью правого полушария быстро анализировать прочие «туманные» концепции. Ваше правое полушарие создано для этого. 

Глава 7

Простота и скорость: станьте мастером

Мастерство — это искусство, которое приобретается тренировкой и привычкой. Мы поступаем правильно не потому, что обладаем добродетелями или достоинствами, — скорее, мы обладаем ими потому, что правильно поступали. Мы — это то, что мы постоянно делаем. Тогда мастерство — это не поступок, а привычка.

В первый год эксперимента «черепах» Ричард Деннис, находящийся на вершине славы после того, как превратил $10 тыс. в $200 млн, всего две недели обучал 12 незнакомых прежде человек своим методам. Затем, после 20 дней практики трейдинга (для многих из нас это был единственный опыт на бирже), он выделил нам миллионы долларов для торговли. В течение следующего года он обучал еще несколько новых трейдеров, но сократил срок тренинга до одной недели. Объем знаний, который левое полушарие способно усвоить за неделю, довольно ограничен. Очевидно, Деннис не считал, что трейдинг — сложное дело.

Уроки, которым он научил нас в классе, можно свести к четырем простым правилам.

1. Торгуйте имеющееся преимущество — убедитесь, что ваша торговая стратегия способна приносить прибыль.

2. Управляйте риском — не торгуйте с таким кредитным рычагом, с которым вы рискуете потерять все.

3. Будьте последовательны — это необходимо, чтобы пожать плоды своей торговой стратегии.

4. Не усложняйте — не пытайтесь сделать трейдинг сложнее, чем он есть на самом деле.

Я описал особую стратегию менее чем на 30 рукописных страницах в дополнительной главе книги «Путь Черепах». Деннис и его торговый партнер Уильям Экхардт обучили нас этой стратегии всего за несколько дней нашего двухнедельного курса.

Как и свойственно «черепахам»» я еще больше упростил ее.

На протяжении первых нескольких месяцев программы «черепах» (тогда я впервые по-настоящему начал торговать на бирже) я добросовестно заносил цены закрытия в огромные, размером с газету, графики Commodity Perspective, которые мы получали каждую неделю. Затем я понял, что это был по большей части напрасный труд. Он имел значение только в тех случаях, когда цена достигала нового верхнего или нижнего уровня или вырывалась за установленный предел колебания цен. Цена, которая не делала нового минимума или максимума, на самом деле была несущественной для нашего торгового стиля. Это был просто шум. Так что я прекратил фиксировать шум на бумаге. Чем проще, тем лучше.

Предполагалось, что мы будем покупать на прорывах 10- и 12-недельных максимумов и играть на понижение при прорывах 10- и 12-недельных минимумов. Спустя какое-то время я перестал подсчитывать недели, поскольку заметил, что могу читать графики визуально; интуиция подсказала мне, что самым важным фактором является вид графика, а не то, возник ли прорыв на четвертом дне девятой недели или все-таки на десятой. И снова я упрощал. Чем проще, тем лучше.

Совсем скоро я практически мгновенно решал, что делать. Я смотрел на цену, на график и тотчас же понимал, как действовать дальше. Мне не нужно было обдумывать. Я натренировал свое правое полушарие осмысливать ситуацию мгновенно.

Если вы проанализируете мои действия левым полушарием, то наверняка обнаружите, что на самом деле я торговал, следуя правилам, которым нас обучили, хотя я и не использовал левое полушарие для принятия торговых решений. Я научил свое правое полушарие автоматически решать задачи левого. Данный способ оказался гораздо более быстрым и не менее точным. Мне удалось это потому, что фактические познания левого полушария, которые требуются для применения нашего метода (как и большинства других методов, используемых в трейдинге), относительно малы, обманчиво малы.

Величайшая ирония трейдинга заключается в том, что он сложен именно в силу своей простоты.

Левому полушарию зачастую очень сложно принять эту мысль. Мысля логически, по принципу нисходящего анализа, левое полушарие не в состоянии понять, что зарабатывать на бирже легко. Наше логическое мышление полагает: если бы трейдинг был делом простым, больше трейдеров добивались бы успеха; раз это не так, значит, торговать на бирже сложно. Левое полушарие оценивает все в переводе на логические знания, которые считает важными: категории, классы, причинные связи, временные корреляции. Это полушарие считает, что в трейдинге такого рода знания имеют очень большое значение. Кроме того, оно полагает, что трейдинг немыслим без аналитических усложнений.

Левое полушарие не осознает, что относительное невнимание к роли правого полушария, а вовсе не недостаток информации, осложняет трейдинг для большинства людей. Левое полушарие недостаточно ценит качества, которые входят в сферу компетенции правого: умение видеть в глобальной перспективе, мыслить по восходящему принципу, сопоставлять с образцом. Но без этих качеств невозможно достичь мастерства в трейдинге.

Многим трейдерам недостает интуиции правого полушария и доверия ей. Надеюсь, предыдущие главы стали хорошим фундаментом и помогли вашему левому полушарию осознать важность интуиции и принципа восходящего мышления правого полушария. Благодаря должной тренировке вы сможете застроить этот фундамент и укрепить веру левого полушария в способности правого. Практикуясь, вы довольно скоро научитесь доверять собственному чутью так же, как доверяете интеллекту и подсознательному мышлению не меньше, чем сознательному, направленному.

Источником основных проблем в трейдинге служит тот факт, что левое полушарие недооценивает способности правого видеть общую картину. Левое полушарие ощущает глубокое противоречие, сталкиваясь с простыми истинами успешного трейдинга. Ему нужны ловкие приемы и экспертные оценки, которые оно может понять. Ему нужны сложности.

Именно по этой причине многие трейдеры ищут гуру. Их логический разум не верит, что трейдинг может быть простым, поэтому они выискивают скрытые знания, которых, по их мнению, им не хватает для успешного трейдинга. Не имея секретной информации, трейдеры часто колеблются и сомневаются в том, что делать на бирже. Внутренний конфликт между убежденностью левого полушария в том, что им нужно, и очевидной истиной, что трейдинг — дело несложное, подрывает их уверенность. Итак, трейдеры ищут тех, кто может сказать им, что они наверняка упускают из виду. Они убеждены: будь у них секретная информация, они будут знать достаточно, чтобы уверенно торговать на бирже.

Что бы вам ни говорили, никаких секретов тут нет. Искусство трейдинга возникает из простоты, несложности и видения общей картины.

Искусные трейдеры спокойно воспринимают простоту трейдинга, поскольку они натренировали свое правое полушарие видеть общую картину — и лес, и деревья. Искусные трейдеры знают: если они подготовлены хорошо, то могут доверить принятие решений интуиции и чутью. Принимая определенные решения, они легко предоставляют главенствующую роль правому полушарию.

Кроме того, искусные трейдеры знают, что многие примеры, с которыми они сталкиваются, возникают из простых феноменов, дающих в результате сложные на вид конфигурации. Им знакомо, каким способом рынки проявляют эмерджентное поведение, и они натренировали свое правое полушарие распознавать признаки возможных изменений поведения рынка на самом раннем этапе. Они умеют реагировать на меняющийся рынок, поскольку не привязывают свое эго к каким-то рациональным прогнозам дальнейшего его поведения. Их волнует лишь то, что произошло на рынке и как это скажется на текущей ситуации. Неизвестно, как именно поведет себя рынок в будущем, и искусных трейдеров это вполне устраивает.

Как же искусные трейдеры воспитывают свое правое полушарие? Говоря кратко — практикой.

Как и искусственные нейронные сети, которые нужно тренировать, чтобы они эффективно распознавали конфигурации, естественные нейронные сети правого полушария также нуждаются в обучении. Обучение предполагает два разных направления: сопоставление с образцом (паттерном) и определение параметров среды. Вы должны научить свое правое полушарие распознавать образцы, которые ищете, и составлять общую картину из разрозненных рыночных данных.