Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Представьте, что вы засунули руку в вертящийся барабан стиральной машины и пытаетесь выудить из кучи вращающегося с сумасшедшей скоростью белья вашу любимую маечку. Что-то похожее происходит, когда трейдер, пытаясь заполучить устраивающую его цену, лезет в круговорот волатильного рынка в момент опубликования экономических данных.
Такое происходит не всегда, поскольку не все экономические новости и индикаторы влияют на цену одинаково. Часто реальные цифры почти не отличаются от прогноза, и тогда не стоит ждать серьезных движений или импульса. Мой первый тренер по джиу-джитсу учил меня не рассчитывать на предсказуемую реакцию соперника: «Если я учу тебя сначала наносить удар, а потом выполнять бросок, не думай, что реакция соперника будет шаблонной. Обращай внимание на то, что получается, на то, как реагирует соперник, и корректируй свои действия». В случае с рынком не стоит ожидать, что рынок будет вести себя в соответствии с планом, который вы определили для него. Как правило, этого не происходит.
Вернемся к цене. Задумайтесь над тем, как возникают уровни сопротивления или линий тенденций к понижению. Они создаются продавцами или вследствие смещения баланса от покупателей к продавцам. Потолок – уровень сопротивления – формируется, когда покупатели уже отказываются платить высокую цену, а продавцы готовы продавать по сравнительно более низкой цене. Такой же порядок рассуждений справедлив и в отношении уровней поддержек и линий возрастающих тенденций. Покупатели согласны платить больше, продавцы тем более не возражают против продажи по более высоким ценам. Вокруг какого ценового уровня разгорается битва между двумя этими группами участников рынка? Вот что обязательно нужно выяснить, потому что именно здесь случается перемена настроения рынка. Определиться с полем битвы следует еще до опубликования данных, так как это уровень принятия решений.
В такие моменты очень многие трейдеры попадают в серьезный переплет. Их реакция на возросшую волатильность не учитывает направление движения. Имейте в виду, что все это имеет смысл, лишь когда мы имеем дело с боковым рынком. При наличии четко выраженных тенденций изменения цены психологическая подоплека движений совершенно иная. Суть импульсного трейдинга в том, чтобы оказаться на правильной стороне рынка еще до того, как проявится импульс. Стратегии торговли по импульсу требуют упреждающих действий, которые позволят оказаться на правильной стороне рынка. Действуя на опережение, вы избежите необходимости принимать торговое решение в момент выхода новостей, когда на рынке кипят эмоции и масса трейдеров подпадает под власть стадных инстинктов. Я собираюсь рассказать вам о технике выбора правильной стороны, потому что слова о необходимости дождаться проявления импульса звучат прекрасно, однако следовать этому совету на практике не так-то просто.
Настал черед затронуть тему выставления ордеров и их исполнения. На рынке ничего нельзя сделать без исполнения ордеров. Должен существовать мост, перекинутый от технического анализа ценовых графиков к реальному рынку, то есть к ордерам и их исполнению. Для того чтобы послать на рынок ордер, вам следует четко понимать, что именно следует впечатывать в соответствующие окна вашей брокерской торговой платформы. Исполнение ордеров означает вход или выход из рынка по проставленным в ордерах ценах. Можно бесконечно посылать на рынок ордера, пока подушечки пальцев не онемеют от ударов по клавишам, но ничего не произойдет, если эти ордера не будут исполняться.
Нельзя относиться к процессу выставления ордеров спустя рукава, он требует тщательного продумывания. Многие трейдеры посылают на рынок ордера и открывают позиции рефлекторно, их реакция на события напоминает коленный рефлекс. Они всегда работают в реактивном режиме, и не потому, что им так хочется – у них просто нет выбора.
Индикаторы. Слово образовано от глагола indicate – указывать. Считаю себя обязанной сообщить вам, что указывать означает обращать внимание, напоминать или подчеркивать. Будем воспринимать термин с учетом этого семантического значения. Индикаторы особенно важны при импульсных сделках. Не забывайте, что в момент выхода индикаторов огромное количество трейдеров спешит открыть позиции. Поэтому во время опубликования экономических данных на ценовых графиках образуются похожие на небоскребы свечи. В такой ситуации очень непросто войти в рынок по устраивающей вас цене.
Каковы возможные сценарии действий в подобных обстоятельствах? В первую очередь следует воздерживаться от трейдинга в момент выхода экономических новостей и других незапланированных событий, которые могут серьезно повлиять на движение цены. Во-вторых, можно позаботиться о том, чтобы открыться заблаговременно. Я собираюсь показать вам, как надо вести себя в обоих случаях. Главную роль здесь играет гистограмма
MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) с параметрами 12, 26 и 9 – это наиболее популярные параметры, устанавливаемые по умолчанию на многих информационных платформах (проверьте, кстати, настройки своей платформы). Следует удостовериться в том, что сигнальная линия представляет собой простую скользящую среднюю линию (в платформе eSignal эта настройка опциональна, и вам следует ее проверить; в платформе MetaTrader 4 это носит название осциллятора скользящей средней (Oscillator of the Moving Average – ОМА)). Гистограмма MACD будет использоваться только как инструмент фильтрации при открытии позиций для импульсных сделок.
Этот индикатор действует не только как фильтр – он позволяет нам выставлять так называемые упреждающие (proactive) ордера. Это значит, мы можем устанавливать на рынке стоп-ордера, по достижении которых ценой происходит их активация и, соответственно, открытие позиции. Работа с индикаторами типа гистограммы MACD помогает визуально отсеивать бесперспективные уровни входа, за которыми маловероятен рост цены. Когда гистограмма MACD находится над нейтральной линией, я рассматриваю это как предварительное подтверждение правильности импульсной сделки, наличие некоего потенциала бычьего движения. Гистограмма MACD ниже нейтральной линии означает целесообразность размещения стоп-ордера на открытие короткой позиции. В случае продавливания уровня поддержки высока вероятность продолжения движения вниз. Можно ли надеяться на получение предварительного подтверждения правильности всех сделок? Нет, конечно. В то же время в трейдинге чрезвычайно важно понимать, что иногда надо ничего не делать и ждать, даже тогда, когда цена находится в движении.
Указывает ли гистограмма MACD, да и любой иной технический индикатор, на направление будущего движения цены? Иногда, но отнюдь не всегда. Главная заслуга гистограммы в том, что она позволяет отсеивать бесперспективные движения, вероятность продолжения которых мала. Простого пробития уровня еще недостаточно – нам нужно продолжение движения. Конечно, хочется надеяться на то, что точного определения нами уровня смещения баланса сил между быками и медведями будет достаточно и после открытия позиции цена продолжит движение в благоприятном для нас направлении. Но всегда есть вероятность того, что уровень смещения – даже если он определен верно – является второстепенным на пути к главному уровню, после которого рынок развернется. Помимо всего прочего, иногда сразу под медвежьими уровнями смещения располагаются бычьи… такова особенность работы уровней поддержки и сопротивления. К желанной цели не всегда можно добраться по прямой.
Ни одна совершаемая сделка не должна быть реактивной по характеру, ибо такие сделки исполняются на волне эмоций, и их никогда не предваряет торговый план. Чем лучше у вас получается определение перспективы движения после прорыва, тем успешнее будете работать на боковом рынке.
Все типы открытия позиций подразделяются на четыре основных этапа. «Почему четыре?», – спросите вы. Этого вполне достаточно, все они работают, да и число мне нравится. Итак, вот они – четыре этапа реализации импульсного трейдинга.
• Начните с трехчасового угла боковой Волны. Это обязательно. Неверное прочтение стадии рыночного цикла в конечном итоге приведет к неудаче при исполнении сделки. За исключением двух-трех линий, все технические уровни разные трейдеры идентифицируют более или менее одинаково. Разница не в начертании технических уровней, а в их интерпретации и применении на практике. Рыночный цикл диктует необходимость продажи или покупки на уровнях сопротивления, поддержки и линиях трендов.
• Идентифицируйте точки смещения настроя рынка, которые могут подходить для открытия позиций. Для этого можно использовать Линии Lazy Days , психологические уровни, Волну , проведенные вручную линии поддержек и сопротивлений, восходящих и нисходящих тенденций. Во избежание излишнего субъективизма следует по возможности ограничивать число используемых линий и уровней.
