Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Для фиксации прибыли используются лимитные ордера (limit orders). Лимитный ордер, так сказать, поджидает достижения ценой проставленного в нем значения, а дождавшись, исполняется либо по означенной цене, либо по цене чуть лучше. Стоп-ордера тоже могут использоваться для фиксации прибыли, поскольку являются отложенными ордерами (pending orders), исполняющимися в момент достижения ценой проставленных в них значений.
При выставлении лимитных или стоп-ордеров в первую очередь учитываются психологические уровни. Вы всегда должны хорошо чувствовать, как текущая цена соотносится с уровнями 00 и 50 , представляющими важность с точки зрения психологии рынка. На них скапливается масса ордеров, что превращает эти уровни в серьезные уровни поддержки и сопротивления. Следующими по значению психологическими уровнями можно считать 20 и 80. При входе в рынок следует хорошенько оглянуться по сторонам и выяснить, не находится ли цена вблизи этих уровней, наиболее важным из которых представляется 00. Открытие длинной позиции ниже уровня 00, по сути, означает покупку под потолком, что естественно, нельзя считать оптимальным вариантом. Лучше дождаться пробития ценой этого уровня и абсорбции выставленных на нем ордеров. Поступая таким образом, вы достигаете двух целей: во-первых, покупка совершается над потолком, во-вторых, пробитие уровня 00 позволяет рассчитывать на быстрый подъем цены.
Для того чтобы воспользоваться предлагаемыми психологическими уровнями преимуществами, выставляйте стоп-ордера на образуемых ими уровнях поддержки и сопротивления. Я люблю использовать уровень 00 в качестве потолка при открытии коротких позиций, а при покупках – как пол. Это мощный уровень, и умелые трейдеры пользуются этим активом. То же самое относится и к плановым целям прибыли. При приближении цены к психологическому уровню у вас может появиться желание сыграть на опережение тех ордеров, которые поджидают там цену. Представьте, что вы держите короткую позицию, и цена опускается к уровню 00. Желательно разместить лимитный ордер на закрытие, пунктов на пять выше уровня 00 , скажем, на 05. В случае с длинной позицией, когда цена поднимается к уровню 00 , лимитный ордер надо выставлять на уровне 95.
На самом деле, психологические уровни для многих трейдеров являются самыми легкими и мощными уровнями поддержки и сопротивления из тех, что они видят на графиках. На них можно положиться хотя бы потому, что их статусу уровня поддержки или сопротивления не требуется подтверждения со стороны цены. Они работают, поскольку нас притягивают круглые числа. Релевантными их делает психологический настрой участников рынка.
Основным фактором выставления ордеров являетесь вы сами, ваше мнение. Трейдинг является чрезвычайно эмоциональным занятием. В нем присутствуют возбуждение и страх, алчность и надежда, отрицание и гнев… и весь этот калейдоскоп эмоций может иметь место в продолжение всего лишь одного дня! Глупо считать, будто трейдинг может быть безэмоциональным. Из процесса трейдинга на финансовых рынках чувства убрать невозможно. Ставка слишком высока – наше эго и наши деньги. Проблема чрезмерной эмоциональности трейдинга в том, что, в отличие от скачек, когда деньги ставятся на какую-то лошадь и после начала забега остается лишь болеть за то, чтобы она пришла к финишу первой, в трейдинге после открытия позиции можно корректировать ее, переставляя ордера. В этом заключается главная сложность трейдинга на финансовых рынках – контора букмекера не перестает работать после того, как вы сделали начальную ставку. Чтобы справиться с зудом искушения и не дергаться, мы заранее выставляем ордера. Это нельзя считать идеальным решением, но трейдер должен быть дисциплинированным и знать, что есть линия, за которую нельзя переступать. Разберемся с тем, как определять эту линию.
Лучше всего избегать работы с рыночными ордерами (market order). Они представляют собой максимально сильное искушение и способны превратить человека в наркомана трейдинга. Вероятно, вам встречались такие страдающие зависимостью от трейдинга люди, а может быть, и вы грешите этим пороком. Эти злополучные трейдеры не способны следовать своим торговым планам, составленным еще до входа в рынок. Период до открытия позиции я называю здравой стадией трейдинга. В процессе составления торгового плана все мы контролируем свои эмоции если не полностью, то, во всяком случае, много лучше, нежели это бывает после входа в рынок. Поскольку совершенно ясно, что до входа в рынок суждения о ситуации более трезвые и объективные, имеет смысл пользоваться такими отложенными ордерами, как стоп и лимитный. С их помощью мы как бы сообщаем рынку о наших намерениях (через нашу брокерскую платформу). Для этого выставляется ордер на открытие, ордер на закрытие по уровню начальной плановой прибыли и, безусловно, стоп-лосс ордер. Последний является самым важным, ведь он может уберечь от крупных неприятностей при резком движении рынка против нашей позиции.
Не игнорируйте имеющийся ордер на фиксацию прибыли хотя бы для того, чтобы не будоражить свинью в голове. Свинья уговаривает не закрывать позиции, проехаться на тренде и дождаться лучшего уровня цены. Многие трейдеры грешат преждевременным выходом из прибыльной позиции и с легкостью игнорируют стоп-лосс ордер. Они не могут устоять перед соблазном дождаться благоприятного разворота и переставляют стоп-лосс ордера, когда цена приближается к ним. Как следствие, их убытки во много раз больше прибылей. Как уже было сказано, с проблемой можно справиться с помощью разумно рассчитанного и заблаговременно выставленного ордера, более конкретно – с помощью имеющихся на рынке отложенных ордеров, в том числе и ордера на открытие позиции.
Укоренившееся в нашем профессиональном лексиконе выражение «выставь и забудь» (set it and forget it) лучше всего выражает мысль, которую я хотела бы донести до вас. Нельзя стать валютным трейдером, торгующим пять часов в неделю, без того чтобы овладеть привычкой выставлять ордер на открытие и забывать о нем. Во-первых, потому, что это помогает вам управиться с собственными эмоциями, во-вторых, потому что нет иного способа оторваться от офисного кресла. На самом деле поговорка должна быть сформулирована иначе: «выставь и следи», поскольку целью является выставление ордера и наблюдение за действиями рынка. Анализ уже проведен, и негоже возвращаться в прошлое и пересматривать его выводы. В случае разворота, естественно, надо менять тактику. Но и на этот случай должна быть соответствующая торговая настройка. Все дело в том, чтобы выставлять ордера, которые соответствуют текущей стадии рыночного цикла, однако характер движения цены может быть серьезной причиной для коррекции подхода.
Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления
Сразу же заявляю о своей любви к прочерченным вручную линиям тренда, уровням поддержки и сопротивления. Эти статические и динамические линии на протяжении многих лет были моим хлебом с маслом. Правда, немалое число лет ушло на то, чтобы научиться разбираться в них, и еще больше времени, чтобы разбираться быстро. Когда к линиям поддержки, сопротивления и тренда добавляются их многочисленные кузены и кузины – графические модели, получается донельзя пестрая картина. Для того чтобы разобраться в ней, нужно время. Так как нашей целью является научить читателей книги тратить на FOREX один час в день, мы должны сконцентрироваться на менее интерпретационных, но достаточно действенных методах анализа.
Процесс поиска технических уровней можно автоматизировать, воспользовавшись для этого соответствующими программами компьютерного обеспечения. Однако прежде чем начать работать с ними, следует научиться отыскивать их самостоятельно. На моей платформе МТ4 я использую программы EZ2Trade, Autochartist и целый ряд других подключаемых программ, но все это скорее роскошь, а не необходимость. Одним из моих самых любимых инструментов являются Линии Lazy Days (такого общепринятого названия не существует; это сугубо мой личный лексикон, а назвала я их так в честь любимого ресторана. – Примеч. авт.) – это рассчитываемые с помощью ряда Фибоначчи скользящие средние, которые выполняют функцию динамических уровней поддержки и сопротивления. Их можно считать двоюродными сестрами моей Волны.
Прежде чем решиться на автоматизацию поиска технических уровней, вы обязательно должны научиться идентифицировать их самостоятельно. Иначе ни за что не развить понимание, которое поможет оценить предоставляемые автоматической программой линии и понять, какие из них действительно рабочие, а какие – нет. В пору моей трейдерской юности я вручную вычерчивала на листе бумаги все линии технических уровней. Это позволило досконально разобраться в методах технического анализа. Не научившись находить уровни вручную, невозможно развить необходимые навыки трейдинга.
