Алекс Некритин - Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха
Старые зоны, новые зоны
Возраст зон и его значимость - предмет неутихающих споров среди трейдеров. По мнению одних, важны только недавно сформированные зоны, а другие верят в то, что старые зоны не менее значимы, чем молодые. Лично я считаю, что зоны допускают многократное использование.
Взгляните на любой график любой валютной пары, и вы обнаружите исторические уровни цены. Легко заметить, что цена имеет склонность многократно разворачиваться на этих уровнях. Такова отличительная черта зон, и ею можно воспользоваться при идентификации зон на ваших графиках валютных пар.
Горячая пицца и зоны
Когда я был маленьким мальчиком лет шести, мне нравилось наблюдать за матерью на кухне. Это было очень увлекательное занятие. Одни из самых ранних впечатлений детства связаны с поющей мне на кухне мамой. Как-то раз произошел ужасный случай. В тот день мама готовила пиццу, и вся кухня была заполнена чудесным запахом. Мама резала овощи и готовила соус, ей надо было приготовить несколько пицц. Я не открывал глаз от только что вынутой из печи сковородки с лепешкой.
Мама предупреждала, что мне следовало быть осторожным со сковородкой. Но я, наверное, забыл о ее словах и схватил раскаленную сковородку, на которой лежала источающая аромат пицца. Нетрудно догадаться, что ожог был очень сильным. Воспоминание о боли все еще живо во мне, а на руке и сегодня виднеются шрамы.
Тот случай стал для меня уроком на всю жизнь. Пиццу я люблю до сих пор, но горячих сковородок сторонюсь. Это был очень важный урок, о котором я вспоминаю каждый раз, когда смотрю на график валютной пары. Каждый раз при приближении цены к зоне я думаю о том, что рынок, наверное, помнит об ожоге, полученном при предыдущем контакте с ней.
Можно ли считать зоны шрамами рынка?
Взгляните на Рисунок 4.1.
Это дневной график по валютной паре EUR/CAD. В июле и августе 2006 года цена нашла поддержку на критическом уровне 1,4350 (стрелка вверх). На протяжении многих недель цена неоднократно отталкивалась от этого уровня. Затем в сентябре и октябре 2006 года валютная пара вернулась к нему уже снизу и трижды протестировала уровень сопротивления (стрелка вниз).
Рассмотрим теперь следующий график той же самой валютной пары EUR/CAD (Рис. 4.2).
Оказывается, спустя четыре года цена наткнулась на сопротивление в старой зоне - в районе уровня 1,4350. Рынок возвращается к критически важному уровню 1,4350, наталкивается на серьезное противодействие и тут же падает. График обладает памятью! Зона на нем видна совершенно четко. Как вы считаете, дает ли трейдеру преимущество знание того, на каком уровне цена может развернуться?
Возможно, вы думаете, что другие рынки лишены памяти о зонах. Кто знает, может этот пример с валютной парой EUR/CAD скорее исключение, чем правило. Если вы действительно так считаете, пожалуйста, уделите еще несколько минут графикам валютных пар.
Следующий пример иллюстрирует дневной график по валютной паре USD/CHF (Рис. 4.3), на котором отображены изменения цены после июля 2008 года. Обратите внимание на то, как она спустилась к зоне уровня 1,0000 (стрелка) и, оттолкнувшись от нее, взлетела вверх.
Год спустя, в 2009-ом, валютная пара USD/CHF опять падает к уровню 1,0000 и трижды находит здесь поддержку, как видно из графика на Рисунке 4.4.
После третьего касания зоны уровня 1,0000 рынок резко взлетел вверх. И опять цена совершила важный разворот на ценовом уровне, на котором уже несколько раз разворачивалась в прошлом. Вот что такое зоны - исторические точки разворота.
Еще один пример показан на Рисунке 4.5.
На этот раз речь идет о дневном графике валютной пары EUR/USD. В 2003 году цена сформировала вершину в районе уровня 1,1930 после того, как несколько раз коснулась этой зоны (см. три стрелки).
Годы спустя, когда валютная пара EUR/USD находилась в свободном падении от пиков у уровня 1,5100, обвал закончился, когда пара нашла, в конце концов, дно на 3000 пунктов ниже - в чрезвычайно важной зоне (см. Рис. 4.6). Спустя семь лет уровень 1,1930 выполнил функцию поддержки. У рынка есть память!
Для голого трейдера все эти зоны крайне важны: при достижении ценой зоны голый трейдер приводит себя в состояние боевой готовности и ожидает появления торговых установок. Почему голый трейдер не хочет пропустить момента соприкосновения цены с зонами? Потому что цена уже неоднократно меняла направление движения в районе зон! Знание о поведении рынка в прошлом критически важно для голого трейдера не потому, что он допускает возможность очередного разворота, а потому, что он может произойти. Некоторые трейдеры поджидают сигнал от цены (price alert) в буквальном смысле этого слова. Если вас интересуют ценовые сигналы при входе цены в зоны, можно ознакомиться с методами их настройки на графике, просмотрев бесплатный видеоролик на сайте www.fejake.com/book.
Факт входа цены в зону сам по себе не является основанием для открытия голым трейдером позиции. При определении временного момента для входа в рынок он использует несколько инструментов. Однако голый трейдер не станет открываться до тех пор, пока цена не достигнет зоны. После ее входа в зону голый трейдер вплотную приступает к планированию сделки.
Как находить зоны?
Зоны являются местами неоднократного разворота цены. На первых порах у вас могут быть сложности с поиском зон на ценовом графике. Есть несколько хитроумных способов, с помощью которых можно быстро натренировать глаз. Некоторые зоны очень заметны и легко определяются. Другие выглядят более неоднозначно, и неопытному трейдеру бывает трудно идентифицировать их. При обозначении зон на графике придерживайтесь следующих правил:
1) начинайте работу с крупномасштабного графика;
2) при определении зон используйте линейный график;
3) не принимайте в расчет второстепенные зоны.
Используйте крупномасштабные графики
Как можно определить характер и особенности личности нового знакомого? Наверное, вы постараетесь побольше узнать о его прошлом, будете расспрашивать о нем общих знакомых и с помощью информации о прошлых поступках постараетесь добиться лучшего понимания своего нового знакомого. Для чего вам это нужно? Здесь речь идет о неявном допущении, согласно которому в будущем он станет вести себя так же, как и в прошлом. В этом смысле рынки ничем не отличаются от людей. Когда на них образуется восходящая или нисходящая тенденции, трейдеры рассматривают старые графики, пытаясь отыскать на них критические зоны. Здесь мы видим, как раз за разом повторяется история.
Правила определения зон на графике работают безотносительно к тому, какой временной масштаб вы используете при торговле. Просто переключитесь на одну ступень вверх. Это очень действенный способ идентификации на графике наиболее важных зон. Анализ более крупного временного масштаба позволит определить участки ценовых значений, которые будут играть критическую роль на графике временного масштаба, выбранного вами для работы. Несколько касаний на более крупномасштабном графике означают множественное тестирование на менее масштабном графике. Эта техника работает во всех случаях, на всех временных масштабах.
Взгляните на часовой график по валютной паре GBP/USD (Рис. 4.7).
Предельный ценовой минимум по этой паре был зарегистрирован на уровне 1,6291. Касание уровня 1,6291 означает фиксирование значительного минимума, в будущем этот уровень может сыграть важную роль. Как вам уже известно, предельные значения цены (ее минимумы и максимумы) считаются критическими зонами. Хотя цена касается многих зон и снизу, и сверху (тестирования поддержек и сопротивлений), касания предельных значений тоже очень важны, пример тому - тестирование предельного минимума на Рисунке 4.7. Впоследствии рынок часто возвращается к таким предельным уровням.
Месяц спустя четырехчасовой график по валютной паре GBP/USD (Рис. 4.8) предложил два интересных решения.
Во-первых, цена действительно нашла поддержку и сопротивление на уровне 1,6291. Рынок обладает памятью. Во-вторых, четырехчасовой график представляет ясную перспективу рынка.
Переключение на более крупный масштаб помогает лучше понять перспективу. На более масштабных графиках видны только самые важные зоны. Работа с торговой платформой MetaTrader дает возможность анализировать минутные, пятиминутные, пятнадцатиминутные, получасовые, часовые, четырехчасовые, дневные, недельные и месячные графики. Таким образом, если вы торгуете по часовому графику, идентифицировать критические зоны следует по четырехчасовому графику. Уровень 1,6291 по валютной паре GBP/USD можно считать критической зоной, потому что за месяц рынок касался его шесть раз (Рис. 4.8).
